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(2012-11-28 14:42:43)
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交银纯债众禄研究中心纯债型投资建议交银施罗德基金财经 |
分类： 专家点评 |
交银纯债：发起式纯债 未来收益可期
众禄基金研究中心 樊杰/文
一、产品信息：
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图表1：交银施罗德纯债债券型发起式投资基金产品介绍 |
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基金名称 |
交银施罗德纯债债券型发起式投资基金 |
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基金代码 |
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基金类型 |
债券型 |
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发售日期 |
2012年11月26日～2012年12月14日 |
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投资目标 |
在严格控制投资风险投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值 |
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投资范围 |
投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可交易日起的30个交易日内卖出。同时本基金不参与可转债债券投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或其他相关规定。 |
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业绩比较基准 |
中债综合全价指数 |
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风险收益特征 |
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拟任基金经理 |
胡军华女士，中国人民大学经济学硕士，20年证券行业经验。历任中国经济开发信托投资公司证券业务总部研究部副总经理，华鑫证券有限公司深圳营业部副总经理，南方证券有限公司（现中国建银投资证券有限责任公司）债券业务总部投资经理，招商基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理，瑞银证券资产管理部/财富管理部董事、高级投资组合经理。2005年5月13日至2006年5月25日期间担任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理，2005年8月24日至2008年12月30日期间担任招商安泰系列证券投资基金基金经理，2006年7月11日至2008年12月30日期间担任招商安本增利债券型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部总经理。 |
二、产品特色：
三、投资建议：
目前我国经济、通胀均处于历史较低水平，根据美林投资时钟理论，此时或许正是投资债券类资产的较好时机。近期公布的用电量、汇丰PMI数据反映出经济短期阶段性改善的态势得以延续，但当前股市仍继续走弱，选择债券市场相对稳健。该基金作为一只发起式纯债基金，债性更纯，有拥有丰富固定收益类基金产品经验的交银施罗德固定收益团队的有力支撑，建议风险承受能力低的投资者适当关注。
四、友情提示：
费率结构:
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基金认/申购费率（A类） |
认/申购金额(含认/申购费) |
A类基金份额前端认购费率 |
A类基金份额前端申购费率 |
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50万元以下 |
0.6% |
0.8% |
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50万元（含）至100万元 |
0.5% |
0.6% |
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100万元（含）至200万元 |
0.4% |
0.5% |
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200万元（含）至500万元 |
0.2% |
0.3% |
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500万元以上（含500万） |
每笔交易1000元 |
每笔交易1000元 |
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基金认/申购费率（B类） |
持有期限 |
B类基金份额后端认购费率 |
B类基金份额后端申购费率 |
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1年以内（含） |
0.8% |
1.0% |
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1年至3年（含） |
0.5% |
0.6% |
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3年至5年（含） |
0.2% |
0.4% |
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5年以上 |
0 |
0 |
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基金赎回费率（A/B类） |
持有期限 |
赎回费率 |
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1年以内（含） |
0.1% |
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1年—2年（含） |
0.05% |
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2年以上 |
0 |
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基金销售服务费（C类） |
按C类基金份额前一日基金资产净值0.4%的年费率每日计提 |
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基金管理费 |
按基金资产净值0.6%的年费率每日计提 |
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基金托管费 |
按基金资产净值0.2%的年费率每日计提 |
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首次最低认购额 |
单笔1000元（招募说明书另有约定的除外） |
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投资建议等级划分
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积极关注 |
投资价值高，可积极参与认购 |
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适当关注 |
投资价值良好，可适当参与认购 |
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中性 |
投资价值一般，风险点明显，不建议认购，也不给予回避建议 |
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谨慎 |
风险较高，回避 |
责任编辑：童彩平
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