加载中…东风3号（A00003）集合资产管理计划
(2013-03-25 08:58:36)
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利好因素投资理念收益率高成长性份额财经 |
分类： 集合理财产品 |
基本资料
中长期来看,中国经济处于由人口红利、城镇化、产业结构和消费结构升级等诸多长期利好因素共存的良好环境里。未来几年,本集合计划将重点关注证券市场四大投资主题:人民币升值、制度变革、成本转移、消费升级。
2、新股申购投资策略
本集合计划将通过深入分析上市公司IPO基本面情况,结合新股发行市场环境,积极参与新发和增发股票的询价和配售,利用相对价值分析(RVA)方法,并根据可比公司股票基本面因素和价格因素构造多因素模型,预测新发或增发股票在二级市场的合理定价以及发行价格,确定网上、网下申购的各自比例。
同时,本集合计划将根据当时市场状况和资金面情况,合理估算新股一级市场发行价格、中签率、机会成本、申购收益率及最大风险值。在严格控制风险的前提下,力争新股申购收益的最大化。
3、基金投资策略
本计划拟采用定性分析与定量分析方法,选择业绩优良的基金管理公司,定期和不定期对所投资证券投资基金进行分析、评估和排序,动态调整基金品种和基金间组合比例,不断优化和提升基金组合的风险收益水平。
4、固定收益类证券投资策略
固定收益品种主要受到国内外宏观经济形势、市场利率水平预期、货币政策导向、市场资金状况和投资品种自身条款特征等因素的影响。本计划将在研究分析的基础上,充分把握组合风险,综合运用利率预期、收益率曲线策略、流动性管理策略来构造固定收益证券组合,获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。
5、可转换债券投资策略
可转债市场主要受到股票市场走势、公司基本面、可转债条款、转股溢价水平等众多因素的影响。在注重分析上市公司投资价值的基础上,本计划侧重于投资具有高成长性上市公司发行的可转换债券,并在确保债券高流动性的基础上,适当配置分离型可转换债券。
全称：东风3号集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：混合型；最低参与金额：10.0万元。
开放日：成立之日起每满3个月后的前10个工作日。
产品概况
| 项目 | 内容 |
| 产品类型 | 混合型 |
| 产品成立日 | 2009-08-21 |
| 最新规模(亿份) | 5.00 |
| 管理人 | 东海证券有限责任公司 |
| 托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 产品经理 | 刘骏阳,刘俊 |
| 投资目标 | 在有效控制风险并兼顾计划流动性的前提下,实现集合计划资产的稳健增值 |
| 业绩比较基准 | |
| 产品特点 | 1、主题精选,价值回报 未来几年,中国经济有望延续较高增长,本集合计划将重点关注证券市场的四大投资主题:人民币升值、制度变革、成本转移和消费升级,通过战略资产配置和战术资产配置确定投资组合中各主题之间股票的比例,坚持价值投资的理念,在有效控制风险并兼顾计划流动性的前提下,实现集合计划资产的稳健增值。 2、四季红理财,季季收益 本集合计划成立后,每满3个月开放一次;每满3个月,集合计划单位净值不低于面值,且有可分配收益时,本集合计划进行收益分配。 3、管理人参与,风险共担 在本集合计划推广期结束日,管理人以计划成立规模(含管理人的自有资金)的2%投入自有资金,但最多不超过1亿元人民币。存续期内管理人不得收回参与的自有资金,同时也不得追加自有资金投入。自有资金参与份额存续期所取得的收益归管理人所有,不转增份额。集合计划管理人的投资业绩关系到自身投资收益的好坏,与投资者共同承担风险。 |
产品费率
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投资范围
投资策略
中长期来看,中国经济处于由人口红利、城镇化、产业结构和消费结构升级等诸多长期利好因素共存的良好环境里。未来几年,本集合计划将重点关注证券市场四大投资主题:人民币升值、制度变革、成本转移、消费升级。
2、新股申购投资策略
本集合计划将通过深入分析上市公司IPO基本面情况,结合新股发行市场环境,积极参与新发和增发股票的询价和配售,利用相对价值分析(RVA)方法,并根据可比公司股票基本面因素和价格因素构造多因素模型,预测新发或增发股票在二级市场的合理定价以及发行价格,确定网上、网下申购的各自比例。
同时,本集合计划将根据当时市场状况和资金面情况,合理估算新股一级市场发行价格、中签率、机会成本、申购收益率及最大风险值。在严格控制风险的前提下,力争新股申购收益的最大化。
3、基金投资策略
本计划拟采用定性分析与定量分析方法,选择业绩优良的基金管理公司,定期和不定期对所投资证券投资基金进行分析、评估和排序,动态调整基金品种和基金间组合比例,不断优化和提升基金组合的风险收益水平。
4、固定收益类证券投资策略
固定收益品种主要受到国内外宏观经济形势、市场利率水平预期、货币政策导向、市场资金状况和投资品种自身条款特征等因素的影响。本计划将在研究分析的基础上,充分把握组合风险,综合运用利率预期、收益率曲线策略、流动性管理策略来构造固定收益证券组合,获得适当的超额收益,提高整体组合收益率。
5、可转换债券投资策略
可转债市场主要受到股票市场走势、公司基本面、可转债条款、转股溢价水平等众多因素的影响。在注重分析上市公司投资价值的基础上,本计划侧重于投资具有高成长性上市公司发行的可转换债券,并在确保债券高流动性的基础上,适当配置分离型可转换债券。
众禄评级
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评级日期 |
产品投资建议 | 产品收益 | 产品风险评级 |
| 2012-12-14 | 观望 | 较低 | 较高 |
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