加载中…万科不会暴雷！6.3亿美元的资金已经到账！
(2024-03-08 09:08:03)
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近期，万科成为了市场关注的焦点，关键词如“股债双杀”、“暴雷”等频频出现在公众视野。不过，昨日（2024年3月7日），万科宣布已有6.3亿美元（折合人民币约45.36亿元）的资金到账，将用于偿还2018年12月11日发行的一笔5.25年期、5.35%利率的6.3亿美元债务。这一消息，或许是对近期万科遭遇的“百亿展期无情被拒”和“股债双杀”风波的直接回应。
对于这种画风，大家或许并不陌生。去年10月，万科2024年3月到期的5.35%美元券跌幅近10%，2025年到期3.15%美元债下跌近15%，而“21万科02”境内债更是跌超17%。在金融市场，一旦投资者的悲观情绪被放大并蔓延，很容易引发信任危机，使企业陷入更严重的困境。
当时，万科迅速做出了回应，澄清该公司持有货币资金1037亿元，对短期债务的覆盖倍数为2.2倍，并承诺境内外债务一定会如期兑付本息，让市场无需担忧。深圳市国资委也表示将配合万科优化长期股权投资结构，组织市属国有企业市场化方式参与债券认购，并协调各类金融机构加大对万科融资的支持力度。
万科的第一大股东深圳地铁集团，更是表态将帮助万科盘活大宗资产，为万科注入新的流动性，交易金额预计超过100亿元，并择机购买万科债券。要知道，万科背后有深圳地铁集团这个强大的后盾，持有万科27.18%的股份，是万科的第一大股东，而深圳地铁集团背后则是深圳市国资委。在深圳市国资委和深圳地铁集团的支持下，万科股债市场逐渐企稳。
不过，在上周末，万科与新华资管的传闻在网络上引起轩然大波，让人们对万科是否存在暴雷危机感到担忧。传闻称万科欠了新华资管100亿元，希望展期，但遭到了无情地拒绝。然而，新华资产很快出面辟谣，称该信息不实。尽管周末有辟谣，但市场似乎并不买账。周一开盘后，万科多只债券下跌，万科A也跌幅达4.65%，表现显著弱于板块，再次上演“股债双杀”的剧情。
探寻新华保险2023年半年报，发现万科债券计划的三期浮出水面，金额高达52.02亿元。然而，新华保险与万科之间的纽带远不止于此，后者更是前者的股东。时光荏苒，至2023年9月末，新华保险巧妙地通过分红险账户，持有万科A股1.2亿股股份，稳坐万科第十大股东之位，占其总股本的1.01%。这不仅仅是一个数字，更是新华保险与万科紧密合作的见证。
万科的债券，2023年半年报存续的38只债券，总规模高达约762亿元。其中，6只美元债的余额约合275亿元，今年到期规模约104亿元；而32只境内债券的余额约487亿元，今年到期规模至多72.8亿元。全年到期规模至多176.8亿元，上半年或需支付133.3亿元，下半年则需支付43.5亿元。债务数字庞大，让人不禁为万科的债券支付规模捏一把汗。
然而，当我们深入剖析万科的货币资金和利润规模时，信心便会油然而生。2023年3季度末，万科账上货币资金仍有1037亿元，虽然在大环境下调配资金存在不确定性，但拿出10%来兑付债务依然游刃有余。同时，2023年3季度末，万科的归母净利润达到了136亿元。尽管全年净利润数字尚未揭晓，但22家券商给出的估算均值高达216.5亿元。即便考虑拿出不少于30%的可分配利润对股东进行现金分红，万科依然拥有约150亿元的利润，足以满足日常经营的资金需求。
由此可见，尽管万科的资金链紧张，但凭借其稳健的经营策略和雄厚的资金储备，暴雷的风险仍然可控。
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