国泰君安君享精品基金一号（952005）集合资产管理计划_众禄基金

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国泰君安君享精品基金一号（952005）集合资产管理计划

(2013-04-01 15:21:15)

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投资建议

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财经

分类：集合理财产品

基本资料

全称：国泰君安君享精品基金一号限额特定集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：FOF；最低参与金额：100.0万元。

开放日：本计划首个开放期为封闭期满后的第一个周五(若遇节假日,则顺延一周,至下一周周五),之后每周周五(若遇节假日,则顺延一周,至下一周周五)为开放日。

产品概况

项目	内容
产品类型	FOF
产品成立日	2010-05-21
最新规模(亿份)	8.00
管理人	上海国泰君安证券资产管理有限公司
托管人	中国光大银行股份有限公司
产品经理	田宏伟
投资目标	利用国泰君安的基金研究优势,通过科学合理的资产配置和基金选择,为投资者提供基金投资增值服务,并适度参与蓝筹股投资,追求长期稳定的投资收益,预期风险收益水平高于债券,低于股票。
业绩比较基准
产品特点	(1) 通过扎实的基金研究实力,以及量化模型分析方法为辅助的基金评价体系,并结合基金实地调研,甄选精品基金组合,力求在基金组合投资中以较小的风险代价为客户赢得较高的盈利。 (2) 通过一定比例的优质蓝筹股票投资,更为进取地为委托人谋取收益。 (3) 管理团队具有长期和丰富的基金与股票投资经验,业绩优异。 (4) 流动性好,每周开放一次参与退出。

产品费率

认购费率（前端收费）

单笔金额（万）	费率（%）
--	1.00%

申购费率（前端收费）

持有金额（万）	费率（%）
--	1.00%

管理费率

名称	费率
产品管理费	1.00%
产品托管费	0.20%

退出费率

持有期限（X）	退出费率
	0.50%

业绩报酬

年化收益率（X）	超额收益提取比例
--

投资范围

本计划将主要投资于国内公开发行的证券投资基金以及优质蓝筹股票,主要包括开放式基金、封闭式基金(含ETF、LOF等),以及沪深300指数成份股;为了进行现金管理,本资产管理计划可以参与股票和债券的首次发行的申购。

投资策略

1. 资产配置策略

    本集合计划采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,辅之以公司自行开发的数量化辅助模型,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例;一般情况下,权益类资产市值比重在0-95%区间。
    在进行基金的类别资产配置时,对债券型(包括货币型)基金和指数型基金产品给予特别关注,在预期市场向好时,将加大指数化投资的配置比例,减少债券基金持有比例,否则,采取相反操作。由于这两类基金的成本低、变现快,可以较频繁操作,将之作为动态调整类别资产配置的主要工具。
    2. 类别基金与股票投资策略
    (1) 开放式基金投资策略
    首先根据基金的业绩排名,挑选出业绩持续优秀的基金,再根据基金的风险收益特征,构建合适的基金投资组合。通过风险收益综合评价方法挖掘持续稳定的基金品种,主要包括主动收益能力(alpha)、信息比率、Sharpe比率等指标。
    (2) 封闭式基金投资策略
    封闭式基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过基金业绩与投资价值评估体系,筛选出一段时间内具有投资价值的基金品种,将之纳入备选基金库。再根据市场波动因素的变化在适当的时机完成特定基金的买入或卖出操作。主要考虑指标包括分红潜力、折价率等。
    (3) 股票投资策略
    通过分析宏观经济、产业政策和行业景气程度,以证监会行业分类标准为基础,挑选出增长前景持续向好的行业或周期景气复苏或上升的行业。通过定性和定量分析精选个股。定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法;定性分析对精选公司进行―波特五力模型‖分析 ,结合行业估值模型进行数量化的辅助投资决策。

众禄评级

评级日期	产品投资建议	产品收益	产品风险评级
2012-12-14	推荐	高	较低

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