顺周期强势与半导体躁动机遇

1、指数：

  昨天沪指窄幅震荡收出一根十字星小阴线，创业板指数反弹无量，也是冲高回落以阴线收盘。就沪指来说，因为临近了近三个月以来的箱体高点，抛压较强，有一些获利盘和解套盘的抛压出现是可以的理解的。

  沪指没有跌破3383点之前，不用担心风险，可以保持震荡向上的做多策略；有色、煤炭、证券、建材水泥等周期股，趋势已经形成，短线回调一下之后，后期还有进一步向上的预期。如果指数快速跌破3383点向下，说明市场又回到箱体区间内震荡啦，重仓的，就暂时把仓位降下来，等待指数下跌后再去抄底就好啦。

  而创业板指这几天依然是无量的状态，说明科技股集体性的机会还没有到来；暂时只是以半导体为主的部分活跃龙头股轮动反弹行情。创业板指数开始明显放大量的时候，才是科技股接力轮涨的时刻。

 

2、疫苗利好及美国总统交接即将启动提振市场情绪，昨晚周二美股全线收涨，道指涨逾450点史上首次突破30000点大关；能源及银行股走高，特斯拉涨逾6%市值突破5000亿美元，中概新能源涨势暂歇，蔚来跌近4%，小鹏跌近3%

 另外，纽约原油大涨4.3%报44.91美元，创3月5日以来最高收盘；欧洲主要股市集体收涨。

3、北上资金昨日净流出1.37亿。

 海康威视净卖出2.7亿，兴业银行净卖出2.5亿，海尔智家净卖出1.6亿，京东方A净卖出1.5亿。格力电器净买入7.1亿元，立讯精密净买入6亿元，洋河股份净买入4亿元，恒瑞医药净买入3.2亿元。

4、成功挤掉苹果 小米手机全球销量挺进前三

小米集团港交所公告，第三季度全球智能手机出货量同比增长45.3%，达到4660万；小米市场占有率突破历史新高，上升至13.5%。强劲销售势头，助力小米成功挤掉苹果，位列全球智能手机出货量第三的位置，前两位分别是三星电子、华为。

芯海科技（688595）公司MCU已广泛应用于小米等众多公司的TWS耳机充电仓中。

奥海科技（002993）国内安卓手机充电器ODM龙头，全球市占率约为14%，深度绑定小米、华为、vivo等国内优质大客户。

5、半导体事件：

 根据半导体技术天地讯息，全球封测大厂日月光投控旗下日月光半导体通知客户，将调涨2021年第一季封测平均接单价格5～10％，以因应IC载板价格上涨等成本上升，以及客户强劲需求导致产能供不应求。

 另外，全球晶圆代工产能供不应求，包括台积电、联电、世界先进、力积电等代工厂四季度订单满载；2021年上半年先进制程及成熟制程产能已被提前预定。

 半导体行业未来3年将迎来较好的发展机遇，

半导体产业链核心标的：

芯片设计：韦尔股份、卓胜微、晶丰明源、圣邦股份、北京君正、兆易创新；

设备和材料：中环股份、北方华创、中微公司、沪硅产业、安集科技；

功率半导体：华润微、扬杰科技、斯达半导

芯片制造：中芯国际、华虹半导体；

芯片封测：长电科技、通富微电。

6、百川资讯数据显示，六氟磷酸锂价格24日再度上调，幅度为每吨5000元，最新报价95000-105000元/吨。今年四季度以来，在供需改善推动下，六氟磷酸锂价格累计涨幅超过40%。

 涉及天赐材料、多氟多等企业。