基本资料
全称：国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：混合型；最低参与金额：10.0万元。
开放日：本计划每周安排一个开放期,开放期为自计划成立日起封闭期结束后每个星期的星期一(遇节假日顺延)。在开放日,委托人可以申请退出,也可以依法参与本计划。
产品概况
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项目 |
内容 |
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产品类型 |
混合型 |
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产品成立日 |
2010-12-28 |
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最新规模(亿份) |
-- |
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管理人 |
上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
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托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
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产品经理 |
徐志敏 |
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投资目标 |
利用国泰君安的研究优势,主要投资于具备持续增长能力的优秀企业,通过严谨的行业需求和公司前景分析,寻找价格相对于价值有所低估的上市公司,为投资者提供股票投资增值服务,使集合计划资产长期稳定增值。 |
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业绩比较基准 |
本集合计划采用复合业绩基准,由50%沪深300指数收益率+50%一年期银行定期存款利率构成 |
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产品特点 |
(1)通过较为卓越的股票研究实力,为投资者附带提供全面的宏观、策略、行业及股票投资顾问服务。
(2)管理团队具有长期和丰富的股票投资经验,业绩优异。 (3)流动性好,每周开放一次参与退出。
(4)渠道广泛:委托人可通过管理人和其他多家推广代销机构参与。 |
产品费率
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单笔金额（万） |
费率（%） |
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X< 100 |
1.00% |
| 100
<=X< 300 |
0.80% |
| 300
<=X< 500 |
0.50% |
| 500
<=X |
1000.00元/笔 |
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持有金额（万） |
费率（%） |
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X<100 |
1.20% |
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100<=X<300 |
1.00% |
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300<=X<500 |
0.70% |
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500<=X |
1000.00元/笔 |
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名称 |
费率 |
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产品管理费 |
1.20% |
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产品托管费 |
0.25% |
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持有期限（X） |
退出费率 |
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X<1年 |
0.80% |
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1年<=X<2年 |
0.50% |
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2年<=X<3年 |
0.20% |
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3年<=X |
0.00% |
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投资范围
本集合计划的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、各种固定收益产品,以及法律法规允许集合计划投资的其他金融工具。
其中,股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股(包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖);基金投资范围包括交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF基金;固定收益产品包括新债申购、国债、金融债、企业债(含可转债)、公司债、可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、央行票据等;剩余部分将以银行存款形式进行现金管理。
投资策略
1、资产配置策略 本集合计划采取积极的资产配置策略,根据对持仓品种的估值安全性及预期收益的评估结果来决定股票类资产的配置比例,股票类资产市值比重在0-95%区间。
本集合计划将从分析集合计划投资者行为特点和需求入手,确定流动性需求,并将其作为资产配置和构建投资组合的一个约束条件,同时配合大额退出的制度安排,使投资组合能够满足流动性需要。
2、股票投资策略
本集合计划将主要采取自下而上的选股策略,回避对市场短期趋势的预测,从行业和公司层面选择两类低估品种:一是估值具有足够安全边际的品种,二是成长性尚未被市场充分认知的品种。
本集合计划结合使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的股票。本集合计划定量分析使用的指标包括成长指标、价值指标和盈利指标,针对不同行业采取相应的估值方法。同时,本集合计划对精选公司使用内部的企业竞争力分析等方法进行定性分析,结合行业估值模型来考察个股的基本面,并判断企业是否具备以下特征:行业地位突出、有市场定价能力,主营业务鲜明且具备核心竞争力;公司治理结构比较规范,管理能力较强;有合理的可持续的盈利模式;具备长远规划;注重股东长期回报;有一定的自主品牌和创新能力;财务状况稳健,现金流良好;经营状况面临重大转机。
3、基金投资策略
基金投资采用主动与被动方式相结合的投资策略,以深入专业的基金研究为先导、以量化模型分析方法为补充,综合运用基金评价、基金投资价值分析与基金资产配置方法模型,结合基金实际调研,力求以较小的风险代价为客户赢得较高的盈利。
4、固定收益投资策略 管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,选择合适的债券进入备选证券,从备选证券出发,以流动性为约束条件,以优化的方法选择合适的投资品种。综合市场政策面和资金面因素确定固定收益类证券的配置比例。
众禄评级
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评级日期 |
产品投资建议 |
产品收益 |
产品风险评级 |
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2012-12-14 |
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