两板块要持续关注

自7月27日猎途呼吁全面加仓以来，股指再次回到3020一带，27日的大阴线即将被吞也就一步之遥，事实证明市场没有大家想得那么悲观，正因为如此，猎途在28日立贴呼吁投资者不要割在地板上，市场中期向上格局再次明朗。

但近期市场也发生了一些变化，一方面管理层对个股的异动高度监控的特停指导大幅减少，市场的活跃度近期明显增加，尤其是今天的题材股再次成为热点，好处是赚钱效应出现，市场流动性增强，但不足之处这里的热点依旧是过去的老题材，石墨烯、稀土等，由于前面大幅上涨，这里的再次活跃不排除有资金在撤离，因此操作上要关注新的热点板块的持续性，如地方国改和PPP板块。这两个板块与今年下半年的中央经济工作密切相关，在货币政策明确不再大放水的情况下，积极的财政政策是主要用运手段，地方国改和PPP也就必然成为下半年的热点。

市场另一个新变化就是恒大系的爆发，相对于宝能系，恒大的资本运作似乎被市场解读为较面，大多数人解读恒大的成功和实力的强大，其实无论宝能还是恒大，他们在资本市场的横少其背后的共同点都是拥有保险业务，就目前的地产企业来讲，现金流都并不会太充沛，而地产本来就是高度依赖现金流的，现在他们用大量的资金来进行股权投资，显然不仅仅是财务投资这么简单，在收缩杠杆的背景下，保险资金进入股市的体量会进一步收紧是大概率事件，就但从做实业来讲，无论是宝能还是恒大，如果真的是实力雄厚把更多的精力和资金用在自身的地产是业务上是不是更具有价值，就如同吉利汽车，纵然他收购了沃尔沃，但吉利依旧是吉利，并没有能够成为汽车也的一流企业，因此这种高杠杆的资本运作，虽然一时风光无限，但能否吃下去得到消化还要打一个问号。如果不能得到很好的消化，必然会引发高杠杆带来的不可预知的风险。因此在猎途看来，保险资金的资本运作监管极有可能迎来新的变化，作为理性的投资者目前就不要去趟这里的洪水了。。(任何一个预判都是基于当下既定的条件而得出的结论，盯盘是对盘面实时的变化做即时的修正，否则预判和盯盘都将失去意义。）更多盘中热点解读和个股信息可以免费加群105625678交流。也可关注公众微信号：lietu2006