加载中…万家强化收益：三年期理财新选择
(2013-04-09 13:30:20)
标签：
中性信用债团队管理开放式基金股票投资财经 |
分类： 专家点评 |
一、产品信息
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图表1：万家强化收益产品介绍 |
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基金名称 |
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基金代码 |
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基金类型 |
债券型 |
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发售日期 |
2013.4.8~2013.4.26 |
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投资目标 |
通过严格的投资风险控制，在强调本金安全性、资产流动性的前提下，追求稳定的当期收益，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
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投资范围 |
投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、次级债、金融债、公司债、企业债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、短期融资券、资产支持证券、中期票据、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票，不直接从二级市场买入可转换债券、权证，但可以参与一级市场可转换债券（含可分离交易的可转换债券）的申购。 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，投资于主体信用评级在A（含）至AA（含）之间的信用债券的比例不低于债券类资产的80%，投资于中小企业私募债券的比例不高于债券类资产的20%；但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
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业绩比较基准 |
三年期银行定期存款税后收益率 |
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风险收益特征 |
该基金为债券型基金，主要投资品种为发行主体信用评级在A（含）至AA（含）之间的信用债券，其预期的风险收益水平高于开放式纯债基金，低于股票基金、混合基金。 |
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拟任基金经理 |
拟任基金经理孙驰，2007年7月至2010年4月在中海信托从事固定收益投研工作，担任投资经理。2010年4月加盟万家基金，历任固定收益研究员、基金经理助理。现任万家增强收益债券基金经理、万家货币基金经理。 |
二、产品优势
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三、投资建议
四、友情提示
万家强化收益认购、申购、赎回费率结构如下表：
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表2：基金费率结构 |
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管理费 |
0.7% |
托管费 |
0.2% |
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场内认/申购费率 |
金额（万元） |
认购费率 |
申购费率 |
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100万元以下 |
0.60% |
0.80% |
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100万（含）~300万以下 |
0.40% |
0.50% |
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300万（含）~500万以下 |
0.20% |
0.20% |
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500万（含）以上 |
1000元/笔 |
1000元/笔 |
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场外认/申购费率 |
深圳证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资者的场内申购率 |
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场外赎回费率 |
持有时间 |
赎回费率 |
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持有时间不满三年 |
0.9% |
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场内赎回费率 |
持有时间满三年及以上 |
0 |
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投资建议等级划分
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积极关注 |
投资价值高，可积极参与认购 |
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适当关注 |
投资价值良好，可适当参与认购 |
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中性 |
投资价值一般，风险点明显，不建议认购，也不给予回避建议 |
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谨慎 |
风险较高，回避 |
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