东莞旗峰1号（B30001）集合资产管理计划_众禄基金

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东莞旗峰1号（B30001）集合资产管理计划

(2013-03-22 15:54:37)

标签：

货币市场基金

权益

单笔

管理费

将相

财经

分类：集合理财产品

基本资料

全称：东莞证券旗峰1号策略精选集合资产管理计划；集合计划类型：非限定性；投资类型：FOF；最低参与金额：10.0万元。

产品概况

项目	内容
产品类型	FOF
产品成立日	2009-12-22
最新规模(亿份)	5.00
管理人	东莞证券有限责任公司
托管人	招商银行股份有限公司
产品经理	丁硕
投资目标	在控制风险和保障必要流动性前提下,通过对优秀股票型基金和优质股票的精选,力求实现集合计划资产在管理期限内的稳定增值。
业绩比较基准	中证股票型基金指数×50%+中证混合型基金指数×20%+沪深300指数×20%+一年期银行定期存款利率×10%。
产品特点	(1)增强型FOF,配置灵活本集合计划采用“东莞证券基金评价体系”,运用多维指标,通过定性和定量分析,精选出具有持续创造价值能力的股票基金和混合基金,构建基金投资组合;同时,通过参与新股申购以及投资具有成长性的优质个股,追求超越普通FOF(基金中的基金)的业绩回报。通过投资优秀的基金取得市场的平均收益,通过投资高增长的股票获取超额收益。 (2)风险适中,收益偏高,攻守兼备风险分散是基金的禀赋,FOF不但承袭了基金的这一优点,而且通过二次风险分散,再度大幅降低风险;传统FOF在分散风险的同时,也会降低收益,而本集合计划则可通过投资于高增长的股票以及申购新股及时捕获股票上涨机会,获取超额收益。整合传统FOF的优点、克服其收益偏低的缺点,在大盘上涨时充分享受收益,在大盘下跌时能体现较强的抗跌能力,做到攻守兼备,这也是本集合计划的特点之一。 (3)流动性强本集合计划参与、退出程序简便,成立三个月后每月开放,使得其流动性远高于现存多数同类理财产品。特别提示:本计划是以基金为主要投资标的的产品,与其他同类产品相比,本计划除了通过对基金及股票进行精选来提高产品收益之外,还将通过选择合适的投资时机来提高产品收益。

产品费率

认购费率（前端收费）

单笔金额（万）	费率（%）
0	1.00%
100 <=X< 500	0.50%
500 <=X	0.00%

申购费率（前端收费）

持有金额（万）	费率（%）
0	1.00%
100<=X<500	0.50%
500<=X	0.00%

管理费率

名称	费率
产品管理费	0.80%
产品托管费	0.20%

退出费率

持有期限（X）	退出费率
0天	1.00%
365天<=X<730天	0.50%
730天<=X	0.00%

业绩报酬

年化收益率（X）	超额收益提取比例
--
--

投资范围

本集合计划主要投资于具有良好流动性、中国境内依法公开发行的各类证券投资基金、股票、债券、交易所上市权证及中国证监会允许投资的其他金融工具,其中只允许通过持有股份配送或申购分离交易可转债的方式获得权证,不允许在二级市场直接买入权证。

投资策略

1、资产配置资产类别投资品种配置下限配置上限

权益类品种  包括股票、股票型基金、权证等  0  80%
其中:股票  公开发行上市的股票  0  20%
权证  配售或申购分离交易可转债获得  0  3%
固定收益证券  包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转债、分离交易可转债、一年以上央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持受益凭证、债券型证券投资基金等  0  20%
现金类资产  包括银行存款、一年内到期的央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金等  5%  100%
1、资产配置资产类别  投资品种  配置下限  配置上限
权益类品种  包括股票、股票型基金、权证等  0  80%
其中:股票  公开发行上市的股票  0  20%
权证  配售或申购分离交易可转债获得  0  3%
固定收益证券  包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转债、分离交易可转债、一年以上央行票据、短期融资券、中期票据、资产支持受益凭证、债券型证券投资基金等  0  20%
现金类资产  包括银行存款、一年内到期的央行票据、期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金等  5%  100%
(1)在基金的选择方面,参考“东莞证券基金评价体系”,以自上而下的原则,建立以投资为目标的基金投资备选库
3、股票投资策略本集合计划并不刻意进行股票交易,只有在找到符合标准的股票后,才进行股票投资。本集合计划的股票投资对象是具有核心竞争力的高成长优秀企业股票。具体步骤如下: (1)选择优秀企业管理人认为的“优秀企业”,应具备核心竞争力和可持续成长的特征。企业核心能力的培育必须循序渐进、一步一个脚印积累起来。这类企业开始的时候投入较大,成长一般比较缓慢。然而,一旦跨过临界点,将发生质变,有核心能力的企业甚至可以指数型的加速度增长。这是本集合计划股票投资的重点方向,我们将积极挖掘这种投资机会。管理人员采用定量和定性相结合的方法,选择具有核心竞争能力、治理结构良好、且管理人优秀的上市公司,并将相应股票选入备选库。定性的方法主要是考察上市公司的核心竞争力、治理结构水平、公司的管理水平、战略及执行力。这是优秀企业得以长期可持续增长的基础。
定量的方法是根据“东莞证券优秀企业量化评估模型”,对公司行业地位、经营水

众禄评级

评级日期	产品投资建议	产品收益	产品风险评级
2012-12-14	观望	较低	中等

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