加载中…郭一鸣：大涨超20%科创板率先进入技术性牛市大行情要来吗？
(2023-04-06 14:48:55)大涨超20% 科创板率先进入技术性牛市 大行情要来吗？
观点：3月PMI继续站上荣枯线，整个经济仍处于复苏通道。市场信心提振下，全年经济向好趋势在即。当前流动性保持合理充裕，A股估值仍处于历史低位，中期配置价值凸显，看好A股整体回升的投资机会。短期，TMT为首的科技股持续走强，也在一定程度催生了科创板行情。而年内累计涨幅超20%下，科创50指数率先进入技术性牛市，也预示着科创板或成为全年关注的焦点，中期跟踪下，可关注板块后期调整中的配置机会。
今日，沪深两市双双低开，开盘后震荡回升，此后一度悉数翻红，但随后展开震荡，于昨日收盘下方运行。午后，科创板块冲高回落，指数整体保持震荡。盘面上，电子板块大涨领衔，有色金属、国防军工以及通信等板块涨幅居前，而多数板块迎来调整，其中传媒板块大跌，计算机、食品饮料以及煤炭、非银金融等跌幅居前。
全天市场表现鲜明，AI利空下TMT板块大跌，而半导体板块强势拉升下，科创板指数在多次走强。
AI的利空来自多方面，美股人工智能概念股延续跌势、A股多家AI相关公司发布公告提示风险、ChatGPT在亚洲范围的大规模封号……等等，多重利空注定今日AI概念要凉凉。而市场也比较“配合”，全天概念股出现大面积下跌，对指数带来一定的拖累。不过，整体看板块还是挺强的，而且由于年度级别行情更大，所以即便阶段调整，后期也或仍会得到资金的关注，可继续跟踪。
对于科创板的拉升，则主要来自于半导体。根据日经中文网，日本政府3月31日宣布，将高端半导体制造设备等23品类加入到出口管制对象。日本厂商来自中国大陆的收入占比普遍在20%-30%上下，出口限制或将影响日本厂商销售额。而同时，日本对半导体设备出口限制升级，更加加速了国产半导体设备替代化的趋势。此外，再加上半导体新股上市大涨的提振，板块整体迎来刺激。
也正是半导体的大涨，才促使科创50指数迎来大涨，并且全年累计涨幅一度超过20%，率先进入到技术性牛市。这个意义非凡，尤其是在经济复苏初期，能在各大指数当中脱颖而出，已经说明市场和资金的关注度之深，而在政策支持以及产业发展大格局下，整体的提振已经不言而喻，更何况，在消化了过去三年的估值之后，科创板投资属性或逐步显现。预示，很多甚至还拿其与2013年的创业板相比，虽然历史不会重演，但历史的规律和经验之下，两者走势趋同，还是值得期待的。
因此，我们说在数据和AI引领的数字经济迎来政策和产业共振之际，随着技术性牛市的来临，在过去三年估值消化之后，科创板的大行情或已经启动，投资者可重点关注。当然，期初还是需要留意其结构性，尤其是连续上涨超20%之后，当前不宜盲目追进，更多的还是等待阶段的回落，再做新的配置考虑。
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