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双拳难敌四手昨天买完今天就走
(2018-07-04 15:48:52)
市场再度创出收盘新低，创业板今天没绷住，2.5%个点的跌幅，还是那句话：下跌中继，没信号不进场。
板块上看只有黄金概念和钢铁股在逆势上涨，黄金是指不上的，只是盘中时候金价在猛涨。金价更多是很长线的逻辑，但不会在二级市场上持续上涨。钢铁股虽然有基本面的催化，但是这种很弱势的市场中，难以扛起全部的责任。
目前看，钢铁股仍旧是估值修复和估值切换的行情，目前半年报逐渐披露之后，钢铁股很多甚至变得不到4倍了.....十分诱人，同时在地产后周期的需求上，钢铁需求仍旧好于市场预期。但是呢！目前地产是出现明显下滑的！基建也出现明显下滑的！也就是说市场没有大幅的认可钢铁股，一个是市场弱，另一个就是市场怀疑后续需求端的问题。
因为钢铁股股价波段幅度有多大，全是需求决定的，历来都是如此。有朋友问供给呢？之前涨不是因为供给缩的厉害嘛？是的，供给只能给钢铁股更多的弹性，但是决定性因素还是在需求。目前看，环保仍旧非常严格，近期环保的会议和消息也不少，所以钢铁供给上仍旧会所得很紧，这也是钢铁股中报如此靓丽的最大原因！
所以这个时候选择钢铁股，还是选择估值最低盈利最高的个股，盘子大不大真的不在重要了。安阳，华菱，新钢南钢等等，都属于此类型。
需求上的地产端，看到碧桂园叫停了全覆盖的计划。原来的碧桂园全覆盖计划是让全国省市县乡全都有碧桂园的项目，现在停止了。计划是暂缓规模，牺牲利润，保住现金流！这个消息一出来，说的太赤裸了。意思就是企业扩张不能再那么快了，太快了真的容易扯着.....利润我也不要了，钱可以不挣，但是命一定要保。不用多分析，就是这个意思。那么这种情况之下，能说明很多问题了。
政策，不希望再向房地产倾斜；流动性，本身可能没那么多，即便释放，也不要进房市（根据做债券发行的朋友所言，地产公司债券现在都发的很慢，甚至不愿意接这些活了）；公司经营，钱很重要，如果借不来钱，那就需要极为重视经营风险，就是确保现金流；但是万一还不上，或者资金链出现一些问题，又是连锁反应。
当然了，想碧桂园这样的企业，国家也不会看着他资金链断掉的，不用过于害怕，知道大方向就是了。
市场没有止跌，不要火急火燎，策略仍旧是快进快出。昨天的金针，是不能破的，也是防守点位。
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