加载中…遍地是黄金
(2022-01-21 08:32:26)
标签：
财经股票 |
分类： 股票分析 |
昨天看到某微信群在比惨，都在说最近亏了多少，有的说最近亏了20%，其实这段时间基金少则亏损都是在4%，多的亏损在14%，他们都是七八层仓位，而且都是重仓成长股新能源。
最近我的整体回撤就在2%，如此低的回撤，主要是一部分周期股一月份还是盈利的，其次游戏是赚钱的，当然新能源概念也是亏损的，根本原因仓位在4层，仓位重恐怕就不是这么低的回撤了。
... ...
对待目前市场观点：春季行情只会延迟不会缺席，这样一波杀下去，下一波该进入春季行情了，年线3540点下方遍地是黄金。
昨日建材、工程机械、钢铁等板块涨幅居前，就是一句话：央行副行长刘国强表示，要把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷塌方，要充足发力，精准发力，靠前发力。
目测现在很多企业、很多人都是缺钱的，主要利好基建板块，以及银行、证券等。
昨天晚上跟私募操盘手吃饭，他们对今年行情比较乐观，他认为：在稳增长的背景下，低估值的蓝筹是今年的操作的方向，同时这部分蓝筹跟国企改革是重叠的，今年不要指望赚大钱，目标也就20%左右预期收益，要顺应大势。
... ...
如果美联储加息，持有美元的回报率就会上升（直白点，你就想象那边存钱利息更高，你去不去存），美元走强。全球资金是流动的，美国这边有吸引力，其他国家就会出现大规模外资撤离（本币兑换成美元），经济不仅会受到影响，大量抛售本币，供大于求，也会造成本国货币贬值。
那么为了挽留外资甚至国内本身的资金，只能跟随加息！甚至部分国外央行，抢在美联储前加息，以预防波动。
对国内来看，我认为有两点不同，第一，国内是外汇管制的，你的钱想大量出去很难，所以即使别人加息也出不去；第二，我们的疫情管控的很好，此前也没有大幅放水，工具箱还有很多备用的。
从过往来看，上世纪80年代起，美联储一共加息过7轮，最近的一次是15年底至18年底，当时国内的基准利率并没有跟随一起动，所以这次美联储加息，我们应该也不会跟。（美联储7轮加息，除1994年外，其他6次美国股市都是上涨的）
这次最重要的一点变化就是汇率，此前美联储在15年开启加息预期后，我们的汇率就极速上升，人民币开始贬值，但是这一轮我们发现，美元指数走强，我们的汇率也强，并未出现贬值。
截然不同的两种政策，汇率却基本不变，这种双强的格局，是二战后至今未出现过的。
最近我的整体回撤就在2%，如此低的回撤，主要是一部分周期股一月份还是盈利的，其次游戏是赚钱的，当然新能源概念也是亏损的，根本原因仓位在4层，仓位重恐怕就不是这么低的回撤了。
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对待目前市场观点：春季行情只会延迟不会缺席，这样一波杀下去，下一波该进入春季行情了，年线3540点下方遍地是黄金。
昨日建材、工程机械、钢铁等板块涨幅居前，就是一句话：央行副行长刘国强表示，要把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷塌方，要充足发力，精准发力，靠前发力。
目测现在很多企业、很多人都是缺钱的，主要利好基建板块，以及银行、证券等。
昨天晚上跟私募操盘手吃饭，他们对今年行情比较乐观，他认为：在稳增长的背景下，低估值的蓝筹是今年的操作的方向，同时这部分蓝筹跟国企改革是重叠的，今年不要指望赚大钱，目标也就20%左右预期收益，要顺应大势。
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如果美联储加息，持有美元的回报率就会上升（直白点，你就想象那边存钱利息更高，你去不去存），美元走强。全球资金是流动的，美国这边有吸引力，其他国家就会出现大规模外资撤离（本币兑换成美元），经济不仅会受到影响，大量抛售本币，供大于求，也会造成本国货币贬值。
那么为了挽留外资甚至国内本身的资金，只能跟随加息！甚至部分国外央行，抢在美联储前加息，以预防波动。
对国内来看，我认为有两点不同，第一，国内是外汇管制的，你的钱想大量出去很难，所以即使别人加息也出不去；第二，我们的疫情管控的很好，此前也没有大幅放水，工具箱还有很多备用的。
从过往来看，上世纪80年代起，美联储一共加息过7轮，最近的一次是15年底至18年底，当时国内的基准利率并没有跟随一起动，所以这次美联储加息，我们应该也不会跟。（美联储7轮加息，除1994年外，其他6次美国股市都是上涨的）
这次最重要的一点变化就是汇率，此前美联储在15年开启加息预期后，我们的汇率就极速上升，人民币开始贬值，但是这一轮我们发现，美元指数走强，我们的汇率也强，并未出现贬值。
截然不同的两种政策，汇率却基本不变，这种双强的格局，是二战后至今未出现过的。
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