A股恐高情绪扩散，轮动补涨藏升机

一、大盘策略

昨天大盘低开高走成功站上3200点，市场短期强势格局仍保持良好；虽然假期效应会让一些获利盘离场，可能会让指数出现震荡回落；但在多头情绪亢奋的状态下，假期如无意外利空加身，节后市场仍有望震荡上扬再创新高，去回补3240点区域的缺口。

此时，需要规避滞涨的高位股，尤其是大涨后处于高位股滞涨横盘的股票，这类股最容易因为指数震荡出现快速的下跌；此时多关注中低位强势股和处于上涨趋势中的个股，近期该类股还有补涨机会。重仓或者满仓的投资者，节前把仓位降至五成左右，这样进可攻退可守。

不过要注意的是，大盘在3255-3285点区域是本次反弹的非常重的阻力区，该区域很难一次性突破，所以指数来到3250点附近后，小心市场再次陷入更大力度的回撤洗盘。原则上，指数来到3220点附近后，整个仓位可以主动降低至半仓左右；到了3250点后可以进一步降至二三成；等待市场回调后寻找新入场机会。

二、题材掘金

1、菜鸟牵头研发未来物流机器人行业发展有望加速

近日，科技部公示了2018年度国家重点研发计划“智能机器人”重点专项项目，涉及多个行业领域，其中未来的物流机器人由菜鸟独家牵头研发。据悉，菜鸟此次牵头联合产学研单位，旨在打造新一代物流机器人系统，形成关键技术、关键设备、关键工艺流程的突破，实现大批量、多种智能机器人集成作业，打造行业标准，加速高柔性智能化仓储及物流机器人技术的发展。

科大智能(300222)公司通过构建创新的销售物流自动化系统，提供仓储物流机器人系统解决方案及智能仓储与分拣系统解决方案。

中海达(300177)包括GNSS碟状天线、机载型GNSS接收机在内的产品技术已部分应用于菜鸟物流“G+无人快递车”上。

巨星科技(002444)拥有自主知识产权、全球先进的物流机器人，已在史泰博开始使用。

2、环氧树脂价格大涨相关公司有望受益

受近期多地事故影响以及上游原料的上涨，国内环氧树脂市场报盘整体上涨，江苏部分地区液体环氧树脂厂停车或降负荷开工，厂商新单报价快速拉涨。据涂料采购网消息，华东地区液体环氧树脂参考价位在20300-24000元/吨之间，华东地区固体环氧树脂参考价位在16800-17200元/吨之间。与3月21日相比，液体环氧树脂方面最高上涨5000元/吨左右，上涨幅度达26.3%；固体环氧树脂方面最高上涨800元/吨，上涨幅度达4.8%。

宏昌电子(603002)是国内电子级环氧树脂领域龙头公司。

阿科力(603722)主营各类精细化工产品、特种环氧树脂等。

3、追溯体系今年将全国铺开加速建设 顶层设计正在筹划

食品、药品、食用农产品等重要产品全程可追溯渐行渐近。据新华社旗下《经济参考报》报道，2019年，我国重要产品追溯体系将在全国铺开加速建设，省级重要产品追溯体系管理平台年内有望实现全覆盖。重要产品追溯“顶层设计”也将迎来新突破。商务部正会同相关部门紧锣密鼓地推进重要产品追溯立法工作，重要产品追溯编码规则、平台建设规范、核心元数据等国家标准已报送相关部门，并将于近期发布。

飞利信(300287)旗下溯源云借助物联网、大数据等新一代信息技术，建设全产业链追溯体系，已中标宁夏中卫市农产品安全追溯体系、红蜻蜓食用油质量追溯系统等项目。

信息发展(300469)是我国食品溯源领域龙头企业，市场占有率接近40%。

远望谷(002161)基于移动通信的防伪溯源网络公共服务平台可为酒类、食品、药品等提供防伪验证与溯源管理服务。

4、华为小米新手机有望采用MiniLED屏 显示效果好功耗低

有消息称，华为及小米下半年可能推出MiniLED屏幕手机，刺激台湾MiniLED驱动IC厂商聚积股价大涨。先前市场已传闻中国手机龙头华为有意将手机导入MiniLED屏幕，但因外部因素暂缓。目前聚积持续进行Mini LED模组良率优化，为下半年商机做准备。

乾照光电(300102)Mini LED显示屏和Mini LED背光已送样布局，2019年将实现量产。

国星光电(002449)已成功开发 Mini LED、Micro LED产品及芯片，并导入客户试样。

艾比森(300389)已布局Mini LED前沿技术，并推出相关产品。

5、腾讯布局农业产业互联网 首个智慧农业项目亮相

从腾讯获悉，4月3日，腾讯云与广东粤旺农业集团、深圳壹家仓供应链科技有限公司、粤港澳大湾区产融基金举行签约发布会，各方签署了战略合作协议，将携手共同打造“智慧农业平台”。据悉，此次合作是腾讯云首个农业领域的产业互联网项目。

相关概念股：芭田股份(002170)、富邦股份(300387)等。

三、公告掘金