基本资料
全称：招商智远稳健1号集合资产管理计划；集合计划类型：限定性；投资类型：债券型；最低参与金额：100.0万元。
开放日：封闭期结束后每个月的最后一个工作日可办理参与、退出。
产品概况
|
项目 |
内容 |
|
产品类型 |
债券型 |
|
产品成立日 |
2010-01-13 |
|
最新规模(亿份) |
-- |
|
管理人 |
招商证券股份有限公司 |
|
托管人 |
招商银行股份有限公司 |
|
产品经理 |
曾琦 |
|
投资目标 |
通过管理人的分析,主要参与债券和短期金融工具等固定收益类产品的投资,以及新股、可转债和可分离债的申购,当计划具有一定的正收益的前提下,管理人以确保本金安全,严格控制风险为原则,适当参与由于定价偏差从而具有足够安全边际的股票、可转债、基金类资产的投资机会,为投资者获得稳健的投资回报。 |
|
业绩比较基准 |
|
|
产品特点 |
(1)追求绝对收益本计划在确保本金安全的前提下,主要参与固定收益类产品的投资和新股、可转债和可分离债的申购,适量参与由于定价偏差从而具有足够安全边际的股票、可转债、基金类资产的投资机会,努力为投资者追求绝对收益。
(2)风险的有效控制本计划为追求绝对收益为目标的产品,投资风险的控制将是投资管理中最重要的环节之一;计划只有在具有一定的正收益的前提下,管理人以确保本金安全,严格控制风险为原则,才会适当参与由于定价偏差从而具有足够安全边际的股票、可转债、基金类资产的投资机会,同时计划将制订严格的止损制度、风险资产仓位警示制度,为委托人积极控制风险,在追求绝对收益的同时争取本金的安全。
(3)免收退出费本计划不提取退出费,方便客户退出,最大程度让利客户。 |
产品费率
| 单笔金额（万） |
费率（%） |
| X< 500 |
0.50% |
| 500 <=X< 1000 |
0.20% |
| 1000 <=X |
1000.00元/笔 |
| 持有金额（万） |
费率（%） |
| X<100 |
1.00% |
| 100<=X<500 |
0.50% |
| 500<=X<1000 |
0.20% |
| 1000<=X |
1000.00元/笔 |
| 名称 |
费率 |
| 产品管理费 |
0.00% |
| 产品托管费 |
0.15% |
|
|
|
投资范围
各种类型的债券包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、可转换债券(含申购)、可分离债券(含申购);国内依法发行的上市公司股票、新股申购、封闭式基金、ETF、权证(不超过计划资产净值的3%);现金类管理工具包括通知存款、大额存单、期限在七天以内(含七天)的债券逆回购、货币市场基金等
投资策略
1、资产配置策略本计划所奉行的“自下而上”的投资策略,在投资决策中,本计划主要通过捕捉债券和短期金融工具、新股、可转债和可分离债的申购的投资机会,管理人在相关法律法规和本计划说明书规定的投资范围和比例限制内,根据上述各类资产潜在风险收益状况进行资产分配;在本计划资产具有一定的正收益后,管理人以确保本金安全,严格控制风险为原则,在将本计划的收益作为损失上限的前提下,将部分资产配置在由于定价偏差从而具有较高安全边际的股票、可转债、基金类、权证资产等资产类别上,追求适当的提高计划的投资收益。
2、债券投资策略本计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益3、新股/新债申购策略招商证券是少数拥有丰富投资银行业务经验和优秀投资管理能力的机构之一。管理人丰富的“卖方”经验使自身具备突出的新股、新债研究及定价能力,可在询价与配售过程中把握主动,发挥优势,实现可控风险之下的收益最大化。
具体而言,管理人将全面深入地把握上市公司基本面,结合市场估值水平和股市及债市投资环境,有效识别并防范风险,在一级市场估价与二级市场估值具有一定安全边际的前提下,积极参与询价与配售,获取较好收益。
4、股票、权证投资策略在计划具有一定的正收益后,在将计划的收益作为损失上限的前提下,通过自下而上方法精选存具有风险可控的事件驱动型投资机会的股票、权证进行投资,或者通过持有具有确定关联关系而风险可以互相对冲的股票、可转债、权证组合,获得低风险的投资收益。
5、封闭式基金和ETF 基金投资策略在封闭式基金投资方面,通过投资于剩余期限与集合计划存续期限基本匹配的基金,原则上持有到期,以获取封闭式基金高折价带来的收益。
ETF 基金投资主要在存在对应股票组合和ETF 基金之间定价发生偏离进行投资,原则上买入被相对低估的品种,通过申购赎回方式置换成相对高估的品种,并在二级市场卖出相对高估的品种,获取其中差价收益。
6、现金类管理工具投资策略本计划以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对现金类管理工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。
加载中，请稍候......
加载中…
喜欢