春节红包不少　关注三类股票　

　　跨年度行情还在继续，万科的股权之争成为了周末大家交谈最多的内容。周末启明在三亚也在独立思考万科的股权之争，周六我们的策略报告会上也交流了利用三大机会来做跨年度行情，今天做些梳理，将三大机会给大家下周交易作参考。

　　机会一：股权之争的个股。万科的股权之争，目前各种分析的观点都有，但无论如何股权已经成为了一种争夺的猎物。整体看，万科被攻击是因为自身有价值。万科2013年的土地储备5200万平方米，这些土地按照成本价计算，大约1300亿，万科还有超过1700亿销售没有结算。合计土地资产3000亿，同时账上还有300亿，负债600亿，被攻击之前市值1200亿左右。所以我们认为宝能系不谈背景的话，也是做了一个很好的生意。全部拿下股权，退市还有不少的利润。当然这个概率很小，更多是给了所有看客们一个机会。有价值的企业，不在乎自己的股权的话，自然有资金去抢。所以我们认为一些真正有价值的、股权之争的企业还是有机会的。这次保险资金大举买入金风科技、同仁堂、合肥百货、南京百货、新华百货、大商股份等一堆个股（详见启明微博和私募内刊深度分析）。保险资金的大幅买入也显示了市场资金对于收益率的渴望。这种举牌不是什么新鲜事，以前庄家拉升也会采用这种利好，现在更多是大的资本大鳄集团进行的，本质上是一场带着面具的资本游戏。所以我们认为元旦之前，这类个股还是存在着不小机会的，很多机构买入是为了赶着做资金的年报。

　　机会二，大股东想涨的个股。这个是启明一直强调的观点，因为当下市场股价上涨的最大动力来自于大股东的动力。尤其在实体经济下行过程中，并购对于企业发展的作用很大，所以我们认为这类个股依然是我们的重点。这种个股有几个重要特征：定向增发，不断地并购，大股东增持股份，股权激励等。很多人担心1月8日的大股东解禁高峰期，启明认为你更要找那些大股东承诺不减持的企业。当然有些大股东到时候会卖，但启明认为现在市场是可以逐步消化的。上周我们比较看好的是影视类个股，这是贺岁档的重点，华谊兄弟、万达院线等都很强，前者不断地有大股东买入，加上连续的大片，肯定是有想法的公司。万达更是最大的受益者，加上被列入沪深300指标股，自然有资金买入，而且期本身就是基金重仓股，自然涨幅更大，因为基金也要比赛做排名。

　　机会三，业绩有望大幅增长的个股。大股东想涨，除了编故事，最高明的是不断地在故事的推动下业绩成长，成为一只白马股，这样就不仅仅是个故事了。这就是高明的庄家所做的事情。当然能做到这样的，也不是简单意义上的庄家了，升级之后就是中国巴菲特了，搞的都是资本运作，前不久的郭菲特就是政商关系都要处理好的大人物。对于二级市场的投资，我们也要去选择好企业。春节前后的另外一个爆发点就是业绩的增长，1月之后上市公司就开始进行业绩预增的披露高峰了，其实好的企业三季报就已经开始好了，之前一些公司已经公布过三季报的预增了，包括第二类机会中的华谊兄弟和万达院线的业绩都是增速很高的。周末看了华谊的新电影《寻龙诀》，还是很有机会冲击15亿的。所以我们认为跟随社会发展的大方向，投资就不用老担心美股昨晚的涨跌。按照我们最近的思路，就是要利用市场的波动，而不是盲目地跟随市场的波动追涨杀跌。

　　总之，跨年度行情，市场红包不少，瞄准以上三个方向，重点关注相关股票，抓到就是抢到，祝大家好运。有兴趣与我们深入交流探讨或携手战斗的朋友，可通过本博首页扫描我们的官方微信，或直接添加【启明资管】官方微信号qmletou联系，也欢迎随时关注启明新浪微博进行互动交流。


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