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2019年7月24日星期三考核行情要求及交易策略

(2019-07-23 20:31:26)
标签:

刘东声

刘子股斋

刘子思想

波浪理论述浪

私募基金经理

分类: 刘子盘中解盘

2019年7月24日星期三考核行情要求及交易策略

 

学员和老粉丝都知道有个“刘五条”,是用来选股的。其中有一条是“生不逢时的次新股或有炒作余地的新股”。这条说起来在近几年已经“武功全废”,因为新股行情进入“连连板”的病态走势,似乎还变不过来了。

我曾经在前面的博客里说过,新股连续涨停是2014年(好像是那年)的新股堰塞湖造成的发行价较低,上市后要“追上”平均估值水平才出现的正常现象。没想到在人们心中形成了一个新概念,就是新股必需先连一串涨停,在后来发行价相对合理的时段里,这是不正常的,是盲目投机,是中签大资金做高股价高位套现的不合理现象。

但历史就是历史,已经发生了就只能承认它的存在。

通过科创板的新股表现,这下“拨乱反正”了,新股的模样就该是这个样子的。当然,这开盘到最高点的涨幅,又是过度投机的产物,这点暂且继承了“连连板”的病态逻辑。但一步到位,前几日成交高换手,这倒是恢复了新股的“真常态”。

原来我打新也是不做头两个交易日的,除非是上市价格明显偏低。我愿意看5%换手周期的K线图,当成日线来看。

也就是说,一般的老股单日换手5%就不算小了。那么,如果新股15分钟就能换手5%,那就拿15分钟当日线看,看它的浪形走势。如果有重合浪,在考虑到不能T加0的因素后,决定值得不值得做。

现在看科创板的这批新股,短期内不具备炒作的余地了。得等见到估值底,或“割肉大赛”洗一遍,之后,再重新做。希望重新做的时候,上市首日的套牢盘能完成“理论割肉”的动作。也就是说,在低位换手率超过150%之后,可以“理论”上推定,上方的套牢筹码全卖出了。

当然,这就是技术的一个可笑之处。我可触及的人脉当中,就有人持有2007年套到今天的筹码。但在技术上,这种筹码就被忽略不计了。可是市场不会忽略不计,到了解套的时候,这批筹码一样会跳出来砸盘。这是理论研究的题外话,打住。

今天刘子股斋旗下基金净值回落,不太多。2019年7月24日星期三考核行情要求及交易策略

我增仓空单了,就在下午拉升之前。我不增仓空单它不涨,我一增仓就涨,欺负人呀!不过,昨天我说过,回落的原因,有可能是我增仓造成的。今天应该是双料造成的,增仓的部分赔钱了,今天IC上涨也造成了原持有的仓位发生回撤。

不过,幅度尚可接受,还没到“打横儿”的时候。

“今天科创板回落,资金搬师回朝,造成A股的大面积普涨。”会拿股票讲故事的,都会这样说吧?可是,每当我听到这种腔调,就会想到堂吉诃德大战风车巨人的桥段。

今天的反弹,实际上就是市场中人还有“人心思涨”的妄念,于是,一部分资金抄底,一部分筹码不卖,造成了多空平衡向多头倾斜,于是,就涨了一涨。但是,这样的摇摆,也不能改变总体的趋势和强弱。也就是说,行情下跌趋势仍然在持续,不会因为这一根小阳线而改变。

刘子股斋总在说车轱辘话,因为真的没什么可说的。我在MAO义占开打之后,一直到今天,我都在说,中国股市下跌有其自身原因,也可以说,这是2015年股灾的持续。所以,这个“占”只是加速了行情的下跌,并不是真正重要的理由。

我在2016年、2017年的时候就在思考行情下跌的三大理由是不是消失了?不消失也行,需要有利好因素对冲掉,否则,就不能见底。

再说一遍车轱辘话,三大理由是:泡沫大,发行快,去资金杠杆。

现在呢?泡沫大不大?我认为大,甚至于比5000点还大。因为那时候,都股灾了也没出现跌到一毛多钱的股票。现在,业绩地雷不知道哪天在哪只个股或板块上爆炸,怎么敢说不大?

发行又快起来了。科创板被人们解读为利好的时候,我就在唱反调,我说这是筹码扩容,怎么会是利好?我理解不了。只能理解为利好于经济,经济形势因此而好转,再反作用于上市公司的估值,这太迂回曲折了。就短期最直接的作用来看,是扩容,是利空。所以,发行快的问题,还是没有解决。不过这倒是不是最需要解决的,可以不解决,用别的资金扩容来对冲。但如果没有对冲,那就要等到主板、创业板、科创板、中小板,全发行不出去股票了,中签率百分之八九十的时候,恐怕也就算到底了。

还有就是资金杠杆的问题。我固执的想当然的幼稚天真的认为,中国股市要想长治久安走像道指那样的长牛、短熊的格局,就需要高杠杆交易制度。个股上涨百分之十,保证金就翻十倍,恐怕绝大多数个股一年也出现不了一个涨停。股价就会围绕着合理估值的价格,上下百分之五的范围内,波动,引领股价趋势的就是业绩而不是资金推动了。可是,我说了不算,去杠杆后,到现在还是没有全面恢复。尽管地下仍然在做,但起码赶不上2015年那时候的火爆了。就连一再松绑的期指,现在也没完全回到当年的模样,虽然杠杆得以恢复了不少,但并没引发成交额的明显放大。

这三大下跌理由不消除,行情就无法走牛。

估值可以靠经济好转,也可以靠下跌挤泡沫。

发行可以暂停,也可以只发超小市值的个股,象征性维持,实际名存实亡。

资金杠杆如果不能立法放开配资,那就把两融和期指这种有杠杆交易的方式,发扬光大起来。

这些现象看不到,2015年以来的“调整”就不会结束,因为其依靠的动力还存在。

但如果跌的够低了,挤干净了泡沫,其它的问题也许就好解决了,相关的政策也就出现了。以往是这样,未来也许还是这样。

也许是因为这个原因,所以,现在我更希望行情下跌。因为下跌到位,就会出现转机。如果总是挣扎,恰恰会逐步走低,拖延了牛市到来的时间。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期三考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,吃掉7.8日阴线的大部乃至全部。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求亦复如是,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,仍然不敢相信是牛市,但是,恐怕短期的多空平衡又被打乱了,行情或还有一定的上涨余地。能不能演化为牛市?还需要观察。如果2019年全年都是在筑底,那筑底一年的时间,不上涨三年都对不起这么大的底部结构。所以,不必着急。

操作上:

轻仓期指空单者减仓,也可清仓。先控制住回撤。其它的和昨天差不多,不赘。

股票账户空仓者不可开仓,继续选股。离做多个股的时机还早,继续观察。

轻仓持股者审仓。可以暂且观察,但不可增仓。

重仓持股者减仓,可以暂不清仓,但最终的方向还是清仓。除非我们看到足够的牛市证据。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,这恐怕是在等待向下破位。如果不是,盘整后选择向上突破,恐怕向上的空间有限。因为多头也需要一个自欺欺人的理由,现在能骗的了自己的理由,好像不好找了吧?

操作上:

轻仓期指空单者相机增仓,但增仓也要慎重。接下来或有反弹,增仓过重会造成回撤过深。所以,增仓也可以等待反弹,或者破位之后,利润安全垫再增厚之后。如果盘中有向上的重合浪,减仓要慎重。见小利而不动,见小患而不避,小利小患不足以辱吾技也。

股票账户空仓者不可开仓。参照“一”。

轻仓、重仓持股者清仓为上。不必等待到行情破位再清仓,因为那时候才真面临着“一卖就大涨”的风险。即便是到了破位暴跌的时候,也可以清仓,分几步清仓就是了。现在也一样可以这样清仓。分几步清仓,等于是逐步减仓。减仓第一步就遇到了大反弹,也可以随时暂停。可是,如果减仓后下跌了,后悔减仓太少,那就可以继续减仓。只要在第一单减仓价之下买回来,就是划算的。这也有一个平均“成交价”的概念。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,再收类似7.8日阴线。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,新下跌开始的可能性大,但新下跌的第一子浪的最后一跌的可能性也大。

操作上:

轻仓期指空单者审仓。“二”时增仓了,“三”时不必增仓。如果短期就这样不再反弹了,目前的仓位也许就够了。如果是大的下跌波段,2703点一带反弹一下还要向下大幅度的拓展空间,那后面增仓的机会多的是。如果行情要进入大箱体震荡,构筑底部形态,那就不是做空的“好赚钱行情”。如果这下跌只是一个子浪又告一段落,之后反弹几天,比如到下周一,之后再开始加速下跌,那也许是最理想的增仓机会。

股票账户空仓者不可开仓。参照“一”。

轻仓、重仓持股者清仓。参照“二”。

以上,就是星期三不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“轻仓期指空单者”和“股票账户空仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

 

本文摘自=》2019-7-22星期2019-7-26星期刘子盘中解盘

 

【重要声明】文中所述内容是根据刘子思想对包括但不限于指数个股进行分析预测、交易策略的片面记录。仅适合于刘东声本人及其实际控制资金性质。不系统了解刘子思想,很容易误读文中的真实含义,万不可生搬硬套以此操作。300万以上的合格投资者私下可以探讨私募基金的非公开募集的相关规定希望我能为你做点什么!刘子私募1900185069。

刘子股斋主人于刘子股斋

2019-7-23 20:33:20星期二

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