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陈红兵
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券商逆袭，A股再演深“V”奇迹
(2022-06-15 08:11:35)
原先市场预期美联储4月通胀就见顶了，所以加息路径是6/7月各50bp，9月25bp；现在5月cpi新高，预期转为6月75bp，7/9月各50bp。幅度更大，所以美股这三天，天天跌，也一次次在考验A股的韧性！美联储的一贯作风是，在加息前挥舞棒子，美股先哭惨；议息决议后说点软话，安抚市场，给颗糖吃，市场反弹。我倾向这次可能还是50bp，想降通胀，一味加息，解决不了问题。把能源价格搞下来，把关税免了，通胀立马见效。美联储靴子落地是明天凌晨，所以今天还会影响下，但是正如我周一早盘文章所说，这些都是外因，只会影响短期情绪，进而导致部分筹码波动加大，但不会影响当前A股的中级行情！知道原因的跌，不可怕！
昨天券商补涨逻辑进一步催化，回补上方缺口，接下来要注意它的量能变化。当前我暂以补涨逻辑对待，不杀空间、沿着均线走强的震荡，是理想预期，量能也会呈现温和波动；若要走加速，这里必须持续堆量。前者其实更好点！在6月策略里，我们看好的方向就是低位补涨+消费，如果能这样走，短期做多的行情还不会结束；如果没有，依然光伏、汽车这类高标在走强，那我建议要继续小心，即便当前A股显现独立，但不排除在靴子落地后，反而来个冲高回落。短期由市场情绪决定，中期由趋势或者说技术决定，长期由基本面决定。目前市场做多氛围、趋势都还是不错的，所以多尊重技术、尊重趋势，在仓位可控下，合理调配持仓品种，兑现高位，布局相对低位的。-------------附：【6.15基金板块盘前点评】1、中概互联：昨天说了，如果这里继续回调，可以去回补仓位；预计今日以震荡为主，等待明天凌晨美联储6月加息靴子落地。已经买的差不多的或者一直被套的，放平心态，这里中期看好；仓位轻的，遇调整慢慢低吸。2、证券：近期我们一直看补涨、看回补缺口，昨天大涨超5%并完成缺口回补。在周二的点评里，咱就说了，周末的利空不会改变短期形态。注意今天量能变化，温和放量或者缩量不杀空间的震荡，都可拿，比如在昨天大阳线三分之一上方震荡都算预期内。3、军工：探底回升，但净值依然回撤2%左右。5日线继续下修，有死叉10日线迹象，预期昨天的下影线位置还会被试探；留意周四前后表现，如果这里能翻身向上，则短期还有做多动能；否则，会以横盘为主，没啥大机会。4、半导体：盘中一度跌4%，在本身这轮反弹落后、前面也调整的情况下，昨天的调整还是超出我的预期的；这波有科创板回撤的原因在里面。昨天由于市场原因，收回来点，没有低吸，如果今天回踩下影线附近，可以低吸。涨的时候，我是每涨10%减一点，补仓一般是每跌5%回补点。5、新能源：光伏昨天一度跌4%，虽然午后跌幅收窄，但分歧已经显现；在近期的点评，对光伏，每次上涨，我都在提示减仓，因为光头认为这里向上突破难度不小，而下方积累了不少获利盘，要知道一个多月反弹了45%以上。对于锂电，由于比亚迪相对高位，我减了部分仓位，但对其他如上游的锂矿、中游的电池，还是相对看好的，一方面，本身反弹不多；另一方面，从渗透率角度，下半年可能还会有爆发，有望完成600万电动车销量，实现1.5倍增长。6、周期：煤炭在昨天上午市场普跌时，就显现独立性，相对比较强势；上涨也再次打开了空间，符合昨天说的预期，今天要继续强化；若这里开启加速，则接下来是撤退的节点了。钢铁、有色继续看补涨。7、白酒、医药：茅台继续年线附近震荡，药明康德昨天也止跌了；6月我们一直看低位补涨+消费，券商都来了，接下来看看喝酒吃药是否间歇轮动，暂时看问题不大，不用多动。
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