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资产证券化酝酿大机会

(2016-07-10 08:36:50)
资产证券化酝酿大机会

     周五晚间美国非农数据表现良好,美联储加息声音再起,有官员预期年内还会加息一次,随后美股大幅上涨,已经收复了英国脱欧时的失地,同时美林预计黄金在2017年会达到1500美元,白银会到30美元,这里就出现了美元与黄金双双上涨的局面,从中长期来看,这对新兴经济体的资本外流带来很大压力。那么RMB能否继续保持稳定将是中国能否在国际继续提高影响力的关键。

    那么对于A股来讲我们需要做一个梳理,如果美元加息一次,从英国脱欧和目前全球外汇市场的波动来看,最近的七月份加息应该是小概率事件,那么后续的时间点就会出现在9月份和12月份,从A股的反弹空间和时间窗口来看,9月中旬之前机会大与风险,这一点符合我们4月份的观点,目前猎途继续维持这一观点不变。

     那么股指从年初到现在,虽然指数上没有太大的涨幅,但个股上涨明显,这里的功劳蓝筹股虽然没有大涨,但功不可没,因为只有他们稳定,个股才有活跃的机会,蓝筹板轮动的思路最初是供给侧改革,随后是涨价主线,紧接着是深港通和券商进入新三板做市商时代,央企改革虽然不断还出现,但没有能够激起市场的认同,但本周提出下半年进行资产证券化,那么什么叫资产证券化,其本质就是国有资产没有上市的要不上市,要不资产注入,要不引进投资者,这与重组、整体资产注入、合并等没有太多区别,而这些企业基本来自国企,因此也是国企改革的延续,只是换了一个名词和概率而已,但资本市场尤其是中国的资本市场,非常吃这一套,因此接下来的蓝筹股反弹思路要注意资产证券化这条主线,由于他本质上与央改没有太多变化,所以这次的力度不会像2015那样大,但会足够推动一波行情,个股上像宁夏建材、中材节能都是需要密切关注的对象。

      因此本轮行情接下来的发展主线或将出现,以资产证券化为导向,延续到尚需补涨的央企国企题材股上,同时券商的6月份业绩环比有了大幅增长,接下来的业绩也会伴随本轮反弹行情的延续有进一步的增长空间,兴业证券涉及的欣泰电气造价上市问题也开始接近尾声,只要这类黑天鹅不出现,短期券商会借助业绩好转有再走强的机会。(任何一个预判都是基于当下既定的条件而得出的结论,盯盘是对盘面实时的变化做即时的修正,否则预判和盯盘都将失去意义。)更多盘中信息解读和个股观点可以免费加群105625678交流,或公众微信号:lietu2006

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