加载中…忙哥周评（7.30）：“八月，依然是结构性机会”
(2023-07-30 08:34:49)
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杂谈 |
分类： 忙哥周评 |
摘要：板块方面，现阶段个人比较看好的方向，中线是汽车，短线是证券。
2023年已经过去了一半有余，截止目前，上证指数年线上涨6.04%，沪深300上涨3.13%，中证500上涨3.05%。上证50和科创板基本持平，最弱的是创业板，下跌5.42%。
A股依旧维持年初的窄幅震荡判断，沪市目前的波动率仅为11.2%，下半年可能继续在此前的范围内波动，进而创下大盘年度波动率新低。
股谚有云：“五穷六绝七翻身”，A股五月的确穷了一把，上证指数5月份下跌3.57%，上证50下跌6.89%；六月的绝其实也不太绝，“七翻身”的悬念直到周五才有了点眉目，本月公众号写了两篇唱多七月份行情的文章，“七月有机会”、“七翻身可期”，差点被打脸。
其实从节奏上看，五穷六绝七翻身大体上是存在的，特别是今年，只不过指数整体波动空间被压缩，特征不太明显而已。比如“七翻身”，“翻”的也很勉强。
7月份剩下周一最后一个交易日就收官，从趋势惯性的角度看，周一翻车的可能性不大。昨天，我在微博上分析到：“隔夜美股大涨，下周A股可期。在周五A股大涨的利好刺激下，美股收高，道指上涨0.5%，纳斯达克大涨1.9%。三倍做空中国指数大跌15.91%，预示着外部资金短期对A股的看好。隔夜中概股也大涨，其中小鹏等新能源车批量大涨，A股的汽车板块可继续看好。”
周五的大涨，多少有点蹊跷。比如中午收盘， 上证指数、深成指、创业板指，涨幅全部是1.38%，指数涨幅能精确到小数点后两位，纯属巧合的可能性不大。个人感觉，“看不见的手”可能性更大，国家队有高人！“没那么巧吧？如果不是巧合，那一定是。。。
”
就算是“巧合”，盘面的这个做多信号也是向全市场发出的。果然，周五下午维持了强势局面。美中不足的是，成交量依然没有过万亿。和周二的成交量差不多，即政治局会议的次日。
值得一提的是，素来名声不太好听的证券板块周五大爆发，板块指数上涨7.42%，涨停个股多达13只。消息面，证监会召集部分头部券商开座谈会，探讨如何落实“活跃资本市场”的举措。
随后，坊间的“小作文”出炉，比如降低印花税、实行T+0、暂停IPO等，其实这也不算什么新鲜传闻。但市场人心思涨，又缺乏上涨的题材和理由，不如将计就计，先涨为敬，万一周末真有什么利好出台呢？
以上三点，就“降印花税”稍微有点可能，且成本低，作用大。剩下的两个，一个比一个难。关于IPO，村里的座谈会是这样表述的：“ 科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。” IPO常态化，岂能说停就停？
至于T+0，市场人士呼唤了很多年，也和国际惯例接轨，但个人感觉难度也比较大。这玩意有点像2016年的“熔断”，初心是好的，但其后的不确定性很难预料。村长从求稳的角度，按兵不动的可能性更大。当然，如果真的实行T+0交易制度，这个动静就非常大。
对比国内投资者的谨慎，外资对中国市场要乐观许多。本周北上资金流入458亿，高盛也在积极唱多中国。
融资余额，截至周四，本周下跌32亿，和大盘的上涨相背离。不过历史上A股的底大部分都是外资抄的，内资往往后知后觉，也不奇怪。
关于后市，“3151政策底”之后，A股将进入市场底的探寻阶段。指数窄幅震荡，上涨和下跌都没有持续性，这个判断对我们实战具有指导意义。涨高了要恐惧，跌下来要贪婪。说白了，精准把握板块轮动的节奏，是今年获取超额收益的关键之一， 比如高低切换、风格切换等。
展望8月，窄幅波动格局不变，板块轮动继续，依然是结构性机会。
昨天，第一财经的“第六交易日”栏目对本人作了专访，关于大盘、板块、风格等，都做了详细解答，有兴趣的 朋友可以去看看。
板块方面，现阶段个人比较看好的方向，中线是汽车，短线是证券。个股方面，VIP布局的XX汽车，近期涨势喜人，且基本面优秀，仍有空间。券商方面，我们也将推出“高低组合”，分别代表着券商龙头、大资金最爱、弹性最佳等风格。
交易方面，在博弈空间有限的情况下，通过精准买卖来提升效益和效率，不失为一个好的选择。忙哥战队，或许可以提供一些这方面的帮助，欢迎您的加入。（）
“忙哥解盘”视频直播栏目，上周因系统故障赞同，明晚7点半，继续，欢迎光临，
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