加载中…
公募最新“抱团100”名单
(2021-07-22 08:38:14)
标签：
财经股票 |
分类： 股票分析 |
昨晚看到热搜，未来山东、四川、河北都有暴雨的预报，希望郑州赶紧好起来，其他地方也做好防洪、抗洪的准备，特别是做好人身、财产的安全。
http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210722/DE5EE51BF2FD9253F1C25D5F41C27D06_w554h551.png
这场暴雨，相当于郑州1小时下了去年1/3的降水量，一天（457.5mm）下了大半年的降水量，放在任何地方都是罕见的大灾。
我们普通百姓也做不了什么，就默默的为河南人民祈福，尽快度过这黑暗时刻。
... ...
周三歌尔股份在两点半左右逐步震荡走低，14:47后加速跳水，盘中一度触及跌停，15分钟内成交18.7亿。连带着东山精密、立讯、蓝思、水晶光电都小幅跳水！
盘后歌尔在互动平台回应尾盘放量大跌时表示，公司生产经营情况一切正常，各项业务均在正常开展进行中，未发生重大业务变动；公司半年度业绩预告已经发布，请参考。
歌尔相对蓝思、立讯，今年比较强的一个原因就是业绩超过市场预期，在VR/AR上寻找到新的业绩增长点，也因此被市场炒作。昨天的杀跌，可能是炒作虚拟现实资金的出逃，而非有大的消息变动。至于市场担心郑州洪灾影响苹果出货进度，可能性不大。
http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210722/2840FDF36738A80ED4760EAE5213CC6B_w554h149.png
因此，可以关注，但板块性机会暂时还缺乏契机！
... ...
昨天盘面的表现有部分原因应该与公募披露中报持仓有关，部分机构资金抄作业回补仓位+跟风资金接力。下图是当前公募前100大持仓【太长，放不下，只截取前20，想要全的可以留言】，宁德已经从一季度的第7大重仓股上升为第二大重仓股。
看天气预报很重要，暴雨天一定要提前安排好行程。尽量不出门，一楼的尽量提前转移重要物品。
昨晚看到热搜，未来山东、四川、河北都有暴雨的预报，希望郑州赶紧好起来，其他地方也做好防洪、抗洪的准备，特别是做好人身、财产的安全。
http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210722/DE5EE51BF2FD9253F1C25D5F41C27D06_w554h551.png
200毫米想想是什么概念？就是一小时之内，整片大地都降下了20厘米的水。
然而地面积水还不会是平整均匀的，水往低处流，汇合到地势稍低的地方，立刻形成齐腰深的水！
这场暴雨，相当于郑州1小时下了去年1/3的降水量，一天（457.5mm）下了大半年的降水量，放在任何地方都是罕见的大灾。
我们普通百姓也做不了什么，就默默的为河南人民祈福，尽快度过这黑暗时刻。
... ...
果链千亿大白马闪崩，怎么了？
周三歌尔股份在两点半左右逐步震荡走低，14:47后加速跳水，盘中一度触及跌停，15分钟内成交18.7亿。连带着东山精密、立讯、蓝思、水晶光电都小幅跳水！
盘后歌尔在互动平台回应尾盘放量大跌时表示，公司生产经营情况一切正常，各项业务均在正常开展进行中，未发生重大业务变动；公司半年度业绩预告已经发布，请参考。
歌尔相对蓝思、立讯，今年比较强的一个原因就是业绩超过市场预期，在VR/AR上寻找到新的业绩增长点，也因此被市场炒作。昨天的杀跌，可能是炒作虚拟现实资金的出逃，而非有大的消息变动。至于市场担心郑州洪灾影响苹果出货进度，可能性不大。
http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210722/2840FDF36738A80ED4760EAE5213CC6B_w554h149.png
三季度是消费电子的传统旺季，不少手机厂商将在三季度密集发布新机，光头也倾向消费电子还有机会，但从板块指数看，上方盘旋着盘整大半年的箱体，有不少套牢盘在，突破并非易事，需要事件性驱动，比如虚拟现实获得大突破，类似无线耳机。
因此，可以关注，但板块性机会暂时还缺乏契机！
... ...
公募中报披露持仓，如何看？
昨天盘面的表现有部分原因应该与公募披露中报持仓有关，部分机构资金抄作业回补仓位+跟风资金接力。下图是当前公募前100大持仓【太长，放不下，只截取前20，想要全的可以留言】，宁德已经从一季度的第7大重仓股上升为第二大重仓股。
http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210722/A2A295EC2ACDB8495D69E77D6C50482D_w448h732.png
具体从这次公募披露来看，有的已经彻底转向，比如银华基金焦巍承认看错，清仓顺丰、云南白药等，加仓医药，特别是传统中药、医美、疫苗核心品种和医疗服务的权重。
也有转变不大的，如坤坤，中报披露的观点就稍显悲观，降低预期，股票仓位也有所降低，易方达中小盘股票仓位只有71%，较一季度减了两层。美年健康小幅减仓，中炬高新未动，整体持仓变动不大。
而上半年表现比较好的如医药、科技、新能源，持仓基本都是加仓，但也有减少的，比如中欧的葛兰加了药明、爱尔、天赐、卓胜微；诺安的蔡经理对长电、三安光电、北方华创都做了减仓，这点后市也值得关注。
另外有一点就是，对白酒的持仓变动更多是局限于板块内的调仓，说明机构对赛道的中长期逻辑依然认可，当下，无非是用时间来化解估值。
上半年，我们大多数投资的对象尤其某些大白马，并没有发生实质的改变，只是市场的认知和投资人的主观心态调整更多。
... ...
周三市场震荡攀升，热点题材表现活跃，锂电、科技掀涨停潮，保利、万科等大白马继续新低；创指刷新6年新高，收盘点位基本与沪指持平。
对市场，光头一直保持乐观，市场的方向看创业板创新高+资金宽松（降准），下半年第一步拿下3731创新高，也提醒大家不要担忧，且在月初的时候就说要让大家抓住当前的做多氛围，盘面的走向依然是围绕中报进行，不建议频繁切换，适合自己风偏的才是最好的，均衡配置！
也有转变不大的，如坤坤，中报披露的观点就稍显悲观，降低预期，股票仓位也有所降低，易方达中小盘股票仓位只有71%，较一季度减了两层。美年健康小幅减仓，中炬高新未动，整体持仓变动不大。
而上半年表现比较好的如医药、科技、新能源，持仓基本都是加仓，但也有减少的，比如中欧的葛兰加了药明、爱尔、天赐、卓胜微；诺安的蔡经理对长电、三安光电、北方华创都做了减仓，这点后市也值得关注。
另外有一点就是，对白酒的持仓变动更多是局限于板块内的调仓，说明机构对赛道的中长期逻辑依然认可，当下，无非是用时间来化解估值。
上半年，我们大多数投资的对象尤其某些大白马，并没有发生实质的改变，只是市场的认知和投资人的主观心态调整更多。
对市场，光头一直保持乐观，市场的方向看创业板创新高+资金宽松（降准），下半年第一步拿下3731创新高，也提醒大家不要担忧，且在月初的时候就说要让大家抓住当前的做多氛围，盘面的走向依然是围绕中报进行，不建议频繁切换，适合自己风偏的才是最好的，均衡配置！
喜欢
0
赠金笔