“重仓迎国庆”
2025-09-25 15:51:09
标签： 杂谈
摘要：这轮牛市，AI及相关产业链是最确定的领涨板块
国庆长假临近，持股还是持币，又被人拿出来讨论。持股过节，应该没有多少异议吧？无非是仓位多少的问题，个人觉得，不应该低于7-8成仓。在牛市周期中，满仓过节也没啥问题。至于是否带融资仓位过周末，见仁见智。
盘手计划110%的仓位过节，还有些仓位需要往上打。但如果不能够低吸筹码，也不想追高加仓。8成仓过节，也没啥不妥。
节前最后几个交易日，市场强度略超预期。周二的调整，一度来势汹汹，最低也只踩到3774点而已，收盘重返3800点上方，留下一根漂亮的大长腿。两市成交量维持在2万亿之上，今天2.37万亿，上证收盘3853点，市场参与者完全不想休息的样子。
技术面，大盘如能回踩到3732点前低附近，更完美。无形的大手把市场护的暖暖的，也好，大家国庆多点消费吧，为实体经济贡献绵薄之力。
市场情绪方面，热烈而克制。高端饭局，大家都在聊股票，但并不能据此判断市场进入高位阶段。我跟同学聊天说，“你身边的都是高净值人士，他们荐股，不算高位。如果是电梯里的小白领，就需要注意了。如果哪天扫地阿姨聊股票，立马一键清仓！”
板块方面，个人继续看好AI硬件。上午，跟老铁分享逻辑如下：“这轮牛市，AI及相关产业链是最确定的领涨板块，超过固态电池、人形机器人，甚至--半导体。固态电池还没有业绩，人形机器人产业规模不够大，半导体走强和事件驱动有关。”
中线角度，与其去追各路热点，比如固态电池、光刻机，不如牢牢守住通信设备板块。“好歹等三季报出来，再冲一把吧。目前看来，光通信三季报的业绩，依然最确定。”
早上8点半，我在VIP群提示到：“节前还有4个交易日，要珍惜每一次低吸的机会。”当然，现在手头还有大比例现金的，显然操作太过谨慎。
也有人在憧憬月底前大盘突破4000点，我的看法是，4000点未来必然突破，4050的年内目标也一定会达成。但9月底之前不宜冲关，不仅不合理，而且不妥。
9.24周年（9.23），金融三巨头再次举行发布会，更多是回顾，政策层面估计要等下个月的大会。山人斗胆猜测一下，明年的9.24，大概率还会有类似新闻发布会。
其实，我想说的是，到明年这个时候之前，大盘依然都是安全的。
长假快到了，如果不出去数人头，不妨读点投资书籍。
“重仓迎国庆”
摘要：这轮牛市，AI及相关产业链是最确定的领涨板块
国庆长假临近，持股还是持币，又被人拿出来讨论。持股过节，应该没有多少异议吧？无非是仓位多少的问题，个人觉得，不应该低于7-8成仓。在牛市周期中，满仓过节也没啥问题。至于是否带融资仓位过周末，见仁见智。
盘手计划110%的仓位过节，还有些仓位需要往上打。但如果不能够低吸筹码，也不想追高加仓。8成仓过节，也没啥不妥。
节前最后几个交易日，市场强度略超预期。周二的调整，一度来势汹汹，最低也只踩到3774点而已，收盘重返3800点上方，留下一根漂亮的大长腿。两市成交量维持在2万亿之上，今天2.37万亿，上证收盘3853点，市场参与者完全不想休息的样子。
技术面，大盘如能回踩到3732点前低附近，更完美。无形的大手把市场护的暖暖的，也好，大家国庆多点消费吧，为实体经济贡献绵薄之力。
市场情绪方面，热烈而克制。高端饭局，大家都在聊股票，但并不能据此判断市场进入高位阶段。我跟同学聊天说，“你身边的都是高净值人士，他们荐股，不算高位。如果是电梯里的小白领，就需要注意了。如果哪天扫地阿姨聊股票，立马一键清仓！”
板块方面，个人继续看好AI硬件。上午，跟老铁分享逻辑如下：“这轮牛市，AI及相关产业链是最确定的领涨板块，超过固态电池、人形机器人，甚至--半导体。固态电池还没有业绩，人形机器人产业规模不够大，半导体走强和事件驱动有关。”
中线角度，与其去追各路热点，比如固态电池、光刻机，不如牢牢守住通信设备板块。“好歹等三季报出来，再冲一把吧。目前看来，光通信三季报的业绩，依然最确定。”
早上8点半，我在VIP群提示到：“节前还有4个交易日，要珍惜每一次低吸的机会。”当然，现在手头还有大比例现金的，显然操作太过谨慎。
也有人在憧憬月底前大盘突破4000点，我的看法是，4000点未来必然突破，4050的年内目标也一定会达成。但9月底之前不宜冲关，不仅不合理，而且不妥。
9.24周年（9.23），金融三巨头再次举行发布会，更多是回顾，政策层面估计要等下个月的大会。山人斗胆猜测一下，明年的9.24，大概率还会有类似新闻发布会。
其实，我想说的是，到明年这个时候之前，大盘依然都是安全的。
长假快到了，如果不出去数人头，不妨读点投资书籍。