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油价大涨、高通胀预期、次级贷冲击下的A股投资策略

(2008-06-27 17:54:27)
标签:

证券

理财

a股

高通胀

油价

上海

股票

    国际油价大涨、美股大跌、连续三天的反弹、周末对加息的担忧,凡此种种,造就了今天的黑色星期五。多方今天的抵抗显得太微不足道,因为决定指数的权重股全线大跌,只有55家对指数影响不大的部分参股券商股、上海本地股等在上涨。沪指最低探至2723,略破了6月24日低点;深成指尚未探至6月24日低点。尾盘,指数略有上勾。两市成交量皆比昨日略有萎缩。

    虽然昨天结合央行行长讲话算到了周末效应,预测今天或下周一盘中可能会出现明显下杀,但国际油价的上涨、美股的大跌是我无法估计的。故我昨天的看法显然略显乐观,在这里向朋友们道歉。

    股票市场每日行情千变万化,预测每日涨跌难度太大,没有谁能做到。但采取合理的操作策略是每位投资人力所能及的,就看你是否能克服人性弱点、遵守纪律。在大涨时,大家都贪婪时,要及时获利退出,保留胜利成果;在大跌时,大家都恐惧时,敢于低吸优质潜力品种;在判断略有偏差时,要及时做好止损,总结教训。高手和普通投资人的区别就在于这三点,我离这三点距离很远,但这三点是我一直追求和努力的目标。这是我最有价值的肺腑之言,故我希望这三点也能成为您的目标。让我们相互监督、共同进步!

    结合消息面和技术面,我早上预感今日不太好,故组合今天开盘就对相关品种如601919中国远洋做了及时退出,油价上涨对其远洋运输成本必然构成压力。昨日成本不高,故开盘退出几乎无损失。但上海本地股、券商股一直是我关注的头两号板块。今天的大跌无疑给了我精选优质品种的大好时机。

    上海本地股的大并购大重组预期、券商股因光大IPO启动而受到的激发,让组合选择了两档成员。一档成员是上海本地股龙头,昨日已调进,另外一档是券商股,曾经多次染指。结合笔者独创的30分钟分时买卖法则及对强势股的把握原则,组合对这档上海本地股龙头做了进一步增持,运气不错,今天居然逆势而动。但那档券商股买入信号不明确,还要到下周再决定。

 

    高油价是目前我们不得不接受的现实。在我看来,石油是工业的血液,由于油价上涨的传导效应,其它大宗商品如农产品、有色金属、煤炭等价格的上涨是必然的。这些大宗商品价格上涨后,也会传导到食品、日用商品、工业和生活用电、用水等消费领域,从而引发物价的上涨、CPI的高企。一旦到了政策调控无法控制的程度,必然引起通货膨胀,导致经济出现衰退。

    次级贷从成因看,最终也来源于经济初始领域如石油价格上涨。《货币战争》作者宋红兵先生曾在去年成功预测了美国的次级贷危机。据我了解,宋先生在6月初知钱俱乐部组织的演讲中,再度对美国次贷危机感到担忧,认为今年6、7、8月是次贷危机再度爆发的高峰期,可能引发美股大跌。他的预言不幸在6月印验了,7月、8月是否继续得到印验不得而知,但他的看法无疑要引起我们的重视。

    股价永远是先于基本面而变化的。08年以来特别是近期A股大跌已经很大程度上消化了各种利空预期。今天沪指最低已探至前期低点2700一线,结合波浪理论看,日线和5分钟、15分钟、30分钟、60分钟的分时浪型都不是很清晰,但周线的浪型是很清晰的。6124以来的调整在周线上呈现明显的五浪下跌状态,这五浪构成明显的大A浪,目前让我比较模糊的是自3786以来的A5是否已经结束。

    但A5浪对于未来的大B浪反弹来说,是属于战略建仓浪,3786必然是今年下半年能见到的点位。就是结合不太清晰的分时浪型看,目前A5浪也已经运行到了末期,故即使下周真的出现黑色星期一、下破2695,我感觉应该是大的机会,真的到了大资金大举进场的时候,08年最大的一次波段行情必然会产生!

    因此,在重重重压如油价上涨、加息、美股大跌、次贷阴影下,近期操作上采取相对保守策略,短线为主。同时,考虑到大B浪反弹即将展开,3786不是今年下半年高点,故下跌也是我们选择优质品种的时机。

    今天由于篇幅原因及时间原因(马上要做一档访谈节目),暂时和大家聊到这儿。明后天有时间,我将和大家继续探讨投资策略问题。利空在逐步消化,希望大家保持信心。祝朋友们周末愉快!

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