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2019-7-22星期一至2019-7-26星期五刘子盘中解盘

(2019-07-21 13:36:22)
标签:

刘东声

刘子股斋

刘子思想

波浪理论述浪

私募基金经理

分类: 股市直播
2019-7-21 13:36:52星期日
加了刘子私募QQ1900185069以后,当我说“发来吧!”而对方没有反应,不管喊了多少声“老师”,我也知道不是我的粉丝。因为加Q就是为了加群,加群就是要身份证实名,所以,先拍身份证小视频发来。可以不显示地址和代码,其它全要显示。之后,在群里相互了解了,才可以报名刘子思想系列讲座http://blog.sina.com.cn/s/blog_550b61170100w09v.html。当然,最先要做的,还是读至少三个月的盘中解盘,如果读不了两篇,就不想看了,那自然也就不必加Q进群报名讲座了。成为学员之后,可以学会了自己开,也可以认可了上车。这就是说了多少遍的刘子股斋的“门槛”。不要再无聊闯关了,加了,聊不了几句也就彼此谁也不理谁了,何必呢?
 
《希望我能为你做点什么!》
http://blog.sina.com.cn/s/blog_550b61170101an4l.html
 
《波浪实战十三讲》京东网有售:
http://item.jd.com/12034504.html

刘子股斋群号见主页左侧,申请时请报真实姓名,入群后立刻自己改群名片为实名。

【惯例声明】刘子盘中解盘中所述内容,是本人根据刘子思想(什么人、什么钱、什么货)三位一体和谐原则,对指数及个股进行分析预测的盘中随时记录。其方式、方法、结论,仅仅适合于刘东声本人及其自有资金性质。公布于此,仅供参考。

盘中见!


2019-7-21 18:9:12星期日【刘子早盘周一】

至此82人次阅读。谢谢。

周末沸沸扬扬的消息是金融11条。我这不愿意从“因为所以”的逻辑看市场波动逻辑的人,也不能无视这条消息了。

我看了一下这十一条,最直接与股市有关的,就是“将原定于2021年取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点提前到2020年”这一条。

开放,肯定是好是,是方向。但开放的同时也意味着面对挑战和竞争。

所以,这是一条中性偏利好的消息。

但是,只说周一开盘,会不会在“金融开放所以外资将蜂拥而至进入A股”的心理作用下,高开,乃至高走,这对我们才是有意义的问题。

可是,转念一想,这也没什么意义了。因为行情无论是在哪一天,我们都在做三手准备,行情有没有这条消息,全会上涨、下跌、盘整,必选其一。那么,我们就全做预案就是了。

刘子股斋的早盘,意义就在这里。

六月下旬以来,刘子股斋旗下基金净值就一直在低位徘徊,“猥琐发育”。下周,也许要打破了平衡了。我现在已经做好向下破位并止损的准备了。

不过,周一是科创板开市大吉的日子,出这么十一条的金融开放政策,也有引导人们的思维方向的意思。也就是说,“别以为科创板上市是扩容,金融开放还会吸引全球资金进入中国股市,这也是资金扩容”。但是,这资金扩容最早也是2020年,这股票扩容已经发生啊!

算了,别逼自己想这种问题了。因为任何消息,最终市场会做出什么反应,只有走出来之后才知道。但走出来之前,我们能想到的是,行情一定是渐变的。渐变的市场,就是可以把握的。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期一考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,甚至是高开高走,收盘高于上上周高点,乃至高于上上上周高点。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求亦复如是,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,科创板开仓,十一条利好,行情经过低位充分整理,又要开涨了。甚至于是在六月初已经开涨了。但这样的上涨,注定是艰难的,是个股分化的,个股操作难度是很大的。

操作上:

轻仓期指空单者减仓,乃至清仓。先把净值回撤的口子堵住。但暂不急于做多。井喷式反转我经历过,前面是一个跌的愁云惨雾的“烂”摊子,典型的是1994年7月底的状态。现在呢?截止到上周五,是一个“乱”摊子。从还没收盘的月线上看,如果收阳,那是一个有着长长下影线的阳线,这样的长下影线,难免不会再次回踩,也就是说,七月涨了八月还是要跌。甚至于可能月线不能翻红,还是阴线。那么,两阴夹一阳的空头态势还是没有扭转,下方是有重合浪、重合位的。如果想扭转,八月需要走强,形成强市特征。别的理由和角度就不一一列明了,但逻辑都差不多。也就是说,七月的尾声和八月份,先涨就会回落,回落才会上涨,当然,这是笃信行情一定要上涨的话。可是,行情仍然有可能冲高回落。十一个大利好是远水,科创板扩容是近渴。

股票账户空仓者暂不开仓。先不谈短期内的上涨有没有持续性,会不会像今年的前几次长阳一样,都是短期的高点,就只说净值由于做空的回撤过大,恐怕已经刷新年内新低了,这就需要空仓让净值画横线来“疗伤”。但仍要坚持选股,留意自选股在这暴风雨中的表现,这都是要写入“档案”的。呵呵!

轻仓持股者审仓。在市场性兴奋的时候,不要谈理智了,可以暂不减仓。但增仓还是要等待一下,除非手中、眼中个股借机完成突破,同时,计划亏损额是富余的,否则,不要增仓。这是在疯狂的市况下,保留的最后一份理智了。一季度的“疯快牛”的伤痛应该是记忆犹新吧?现在还不如那时候有“月线超卖”的技术优势呢!所以,更要注意风控。

重仓持股者减仓,可暂不清仓。如上轻仓持股者中说的那样,这时候就让行情不理智吧!但减仓是对未来同样的不理智的下跌,做出的提前反应。因果相续,有此因必有此果。这暴涨与其说是利好使然,不然说是对五月暴跌缺口的报复,这也是交易中的因果。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多,或高开低走,收盘涨跌不多。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,现在我们可以发现,市场总在“理应”下跌的时候出现“意外”的上涨。但上涨形成之后,又不能真正走强。这样一来,我们不得不怀疑,市场的大结构也许还是震荡的。也就是说,2440点可能真的就是再也见不到的低点了,不过,行情要上涨,还需要很久的一段时间震荡。接下来,经过震荡也许还能上涨,但上涨恐怕也只是上涨出下跌空间。如果接下来是震荡一段时间之后下跌,恐怕也只是回补一下2.25日缺口,下方的空间不会太大了,这也是下跌出上涨空间。总之,行情要开始震荡了,以这种震荡来酝酿下一轮大牛市的起点。

轻仓期指空单者审仓。或许在“高开”的时候已经减仓,那就认倒霉,不再补仓了,观察一下。如果高开时没减仓,到了涨跌不多的时候,注意减仓的必要性。当然,如果行情只是在开盘后不久受到了消息的刺激,随后就恢复正常了。也可以继续持仓,按原计划行动。暂不增仓,已经是在执行原计划的时候,打“折扣”了,也就是说,风控已经更严格了。

股票账户空仓者不必开仓,继续选股。如果未来指数没大机会,现在不必急于介入,因为指数没机会,全靠个股轮动、个股分化来找机会,这又是股神神中神高手高高手的吹牛机会,不是我们赚钱的机会。如果未来指数有机会,个股有相对普涨的机会,我们晚些时候开仓,恰恰可以开较重的仓位。小行情小仓位,大行情大仓位,没行情没仓位。更不要说,我们可以按原计划行动,先以期指做多打头阵,赚出利润安全垫之后再找个股强于指数的机会。一般来说,牛市主升浪的时候,连拉涨停的个股常见,或者在我自选股中常见连续涨停的时候,或者指数是牛市震荡向上,我的自选股入连拉涨停或长阳的阶段,这是做个股优势做期指的时候。如果不是这样的市况,还是用期指来试探吧!因为是双向交易,在试探中也许还能试探出利润呢!而个股上的试探,不涨就赔。

轻仓、重仓持股者减仓为上,相机清仓。我们看到,行情偏弱。最乐观的估计,是不下跌,进入震荡市。所以,这就不存在严重踏空的可能性了。那就该注意保存实力。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,或高开低走收长阴。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,在科创板问世前,就有一种猜想,就是先涨一波,上涨出下跌空间,现在看来,就是一季度上涨到3288的这波;之后,回落震荡,在科创板问世前后再涨一波,完成“喜迎”科创板的任务;再之后,该干吗干吗去。现在看来,这种猜想也许要兑现。但行情近来动不动就“意外”上涨,除非未来连续出现暴跌,否则,行情进入大震荡的概率开始增加了。也就是说,只是一天这样的下跌,也不敢确认下跌趋势形成了。

操作上:

轻仓期指空单者审仓。行情多变,暂不增仓吧!如果行情有高开动作,在高开时减仓了。到了尾市,看净值回升的情况,以顺势增仓的思路重新算仓,有利润安全垫就增仓,不勉强。上周盘中解盘里我明确了我要的行情是什么样子,现在仍然不变。所以,无论这是下跌的开始,还是我要的上涨到来之前的最后一跌,不会轻易错过,有的是从容开仓、增仓的机会。

股票账户空仓者不必开仓。选股,为我需要的机会选股。可以不知道行情在走什么格局,但一定要清楚什么样的格局是我要的获利机会。

轻仓、重仓持股者减仓,清仓。如果是为了“喜迎”科创板,目前是利好出尽的时候了,或上涨预期兑现的时候了,所以,接下来需要重新寻找支撑和上涨的理由。

以上,就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“轻仓期指空单者”和“股票账户空仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。



2019-7-22 20:10:12星期一【刘子早盘周二】

至此169人次阅读。谢谢。

历史上有很多个交易日是令我终身难忘的,并不是我有意的记住,而是事例比较典型,多年后也难以忘记。

今天这个交易日,我恐怕又会在多年后记忆犹新,当作故事讲给年轻人。就像我现在讲历史上的重要交易日那样。

看看周一的早盘,字里行间都流露着对高开高走的担忧,同时,又不愿意相信的矛盾心理。

开盘前,还有业内友好发文档给我,内容就是表示看好今天,估计会高开几十个点?三十还是五十?长阳报收。

8时整,日经225开盘,下跌。

9时整,A50期指开盘,冲高回落,冲高也没冲过上周五15时整的点位。

这时候,我已经开始想,也许我的怀疑是正确的。

9时15分,集合竞价开始,个股并未表现出大面积涨停的兴奋。

9时25分,A股及指数开盘,微微高开。

9时29分,期指开盘,也是微微高开。

开盘后,大幅下跌。我净值快速上涨。

今天刘子股斋旗下基金净值大涨。2019-7-22星期一至2019-7-26星期五刘子盘中解盘

但是,我没有增仓。我想再看看。

看什么?看净值的下一步变化。

上图中,我把未来的净值走势我画了出来,它一定会走其中一种,这事儿我说了算。

当然,我希望是第一种,净值或有回落,但那是因为我在大跌时增仓空单,增仓后就遇到反弹,反弹造成的净值回落。而行情再下跌时,净值就会加速上涨。或者真是行情有所回落,我又借机高抛,之后行情再回落,就是净值加速上涨。

或者是第二种也行,我虽然也是在观望,等待增仓空单的机会。也许没增仓,也许增仓了,但净值涨的不快。最后,在净值回落时,减仓、清仓,让净值在相对的高位“打横儿”。

最不希望但也是我可以接受的是,增仓或没增仓,净值一直往下回撤,回撤到前低一带甚至以下,我减仓清仓,让净值在低位“打横儿”,等待时间来“疗伤”。或是看清楚趋势了,或是净值“打横儿”让下跌速率变平缓了,就又可以再赔了,所以又可以开仓去赌了。

注意,我上面说的,全是我说了算的事情,是我可以决定的,是我有主动权的。因为这是做法。

具体到明天来说,或者说具体到每一天来说,就是时时刻刻做好三手准备就是了。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期二考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,收盘高于上周高点,尽量多的收复7.8日失地。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,这兴许是科创板跳水资金回流主板使然?或者是科创板真的带动了主板的人气?反正这是场内存量资金的博弈,暂不理解为新增资金造成的大牛市主升浪开始。

操作上:

轻仓期指空单者减仓,可以清仓,但清仓要慎重。目前,利润安全垫已经够厚,减仓就可以说安全了,清仓有些过于保守了。做空也有保守与激进的区别,不是只要不看多或看空就叫保守。保守一种对风险的态度。空翻多暂时不考虑,等待证据。

股票账户空仓者不必开仓。继续选股。从当前的市况进入牛市的市况,还差好几步。在疑似见底或疑似转向或疑似突破时再开仓,目前认为,什么也不是,所以暂不开仓。

轻仓持股者审仓。可以暂不减仓,但不宜增仓。现在大局的味道,更像牛市前最后一跌前的挣扎,或者最后一跌正在进行,反正说这是大牛市正在运行,不很像,甚至很不像。

重仓持股者减仓,可以暂不清仓,但稍有风吹草动就要清仓。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,在这里筑底的可能性不是没有,只是概率不大。众望所归的科创板已经成功问世,接下来还有什么可以众望所归的事件吗?一时想不起。不过,也不必有这种期待的事件。行情自然而然的形成底部,走出底部,进入加速上涨,这是最理想的牛市步伐。

操作上:

轻仓期指空单者审仓。如果盘中表演足了反弹浪,确实有下跌重合浪出现,可以增仓。但是,我更觉的,如果不加速连续下跌,接下来还有再次反弹的可能。中国股市的熊市中,总会有反弹,这就是单边交易制度的原因。但是,增仓不必过急,净值按照上面图中的“指定路径”走就可以了。

股票账户空仓者不可开仓。参照“一”。

轻仓、重仓持股者减仓、清仓。应该客观的看到,多头并不强,持仓等待如果是跨周期的超长线,那品种是不是值得?资金性质是不是真的能等待?不可自欺欺人。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,再收类似7.8日的长阴。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求亦复如是,独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,下跌趋势基本确立,下跌加速还需要证据。如果不是加速下跌,短期或有反弹,但恐怕只是反弹。

操作上:

轻仓期指空单者审仓。可以增仓,因为看到了行情加速的希望。可以减仓,因为看到了反弹的“希望”。可以不动,因为下跌是已知的,怎么跌是未知的,那就观望一下。到底执行哪一种?盘中相机行事,不可先传,无法逆睹。如果增仓,要适量,不可过重,可以放过净值上涨的机会,不能让净值回撤过大。要知道,我们的目标还是为了大牛市在做准备。这两年,本是该空仓休长假的,但因为有了做空的品种,能让净值有所回升,已经是“意外之喜”了。所以,做空时不必太贪。

股票账户空仓者不可开仓。参照“一”。

轻仓、重仓持股者清仓。参照“二”。

以上,就是星期二不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“轻仓期指空单者”和“股票账户空仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。



2019-7-23 20:21:52星期二【刘子早盘周三】

至此215人次阅读。谢谢。

学员和老粉丝都知道有个“刘五条”,是用来选股的。其中有一条是“生不逢时的次新股或有炒作余地的新股”。这条说起来在近几年已经“武功全废”,因为新股行情进入“连连板”的病态走势,似乎还变不过来了。

我曾经在前面的博客里说过,新股连续涨停是2014年(好像是那年)的新股堰塞湖造成的发行价较低,上市后要“追上”平均估值水平才出现的正常现象。没想到在人们心中形成了一个新概念,就是新股必需先连一串涨停,在后来发行价相对合理的时段里,这是不正常的,是盲目投机,是中签大资金做高股价高位套现的不合理现象。

但历史就是历史,已经发生了就只能承认它的存在。

通过科创板的新股表现,这下“拨乱反正”了,新股的模样就该是这个样子的。当然,这开盘到最高点的涨幅,又是过度投机的产物,这点暂且继承了“连连板”的病态逻辑。但一步到位,前几日成交高换手,这倒是恢复了新股的“真常态”。

原来我打新也是不做头两个交易日的,除非是上市价格明显偏低。我愿意看5%换手周期的K线图,当成日线来看。

也就是说,一般的老股单日换手5%就不算小了。那么,如果新股15分钟就能换手5%,那就拿15分钟当日线看,看它的浪形走势。如果有重合浪,在考虑到不能T加0的因素后,决定值得不值得做。

现在看科创板的这批新股,短期内不具备炒作的余地了。得等见到估值底,或“割肉大赛”洗一遍,之后,再重新做。希望重新做的时候,上市首日的套牢盘能完成“理论割肉”的动作。也就是说,在低位换手率超过150%之后,可以“理论”上推定,上方的套牢筹码全卖出了。

当然,这就是技术的一个可笑之处。我可触及的人脉当中,就有人持有2007年套到今天的筹码。但在技术上,这种筹码就被忽略不计了。可是市场不会忽略不计,到了解套的时候,这批筹码一样会跳出来砸盘。这是理论研究的题外话,打住。

今天刘子股斋旗下基金净值回落,不太多。2019-7-22星期一至2019-7-26星期五刘子盘中解盘

我增仓空单了,就在下午拉升之前。我不增仓空单它不涨,我一增仓就涨,欺负人呀!不过,昨天我说过,回落的原因,有可能是我增仓造成的。今天应该是双料造成的,增仓的部分赔钱了,今天IC上涨也造成了原持有的仓位发生回撤。

不过,幅度尚可接受,还没到“打横儿”的时候。

“今天科创板回落,资金搬师回朝,造成A股的大面积普涨。”会拿股票讲故事的,都会这样说吧?可是,每当我听到这种腔调,就会想到堂吉诃德大战风车巨人的桥段。

今天的反弹,实际上就是市场中人还有“人心思涨”的妄念,于是,一部分资金抄底,一部分筹码不卖,造成了多空平衡向多头倾斜,于是,就涨了一涨。但是,这样的摇摆,也不能改变总体的趋势和强弱。也就是说,行情下跌趋势仍然在持续,不会因为这一根小阳线而改变。

刘子股斋总在说车轱辘话,因为真的没什么可说的。我在MAO义占开打之后,一直到今天,我都在说,中国股市下跌有其自身原因,也可以说,这是2015年股灾的持续。所以,这个“占”只是加速了行情的下跌,并不是真正重要的理由。

我在2016年、2017年的时候就在思考行情下跌的三大理由是不是消失了?不消失也行,需要有利好因素对冲掉,否则,就不能见底。

再说一遍车轱辘话,三大理由是:泡沫大,发行快,去资金杠杆。

现在呢?泡沫大不大?我认为大,甚至于比5000点还大。因为那时候,都股灾了也没出现跌到一毛多钱的股票。现在,业绩地雷不知道哪天在哪只个股或板块上爆炸,怎么敢说不大?

发行又快起来了。科创板被人们解读为利好的时候,我就在唱反调,我说这是筹码扩容,怎么会是利好?我理解不了。只能理解为利好于经济,经济形势因此而好转,再反作用于上市公司的估值,这太迂回曲折了。就短期最直接的作用来看,是扩容,是利空。所以,发行快的问题,还是没有解决。不过这倒是不是最需要解决的,可以不解决,用别的资金扩容来对冲。但如果没有对冲,那就要等到主板、创业板、科创板、中小板,全发行不出去股票了,中签率百分之八九十的时候,恐怕也就算到底了。

还有就是资金杠杆的问题。我固执的想当然的幼稚天真的认为,中国股市要想长治久安走像道指那样的长牛、短熊的格局,就需要高杠杆交易制度。个股上涨百分之十,保证金就翻十倍,恐怕绝大多数个股一年也出现不了一个涨停。股价就会围绕着合理估值的价格,上下百分之五的范围内,波动,引领股价趋势的就是业绩而不是资金推动了。可是,我说了不算,去杠杆后,到现在还是没有全面恢复。尽管地下仍然在做,但起码赶不上2015年那时候的火爆了。就连一再松绑的期指,现在也没完全回到当年的模样,虽然杠杆得以恢复了不少,但并没引发成交额的明显放大。

这三大下跌理由不消除,行情就无法走牛。

估值可以靠经济好转,也可以靠下跌挤泡沫。

发行可以暂停,也可以只发超小市值的个股,象征性维持,实际名存实亡。

资金杠杆如果不能立法放开配资,那就把两融和期指这种有杠杆交易的方式,发扬光大起来。

这些现象看不到,2015年以来的“调整”就不会结束,因为其依靠的动力还存在。

但如果跌的够低了,挤干净了泡沫,其它的问题也许就好解决了,相关的政策也就出现了。以往是这样,未来也许还是这样。

也许是因为这个原因,所以,现在我更希望行情下跌。因为下跌到位,就会出现转机。如果总是挣扎,恰恰会逐步走低,拖延了牛市到来的时间。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

星期三考核行情要求及交易策略如下:

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,吃掉7.8日阴线的大部乃至全部。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求亦复如是,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,仍然不敢相信是牛市,但是,恐怕短期的多空平衡又被打乱了,行情或还有一定的上涨余地。能不能演化为牛市?还需要观察。如果2019年全年都是在筑底,那筑底一年的时间,不上涨三年都对不起这么大的底部结构。所以,不必着急。

操作上:

轻仓期指空单者减仓,也可清仓。先控制住回撤。其它的和昨天差不多,不赘。

股票账户空仓者不可开仓,继续选股。离做多个股的时机还早,继续观察。

轻仓持股者审仓。可以暂且观察,但不可增仓。

重仓持股者减仓,可以暂不清仓,但最终的方向还是清仓。除非我们看到足够的牛市证据。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,这恐怕是在等待向下破位。如果不是,盘整后选择向上突破,恐怕向上的空间有限。因为多头也需要一个自欺欺人的理由,现在能骗的了自己的理由,好像不好找了吧?

操作上:

轻仓期指空单者相机增仓,但增仓也要慎重。接下来或有反弹,增仓过重会造成回撤过深。所以,增仓也可以等待反弹,或者破位之后,利润安全垫再增厚之后。如果盘中有向上的重合浪,减仓要慎重。见小利而不动,见小患而不避,小利小患不足以辱吾技也。

股票账户空仓者不可开仓。参照“一”。

轻仓、重仓持股者清仓为上。不必等待到行情破位再清仓,因为那时候才真面临着“一卖就大涨”的风险。即便是到了破位暴跌的时候,也可以清仓,分几步清仓就是了。现在也一样可以这样清仓。分几步清仓,等于是逐步减仓。减仓第一步就遇到了大反弹,也可以随时暂停。可是,如果减仓后下跌了,后悔减仓太少,那就可以继续减仓。只要在第一单减仓价之下买回来,就是划算的。这也有一个平均“成交价”的概念。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,再收类似7.8日阴线。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,新下跌开始的可能性大,但新下跌的第一子浪的最后一跌的可能性也大。

操作上:

轻仓期指空单者审仓。“二”时增仓了,“三”时不必增仓。如果短期就这样不再反弹了,目前的仓位也许就够了。如果是大的下跌波段,2703点一带反弹一下还要向下大幅度的拓展空间,那后面增仓的机会多的是。如果行情要进入大箱体震荡,构筑底部形态,那就不是做空的“好赚钱行情”。如果这下跌只是一个子浪又告一段落,之后反弹几天,比如到下周一,之后再开始加速下跌,那也许是最理想的增仓机会。

股票账户空仓者不可开仓。参照“一”。

轻仓、重仓持股者清仓。参照“二”。

以上,就是星期三不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“轻仓期指空单者”和“股票账户空仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。



2019-7-24 19:44:42星期三【刘子早盘周四】

至此245人次阅读。谢谢。

不知道有没有人看过《大作手回忆录》的英文版,“最小阻力线”是怎么说的?或者说,到底应该翻译成什么意思?

我寻思,就是先把所有的“线”都画出来,再判断行情走那条“线”的“阻力”最小。于是,这就是最小阻力线。

如果是这样,那不就是服从趋势吗?那不就是顺着趋势“述”浪,找重合浪吗?

目前,行情以日线、周线、月线上的可见波段来看,最小阻力线的方向,应该是向下的。

今天刘子股斋旗下基金净值下跌。2019-7-22星期一至2019-7-26星期五刘子盘中解盘

幅度有些大,已经吃掉了周一的涨幅。不过,周一的涨幅是“意外”,目前可以理解为利润安全垫的一部分。今天回撤过大,也和昨日增仓有一定关系。但天天想着赚钱,不能想着天天赚钱,所以,目前认为,“最小阻力线”是向下的,那就暂且持仓吧!

况且,这和前面画的净值“预案”图,也是在可接受的范围内。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,收复7.8日大部乃至全部失地。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求亦复如是,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,不是所有的上涨全可以作为利润目标,所以,如果这是大行情的初期,那就放过它,等走结实了再说。不然,一季度的“疯快牛”的亏损教训,还会重演。别跟J8似的,一冲动就硬,一硬就想进,但又怕乱进被人当臭流氓打死。有些人,先要把脑子里这根J8一样筋挑出来,不然永远成为不了赢家。

操作上:

轻仓期指空单者减仓,亦可清仓。虽然不是认为行情会自此进入牛市,起码截止到这根阳线时,还略显证据不足。但是,8月16日星期五交割日之前,会不会还是在弱市反弹之中?这种可能不能排除。所以,这就有必要回避一下8月合约的上涨风险了。

股票账户空仓者不必开仓,继续选股。牛市来了,要有随时可以进场的目标品种。

轻仓持股者审仓。暂不减仓是相信行情还有上涨空间,甚至有走牛的可能,留些仓位,防备踏空大行情。但是,增仓暂不可取,因为还是随时准备清仓的。

重仓持股者务必减仓。大行情来了想踏空都难,所以,现在不放过每一个冲高减仓的机会。

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,虽然说久盘必跌是大概率的事件,但是,7月1日以来的下跌趋势,迟迟没有加速,空头的力度也值得怀疑。也许,行情正在逐步证明,大震荡的筑底方式正在形成。暂不做定性,继续观察。

操作上:

轻仓持股者审仓。如果虽然上涨不多,但浪形上跃跃欲试,也要注意减仓。虽然仓位不重,但如果八月交割日前还是处于反弹状态,也不必重仓干耗。当然,如果摆出加速下跌一触即发的模样,也可以暂不减仓,乃至于可以少量增仓。总之,净值走势不要超出预期就行。

股票账户空仓者不必开仓。参照“一”。

轻仓、重仓持股者减仓、清仓。别看做空需要慎重,就理解为做多可以放纵。做空慎重是不想在较大的反弹中消耗计划亏损额,而做多起码要看到趋势性机会,目前认为,所有周期的趋势,多数是向下的,这以前说过。而且,昨天刚刚说过基本面的下跌理由,还没有完全消除或被对冲。所以,这时候做多,纯粹是超长线的藏线思路。目前,真的有这样的品种吗?

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,再收类似7.8日阴线。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求同上证指数,独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,仔细从盘中子浪特征上甄别,这是下跌加速开始?还是七月份的最后一跌?但无论是哪一种,行情马上走强的概率已经被跌没了。超卖是上涨的动力之一,但是,这种破位了也超卖了,那出现的上涨也是反抽确认,确认向下破位有效。

操作上:

轻仓期指空单者审仓。可增仓,可减仓,可持仓不动,此不可先传者也。一切从净值的需要出发。目前,我们需要净值反弹出一定的成绩,修复一季度造成的回撤,这是着眼点。

股票账户空仓者不可开仓。参照“一”。

轻仓、重仓持股者清仓为上,起码要减仓。参照“二”,参照“一”。

以上,就是星期四不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“轻仓期指空单者”和“股票账户空仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。



2019-7-25 18:16:18星期四【刘子早盘周五】

至此266人次阅读。谢谢。

涨跌家数差不太多,量不大,阳线也不大,还是反弹的模样。反弹是啥?就是下跌趋势中的上涨,所谓跌中涨。

上证指数阳线已经三根了,常态下该出阴线了。三月份以来,连“春季攻势”的尾声的上冲过程全算上,四连阳以上的情况也没几次。

今天刘子股斋旗下基金净值下跌。2019-7-22星期一至2019-7-26星期五刘子盘中解盘

我没有减仓,也没有增仓,尽管有增仓的冲动。

我想,现在不增仓,之后下跌了,还暴跌了,我损失了利润。可是,如果接下来虽然不是牛市,还要反弹,腻腻歪歪拖到八月中下旬,我得止损八月期指空单,现在增仓了,我会扩大亏损。

一个是赚少了,一个是赔多了,我还是宁肯选择前者。

同时,我也“鼓励”自己看多做多,那就要从减仓空单开始。我反反复复给自己“洗脑”。

可是,一涨起来,我不敢减仓空单,因为平空就是买入,在高位买入,这是追涨,这是不是反弹高位买套呢?从前几次的经验上看,是这样的。所以,不敢追涨。

那么,跌下来的时候,可以平空吗?也不想。一跌下来,从大、中、小的浪形结构上看,就是下跌推动浪要开始了,是重合浪的下跌,增仓空单(卖)的心都有,别说平空(买)了。

也许,我这种不见棺材不落泪的主儿,非得踏空大牛市主升浪的第一次冲高之后,才肯在回落之后再追涨做多吧?

一季度的“疯快牛”,我也叫它“春季攻势”,我没做多。如果它真是大牛市的牛一浪,现在是牛二浪,接下来要走牛三浪,我恐怕这牛三浪的初期,我还会踏空。

这与其说是我“交易系统”的短板,不如说是这种利润机会,完全不符合一个新股民追求利润的初衷。就不属于“取易取之利,败已败之敌”的部分,就是该放弃的。

一个新股民,常常有天才的思维方式,老股民才被市场、被老师、被专家、更是被自己,给折腾疯了。新股民会在跌的全民亏损的时候,想着进场做一把长线,这长线少说也是三、五年。或者在牛市火爆时,二傻子都赚钱的时候,趁火打劫赚点就得。比如家有十万存款,拿出两万,要能几个礼拜赚二千,就觉的这比银行理财强多了,只是不踏实,不稳当,赶快见好就收把钱还放回银行理财。

那么,现在是该抄底呀还是该趁火打劫呢?

主板不是底,没的可抄。科创板够火,但打劫也不容易。

顺口说一句,科创板也许已经一步到位了,别指望中小板、创业板的初期表现会重演。

我此前就说过,那是当时主板,或者说上证指数正在牛市或者正在走强的过程中。现在科创板估值高不高?我不敢说高,这几乎是不能说战狼2不好看的立场问题,但是,我敢说,现在上证指数作为背景,是不支持科创板走中小板、创业板初期牛市的。

本周还有一个交易日,只要创业板本周没出现大跌,没出现破发,就算下水成功,今后的工作全可以顺利展开了。但下周,跌的最厉害的,也许就是科创板了。

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数大涨放量,收盘吃掉7.8日阴线的大部乃至全部。沪深300指数大涨放量,收盘逼近七月初高点。上证50指数考核要求同沪深300指数。中证500指数考核要求同上证指数。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,这恐怕仍然不能看做牛市主升浪启动,甚至于这可能是短期最后的疯狂。但之后,如果还是不能出现快速连续的跳水,恐怕行情真的就要横向震荡了。

操作上:

轻仓期指空单者审仓。如果有较大的上涨重合浪,要减仓。如果已经出现上涨疲态,不妨等一天看。因为再过一天,还能上涨,那就真不是“最后的疯狂”了。但这在子浪上,应该是有迹可循的。什么“迹”?当然不是什么“除了本人谁也做不到”的盘感,就是和前几次高点时的模样不一样了,涨的有劲了,量也跟上了,个股普涨了,一切都好了。就是不一样,我嘴笨,说不清楚,但我认为会听的,已经听明白了。呵呵!总之,做空的大方向不变,只是短期的风控也要重视。

股票账户空仓者不可开仓,继续选股。上面说了,新股民想赚的钱,就是低吸大底或追涨大牛,现在全不是,那还不老实点儿?

轻仓、重仓持股者减仓,相机清仓。“这长阳如果是牛市加速开始可怎么办?”有人会担心这点吧?回忆一下,是不是这种“担心”,才害的你深套?如果这是反弹最后一冲怎么办?多想想这个吧!

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,久盘必跌的概率大,观察吧!如果向上,力度未必很大。我能想到最给力的多头口号是,“科创板上市成功,利空出尽是利好”。也就是说,连科创板的扩容加爆炒都没把A股主板拖垮,那接下来只剩下比翼齐飞的喜人场面了。但是,这由希望变成证据确凿的事实,还差很多步。

操作上:

轻仓期指空单者审仓。减仓要慎重,增仓更要慎重。目前,净值走势已经是“不利的模样”,如果接下来不能净值上涨,在相对高位进入横盘,就在让它在低位“打横儿”了。但如果出现明显的分钟图头部破位的模样,也可以再少量增仓。

股票账户空仓者不可开仓。参照“一”。

轻仓、重仓持股者减仓、清仓。涨成“一”的模样都要减仓、清仓,更不要说没怎么涨。

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数大跌,再收类似7.8日阴线。沪深300指数、上证50指数、中证500指数考核要求亦复如是,各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,这是上涨出来的下跌空间,是空头不强的表示。但是,如果这里能持续下跌,也可以反过来证明三连阳的反弹是下跌蓄势。

操作上:

轻仓期指空单者审仓。增仓是近期的主要思路,现在也应该思考,增仓的动作是不是已经完成?其实,这也不是“思考”而是“计算”。现在的算仓价暂不下移的话,仓位就不必再增了。如果这是大跌,目前的仓位也够用了。如果这不是大跌,也许还要经过一次反弹,要采取减仓、移仓的“短多”操作,才能捕捉到真正较大的下跌子浪。增仓要慎重,平仓也要慎重,因为接下来或许要出现期待中的加速下跌。

股票账户空仓者不可开仓。参照“一”。

轻仓、重仓持股者清仓。参照“一”,参照“二”。

以上,就是星期五不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“轻仓期指空单者”和“股票账户空仓者”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。



2019-7-26 20:17:52星期五

本周280人次阅读。谢谢。

今天上涨了,成交家是不大。成交不能放大,这是多头不强的铁证。

还有一点是“奇怪”的,全日上涨家数绝大多数时间少于下跌家数。到了尾市,上涨家数才超过下跌家数。而且,下午上证指数翻红,但涨跌家数比还是没翻红。

不仅仅上证指数是这样,沪深300指数、上证50指数、中证500指数也是一样。尤其是中证500指数的成份股,全天都是下跌家数多于上涨家数,涨跌家数比从未翻红过。

这说明,还是蓝筹指标股在“护盘”——这是用大家喜闻乐见的庄家理论的语言来描述行情。但我更愿意说,现在买入的资金,全集中在这些指标股上了。因为按“服从趋势”思路操作的,就它们在上涨趋势中,按“价值投资”思路操作的,也就敢买这样的“永不退市”的品种了。也许这种“无庄论”的解读,才更合乎市场的真相。

退一万步说,如果真是庄家拿指标股护盘,放弃其它个股,这说明什么?按庄家理论来说,这是主力出货,或者要做局部指标股上涨的假牛市。这也不是好事。

要说本周个股的亮点中的亮点,无疑是科创板的25家个股。

一周过去了,科创板周阳线(收盘高于开盘)15家,这在25家总数中占比60%了,相当高了。从这个角度看,科创板已经成功启航。但是,从本周的分时图的趋势上看,走的相对来说较强的个股,只是四、五家,这样说来,占比就不到二成了。这也说明,受A股二级市场影响,上市后的赚钱示范效应不明显。

还有一点是遗憾的,我以为科创板新股的表现能让A股的新股回归理智,但从本周上市的新股来看,还是首日上涨44%,这是不理智的新股魔咒还在持续。

总体说来,本周还算平稳。这就把悬念留到了下周。

本月还有最后三个交易日,就是下周的前三天。虽然仅有三天,但仍有悬念。本周见面会是带着这个悬念,来说说这个月的所思所想所作所为,还是等下周盖棺论定之后再说?还没想好。但如果做见面会,一定会在群里,在刘子股斋微博http://weibo.com/lzgz里发通知的,之后也会上传到“刘子股斋”公众号里。

此处,先把本周刘子股斋旗下基金净值表现说一下。2019-7-22星期一至2019-7-26星期五刘子盘中解盘

本周刘子股斋旗下基金净值下跌,还是在今年的低位整理。

从图形上看,我看着都像一个“复合头肩顶”了,一个漫长的“熊市”就要开始了,呵呵!但是,我有百分之千、千分之万的把握,这肯定不是。何以故?因为这不是行情走势,是净值走势。

图上这几年里,重大回撤就两次,一次是2018年上半年,一次是今年二月份;前者是下定决心服从趋势做空时,遇到了正常的跌中涨,后者是今年准备吃牛回头和熊市继续的重合浪时,遇到了异常的疯快牛;也可以说,前者是正常的,它带来的是净值后来的大幅上涨,后者是不正常的,是罕见的,是非常态的。

那么,如果净值还能出现这样的回撤,那多半是大下跌已经确立我要做空,或者大牛市、大反弹已经确认,我要做多,很低的概率才是像“疯快牛”这样的异常行情。

但在下周,如果行情不能出现回落,还是坚持本周二以来的“慢牛”格局,我恐怕也要减仓了。因为今年怪事多,焉知不会来一个半山腰的井喷,像624一样。但我不会做多,因为证据不足。

甚至于就在今天下午,我还在“鼓励”自己尝试性做多,但我说服不了自己。趋势、估值、大环境,都不像牛市,或者说都不像我熟悉的做多环境,怎么做多?

而恰恰相反的是,这很像历次熊市中的气氛,为了吸引眼球的股神神中神高手高高手们,总能找到各种技术上的、政策上的、基本面上的利好因素,在人们绝望的伤口上,洒上一点麻醉药。从3288开始喊牛回头,之后天天喊止跌,只要看到一点上涨,就感觉自己大获全胜。可是,不要说净值,就只说指数和股价,已经回不到当初坚决唱多的高位了。

这种气氛,就是熊市的味道。

今天收盘后睡了一回,这收盘总结交稿晚了。见谅吧!

感谢并请继续关注刘子股斋

刘子股斋也有公众号啦!大家在微信里找“lzgzzrlds”(即:刘子股斋主人刘东声的缩写)加一下,或者扫描下面的二维码。

股市直播:2014-3-3星期一刘子盘中解盘2013-07-23

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