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抱团崩塌！八二演绎持续！
(2021-02-23 07:54:04)
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财经股票 |
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昨日大盘高开震荡下跌1.45%，深市均大跌，领跌的创业板指跌4.47%。有色+钢铁+煤炭+石油+化工化纤等周期类板块领涨，种业+养殖等农业、环保、5G消息等局部强势，酿酒+家电+食品等消费、医药医疗、家居、汽车、券商等领跌，光伏、新能源汽车和半导体等行业中的一些抱团票也趋弱。涨停板88个，其中创业板6个，一字板14个，涨停被砸个股102个。跌停板7个，大跌5%以上个股157个。
【行业观察】61个行业中，16个行业资金净流入，45个行业资金净流出。净流入前5名：有色金属、钢铁行业、石油行业、化工行业、化纤行业。净流出前5名：酿酒行业、医药制造、汽车行业、电子元件、电子信息。
【个股观察】 5
日增仓前5名：中国平安、工商银行、歌尔股份、中国石化、江西铜业；5日减仓前5名：比亚迪、东方财富、阳光电源、美的集团、宁德时代。
前期高位白马纷纷陨落，白酒最为惨烈，连贵州茅台也出现了罕见的波动性。在指数一片绿色的背景下，个股的反弹依旧在继续，个股也是涨多跌少，因此机构调仓背景下的风格平衡仍在继续。不过需要注意的是，白马股的调整并非是机构抱团策略的瓦解，因此风格可以平衡而不会轻易切换。
节后两个交易日A股市场高位震荡，在通胀预期与利率攀升下投资者开始出现分歧，大市值蓝筹调整，与此同时更广范围中小市值股票(中证1000)出现上涨。市场出现分歧的本质是投资者在高估值持仓下对贴现率边际上升容忍度的下降。
策略上，关注两条主线：1)选择全球复苏+“BidenTrade”复苏主线+PPI上行，关注化工、有色、机械、家电，以及新能源车、半导体等成长链条的中上游材料与设备；2)受益于从疫情中逐步恢复的服务型消费，如影视、医美、航空、餐饮旅游、免税、医药等。
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