基本资料
全称：中原证券炎黄一号精选基金集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：混合型；最低参与金额：10.0万元。
开放日：本计划成立后封闭期为6个月,自封闭期结束后,后续的5个工作日为开放期,之后每满两个月的次月的5、6、7日(法定节假日、休息日顺延)为开放期。
产品概况
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项目 |
内容 |
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产品类型 |
混合型 |
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产品成立日 |
2011-05-16 |
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最新规模(亿份) |
4.00 |
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管理人 |
中原证券股份有限公司 |
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托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
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产品经理 |
刘乐宇,赵锦琦 |
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投资目标 |
按照计划资产的风险与收益相配比原则,稳健投资,稳定增值。 |
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业绩比较基准 |
中证基金指数×70%+沪深300指数×10%+中证综合债券指数×20% |
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产品特点 |
基金、债券、股票相机抉择,提升整体收益 本计划通过对债券、股票等各类资产的相机抉择,充分捕捉债券、股票市场机会,提升整体投资收益。
无最低持仓要求,配置更灵活
资产配置比例灵活,各类资产无最低持仓要求,在股市或债市低迷时,能将股票或债券的投资比例减少至零,有效避免单一资产配置导致的被动持仓局面,从而充分保障资产安全。
真正实现“进可攻,退可守”,可更有效规避市场系统性风险。 提取业绩报酬,共勉共赢
本计划对年化收益率超过5.4%/年以上的部分,按20%提取业绩报酬,奖励管理人,进一步激励管理人在投资过程中为委托人创造更好的投资回报,真正实现委托人与管理人的共勉共赢。
自有资金参与,共同承担风险
管理人投入不超过成立规模的5%的自有资金(不超过7500万元),与投资者共同承担风险,同享收益。在产品存续期间,所投入的自有资金不退出。
委托人优先受益
在计划届满,委托人持有到期投资本金出现亏损时,管理人以参与计划的自有资金到期时的资产(不包含管理人分红所得)向持有满4年的委托人进行有限补偿。 |
产品费率
| 单笔金额（万） |
费率（%） |
| X< 200 |
1.00% |
| 200 <=X< 500 |
0.60% |
| 500 <=X< 1000 |
0.40% |
| 1000 <=X |
1000.00元/笔 |
| 持有金额（万） |
费率（%） |
| X<200 |
1.00% |
| 200<=X<500 |
0.60% |
| 500<=X<1000 |
0.40% |
| 1000<=X |
1000.00元/笔 |
| 名称 |
费率 |
| 产品管理费 |
0.80% |
| 产品托管费 |
0.20% |
| 持有期限（X） |
退出费率 |
| 0月 |
0.50% |
| 6月 |
0.30% |
| 12月 |
0.20% |
| 18月 |
0.10% |
| 24月 |
0.00% |
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投资范围
国内依法公开发行的证券投资基金,股票,权证,固定收益类资产及中国证监会允许投资的其他金融工具。
投资策略
1.资产配置策略
通过对宏观经济指标的分析与判断,对股票市场和债券市场相对投资价值的评估对权益类资产仓位进行合理
控制。通过对国家宏观经济指标,财政、货币政策、产业政策和国际经济形势等多种因素的研究,调整权益类资产的配置比例,提高组合的投资回报。
2、开放式基金投资策略
对基金投资绩效、时机选择能力、基金管理人三个层面进行综合评价。以定量分析与定性分析相结合的方法,优选基金品种,构建基金投资组合。
投资绩效评价主要参考基金历史业绩表现和波动情况,并与沪深300指数或者上证指数进行对比分析,选择收益水平相对较高,波动性相对较小,选择时机能力较强的基金;通过实地调研和公开资料重点考察基金管理团队的稳定性和规范性、基金规模和基金资产投资组合以及基金公司总体实力等因素,对基金管理人进行综合评价。
3、封闭式基金投资策略
对于封闭式基金投资,管理人重点考察基金到期日和折价率,选取投资价值较高的基金进行投资。以获取封闭式基金价值回归带来的收益。
4、投票投资策略
(1)股票投资理念
遵循价值投资理念,重点投资于价值被相对低估,具有良好成长性,管理规范,信息透明的上巿公司。同时根据市场行情变化,灵活配置组合资产,在市场风格转换和板块发掘价值相对低估的品种,把握投资机会,规避市场风险
(2)行业和公司选择
本计划以“自上而下”选行业和“自下而上”选个股相结合的方法,在符合我国未来发展趋势的先进产业、符合国家行业政策导向的潜力行业、具有国际比较优势和有效发挥我国内在禀赋的优势产业中精选个股。采用定性和定量相结合的选股方法,考虑长期稳健和短期择时等多方面的因素,采取积极的投资策略。
5、新股申购策略
考虑到未来一段时间内,新股发行仍然具有一定的安全性和相对稳定的投资效益,本集合计划将积极参与新股
申购。申购新股将根据市场情况和定价分析等择机卖出。
6、债券等固定收益类品种投资策略
债券及货币市场工具投资的主要目的是在资产配置上保持必要的灵活性和动作空间,以更好控制风险、及时把握重大的投资机会。当证券市场风险显著增大时,将降低基金和股票投资的仓位,增加对债券市场工具的投资,在保证资产安全性、流动性的基础上获得一定收益。
在造势金融债、企业债品种时,本计划重点分析债券的市场风险以及发行人的资信品质,资信品质主要考察发行机构及担保机构的财务结构安全性、历史违约、担保记录等。
本计划还将关注可转债价格与所对应股票的相对变化,发现投资机会,结合可转债的市场流动性决定可转债的投资品种和比例。
为加强本计划的流动性,在货币市场基金的投资方面,管理人倾向于投资管理规范、规模大的货币市场基金。
7、权证投资策略
权证仅作为辅助性投资工具,本集合计划权证投资不超过资产净值的3%。管理人主要选择溢价率较低、流动性较强、权证的基础证券基本面较好的认购权证投资。另外,管理人还将利用权证和相应基础证券构建套利组合,
以获取无风险或低风险收益
众禄评级
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评级日期 |
产品投资建议 |
产品收益 |
产品风险评级 |
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2012-12-14 |
关注 |
中等 |
较低 |
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