一边小康“牛”,一边是“牛”转乾坤,你怎么选?
【题材热点】
1、交通运输部等部门联合印发《智能航运发展指导意见》
加快推进物联网、云计算、大数据、人工智能等高新技术在船舶、港口、航道、航行保障、安全监管以及运行服务等领域的创新应用
点评:A股上市公司中,中远海科形成了涵盖集装箱运输、散货运输、仓储管理、码头运营等航运信息化各领域的解决方案。海兰信稳步推进船舶综合导航系统、机舱检测报警系统等核心产品研发,2018年年底为全球首艘40万吨级智能矿砂船明远轮提供了全套智能航行系统。皖通科技研制了集装箱码头堆场自动化解决方案、智能闸口解决方案、智能理货解决方案。
2、世界5G大会将于2019年11月20日至23日在北京召开
此次大会围绕“5G+”展开探讨,促进5G与4K/8K、虚拟现实(VR)/增强现实(AR)、无人机、车联网/智能交通、工业物联网/智能制造、智慧健康医疗和智慧城市等融合发展。
点评:A股上市公司中,捷成股份作为参展商参加了此次会议。本次大会上,公司主要展出:三维声解决方案-中国标准(草案);2019年央视春晚案例的4k超高清制作系统;省级、县级融媒体中心解决方案等。北信源董事长林皓受邀出席大会,并在“5G+智慧健康医疗高峰论坛”圆桌环节做演讲。
3、2019年11月18日全国LNG主流成交市场价格为3800-4700元/吨,较11月14日上涨了400元/吨,平均涨幅达10.4%。
点评:A股上市公司中,贵州燃气:是贵州省供气量最大、管网覆盖区域最广的城市燃气专业运营商,已取得贵州省内27个特定区域及1个省外特定区域的管道燃气特许经营权。新奥股份:子公司新能能源20万吨/年稳定轻烃项目LNG催化气化示范装置稳定运行,拥有国内运营煤层气制LNG装置,且控股股东具有LNG接收站。
4、鸿蒙系统:
华为董事长梁华18日在第二届全球科技大会上透露,华为将在11月20日发布与鸿蒙相关的整体战略。他介绍,华为正在着力做好产品的重新设计,新的5G到来之后,市场需求非常大。
点评:中科创达:公司主营智能操作系统筑件业务,是华为片AI软件解決方案提供商。润和软件,华为的重要长期合作伙伴,还部署了基于区块链技术的业务。移为通信:物联网终端稀缺标,公司通信终端产品全部基于芯片自主研发设计,毛利40%以上,远高于同行业其他对手。
5、明年确定性爆发的5G材料:
2020年5G手机将迎来爆发式增长,而高功耗必将带来散热需求几何级增加,同时带动散热方式的升级迭代。“石墨+VC/热管”方案将成主流。
点评:中石科技是苹果散热核心供应商,2019年又新进入华为、vivo,2020年大概率进入三星。飞荣达电磁屏蔽器件为第一大业务,占比49%,其次为导热器件,
营收占比13%。
大势研判:
周二市场迎来久违的大涨,一改往日的颓势,涨停股数增加到了59家,短线氛围不错,似乎又有了牛市的氛围。但从大框架上看,仍是2900-3000的箱体之中日常震荡,2900箱体下沿起到了强支撑作用。
周二A股市场上涨,也是有原因的。
周末央行定调称要加大逆周期调节,结果18日周一,央行就是直接调降了7天逆回购操作利率,这是2015年四季度来首次调降,这个信号已经非常明显了,说明当前高层的目标非常明确,就是要稳经济。另外,20号周三是LPR报价日,周三市场的上涨,也是市场对LPR再度下行的预期性炒作。
所以周三股市,LPR下调是否可以符合市场预期就是行情延续的关键啦。如果符合预期,可能会延续资金热度,市场的市场短期保持震荡上扬的走势。如果预期破灭,资金流出会对市场形成反压,导致短期市场回调。
当然了,中信证券对A股未来行情的策略性研判,也起到了推波助澜的作用。中心证券造了个新词“小康牛”,说2020年开启2-3年的“小康牛”。
小康牛的核心观点:
2020年,A股盈利增速筑底后将稳步回升;二季度稳增长政策将发力,资本市场改革突进;内外流动性全年趋松,二三季度相对更好;外部扰动主要体现在下半年。产业资本迎来中期拐点,外资流入主动性增强,两者有望成为A股增量资金的主要来源。
节奏上,预计二季度和四季度表现较好,二季度市场风险偏好明显改善,TMT和消费领涨;四季度基本面预期打开空间,工业和金融全面启动,指数涨幅相比二季度更大。
海通策略:"牛"转乾坤!2733点很可能是牛市第二波起点
核心结论:上证综指2440点已开启第六轮牛市,牛市有三个阶段,盈利和估值戴维斯双击的牛市第二阶段即主升浪蓄势待发。动力一:企业盈利进入回升周期,新时代经济平盈利上,预计2020年上市公司净利润同比15%。动力二:资产配置转向股市,金融供给侧改革重在激发资本市场投融资功能,资金入市将加速。岁末年初是折返跑后向上突破的契机,低估值高股息的银行地产有望先行,科技和券商的空间及持续性更好。
注意看清方向不要被短线无量上涨迷惑。
周二大涨的游戏板块,和周一大涨华为折叠屏是类似的,是游资在驱动,借助消息,快速拉升,吸引散户跟风;其实机构基本没有参与。游戏板块的炒作生命周期不会很长的,大家不用为了没买上而沮丧,游戏尴尬的地方就是国家不是鼓励反而限制,游戏版权号也是很难获取的。
消息催生热点,热点吸引资金,资金决定涨跌。
有人一直在研究各种消息、各种公告,希望可以提前介入资金的做盘的个股。但,不是所有的消息都会产生热点,也不是所有的热点股,都能吸引到资金入场来做。所以,跳过各种杂七杂八的消息;
从个股的业绩入手,从已经有资金介入,形成活跃走势、形成多头趋势的个股中寻找机会,会是比较省时省力、又安全的策略。
老马深知震荡市的特性,所以近期一直让大家与好股为伍,学会做趋势行情,利用市场的惯性赚简单的钱;就是为了保存大家的精力,不要被震荡市磨没了。但震荡市中,会有明显机构性结构行情,会先进场给很多资金抱团的庄股,甚至是强势股,先于大盘走出了波小牛市行情。所以应对当下市场,此时可以先用三成仓位跟进性入场参与波段,多数仓位还是耐心等待最后的趋势形成。
很多个股做出了要走牛市的样子了,你发现了吗?
比如近期视频直播课程中,老马用《主力成本分析法》给大家分析的
乐普医疗、光线传媒、浪潮信息、宏发股份、华域汽车、潍柴动力、仙琚制药、芒果超媒、重庆啤酒、贝达药业等,都是有主力庄家持股的个股;近期也都先后进入涨势中来。这些庄股,只要主力持仓为的筹码,不转移出货,行情就会一直延续下去。
在这些短线题材迷人眼的时候,真正的机构资金去了呢?
市场的涨跌都是先后轮动的,近期大机构资金明显加快了对中低位个股的洗盘、震仓步伐。低位股要想起涨,需要进过两大步骤,一是通过一波拉升上涨,主动稀释套牢盘;二是等套牢盘下移低位之后,主力还会挖坑清洗低位抄底盘资金。
所以,除了上涨趋势的个股之外,也要多留意那些:在中低位筹码充分倒仓蓄势的个股。经过充分震仓之后的个股,往往没有历史套牢盘,筹码活跃,建仓快,拉升的时候涨幅也快,只要等待行情一起来,这类股就是未来的领头羊。
从2019年的行情来看,虽然行情不好,但还是有186个股票涨幅超过100%,有500个股票涨幅超过50%;这些都是有资金做庄的股票;而大部分没有资金做庄的股票,都是跟指数一样下跌的。2019年这就是结构化行情。
2020年到2022年,A股会形成结构化的牛市。
这种结构化行情,会产生大量的资金做盘的庄股;但是百分之七八十的股票,还是跟2019年一样;是不会出现上涨的。要想在结构化的行情中赚到钱,就必须要掌握一套识别主力建仓、洗盘、换庄以及出货的技术。没有掌握这样的技术,在接下来的几年想赚钱是非常困难的,甚至跟2019年一样都赚不到钱。
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