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(2021-07-19 08:48:41)
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财经股票 |
分类： 股票分析 |
周末有人问大盘怎么看，光头说过多少次了，创业板创新高+管理层已经释放资金的流动性，你还担心什么，我看你是杞人忧天，你不敢证jh主席都亏。
我们只要做好我们份内的事情，选好你的公司+寻找合适介入点，其他的交给“领导”们去做。
公募基金的季报需要在季度结束的15个工作日内公布，即一般在1月20日、4月20日、7月20日、10月20日前后。而私募、险资、社保、外资等没有公开披露持仓的要求，想看它们的，只能等上市公司披露季报。
对当前的市场来说，公募持仓的披露还是非常重要的，尤其一些明星基金经理的仓位变动。春节前后价值之风盛行，现在大白马一跌再跌，以为抄了个底，结果发现是半山腰~这次就看基金经理们有没有调仓换股，平安还有多少基金持有，一季度南下买的港股是否减仓，等等。
对于上半年走的不错的CXO/医美、科技、新能源的仓位变动也需要关注，大概率应该是加仓的，但对后市的判断，要把近期市场的走势考虑进去，比如7月初CXO赛道的调整，应该就是有部分基金调仓的。后面等季报出来后，再具体研判。
上周五美三大股指大跌，纳指四连阴，欧洲股市也普遍下跌，预计周一开盘会有联动效应。过去一段时间，外围跌，A股都是先跟跌随后爬起，展现出十足的韧性，这次将再度考验，尤其在科技、新能源陷入调整之际，是共振下跌还是周期、金融扛过大旗呢？
光头的观点是倾向市场会有震荡波动，但普跌的可能性不大，三点考虑：
第一，外围连续调整的可能性不大，即使通胀高企，一个季度甚至年内收紧流动性的可能性不大。这点实际可以留意北向的动作。虽然上周是净流出净流入反复，但更像是调仓换股。
第二，国内流动性看，7月15日才释放1.2万亿的降准资金，预计下半年货币政策仍是以稳为主，财政政策略微宽松，大的转向不太可能，具体可以留意7月下旬的zzj会议。在此之前，多空都会比较克制。
第三，当前A股每天万亿成交，科技、新能源虽高位高估值，但扎堆的资金不少，在没有利空下，预期一致性的出逃可能性不大，那么连续下跌的可能性就不存在,只要龙头宁德时代没有跌停，整个板块方向不会变；而周期、金融等，一个业绩很好，估值相对中位，近期已有接替迹象，金融估值、位置都很低，持续下跌空间不大，对市场的稳定会有助力！
此外，7月22日第78次发审会将审核中国电信A股上市申请，如无意外，应该会得到通过的。544亿元的募资额还是会对A股产生不小的冲击，短期是利空，但从中长期看，如果要顺利募集，市场也会有呵护行情的，也不会差到哪去。
我们只要做好我们份内的事情，选好你的公司+寻找合适介入点，其他的交给“领导”们去做。
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公募基金的季报需要在季度结束的15个工作日内公布，即一般在1月20日、4月20日、7月20日、10月20日前后。而私募、险资、社保、外资等没有公开披露持仓的要求，想看它们的，只能等上市公司披露季报。
对当前的市场来说，公募持仓的披露还是非常重要的，尤其一些明星基金经理的仓位变动。春节前后价值之风盛行，现在大白马一跌再跌，以为抄了个底，结果发现是半山腰~这次就看基金经理们有没有调仓换股，平安还有多少基金持有，一季度南下买的港股是否减仓，等等。
对于上半年走的不错的CXO/医美、科技、新能源的仓位变动也需要关注，大概率应该是加仓的，但对后市的判断，要把近期市场的走势考虑进去，比如7月初CXO赛道的调整，应该就是有部分基金调仓的。后面等季报出来后，再具体研判。
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上周五美三大股指大跌，纳指四连阴，欧洲股市也普遍下跌，预计周一开盘会有联动效应。过去一段时间，外围跌，A股都是先跟跌随后爬起，展现出十足的韧性，这次将再度考验，尤其在科技、新能源陷入调整之际，是共振下跌还是周期、金融扛过大旗呢？
光头的观点是倾向市场会有震荡波动，但普跌的可能性不大，三点考虑：
第一，外围连续调整的可能性不大，即使通胀高企，一个季度甚至年内收紧流动性的可能性不大。这点实际可以留意北向的动作。虽然上周是净流出净流入反复，但更像是调仓换股。
第二，国内流动性看，7月15日才释放1.2万亿的降准资金，预计下半年货币政策仍是以稳为主，财政政策略微宽松，大的转向不太可能，具体可以留意7月下旬的zzj会议。在此之前，多空都会比较克制。
第三，当前A股每天万亿成交，科技、新能源虽高位高估值，但扎堆的资金不少，在没有利空下，预期一致性的出逃可能性不大，那么连续下跌的可能性就不存在,只要龙头宁德时代没有跌停，整个板块方向不会变；而周期、金融等，一个业绩很好，估值相对中位，近期已有接替迹象，金融估值、位置都很低，持续下跌空间不大，对市场的稳定会有助力！
此外，7月22日第78次发审会将审核中国电信A股上市申请，如无意外，应该会得到通过的。544亿元的募资额还是会对A股产生不小的冲击，短期是利空，但从中长期看，如果要顺利募集，市场也会有呵护行情的，也不会差到哪去。
总之，别担心！宁德的走势将决定创指的走势，大概率创指将维持宽幅震荡，而主板有望在周期、金融、酿酒等板块带领下下，开启补涨行情。目前从估值看，创业板的PE是61.68倍，上证50仅为11.95倍，二者之比是过去五年的高峰，分化已经到比较极端的境地，短期会有一个收敛的过程！
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