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郭一鸣：3000亿光伏巨头入局氢能隆基股份大涨下市场反弹能否延续？
(2021-04-06 11:21:59)
标签：
4月抄底隆基股份 |
分类： 大盘 |
3000亿光伏巨头入局氢能 隆基股份大涨下
市场反弹能否延续？
观点：滞胀以及过热的信号开始逐步释放，经济复苏虽然仍处于加速状态，但是经济复苏已经进入了后期，伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际，接下来实质性收紧也将是趋势，这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后，市场牛市格局也有望发生较大变化，牛市依然没有结束，但是已经进入牛市后期，整体性机会并不明显下，要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。
经历清明小长假之后，今日沪深两市双双高开，开盘后震荡走低，随后双双翻绿，此后保持震荡。盘面上看，板块涨少跌多，但家用电器以及食品饮料、医药生物的下跌对指数影响较大，而此前带领市场反弹的核心资产也迎来分化，市场总体上行动力依旧不足。
需要留意的是，今天有两大消息对市场还是有一定的影响的：一方面是深圳主板和中小板的合并；另一方面，隆基股份入局氢能。
首先，深圳主板和中小板的合并，具体的二级市场的影响甚微的，但是对资本市场的格局以及注册制的全面推进，有着重要的影响意义，也是推进资本深化改革以及全面注册制快速进程的重要一环。对于投资者来说，由于中小板和深市主板基本上规则是一致的，所以具体的操作上基本不会有太大影响。
其次，最新消息显示，3400亿光伏龙头——隆基股份已正式入局氢能，旗下氢能科技公司于3月31日注册成功，隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理。（券商中国） “十四五”规划纲要中，氢能与储能被列为前瞻谋划的六大未来产业之一。截至目前，已有10余个省及直辖市出台氢能产业专项政策，超过40个市、县出台氢能产业相关政策。有观点认为，2021年将是氢能快速发展的“吹哨”之年。这消息其实对市场影响还是比较大的，因为近期主要的题材“碳中和”概念大肆炒作告一段落，新的题材缺失，而氢能的炒作实际上也是观察市场能否掀起新的炒作热潮的最好的观察点。
当日盘面看，隆基股份一度出现大涨，氢能概念也迎来不同程度的上行，这说明当前市场整体热情还在，但是持续性还有待观察。而且，在经历了核心资产集体性的反弹之后，目前整体是分化的，贵州茅台今日一度走低，而宁德时代也是盘中探底回升，所以以隆基股份为首的新的题材能否持续，也是市场能否继续反弹的重要参考之一。
不过目前来看，核心资产经历集中下跌后的集中反弹之后，当前也迎来了分化，分化以及未能持续的主要原因，还在于动力的不足，这或许将导致市场的反弹不会持续。尤其是成交量持续萎缩之下，还是要注意对近期的反弹不要抱过高的期望。所以，尽管市场连续反弹，但这里建议保持一份观望，耐心等待市场新的方向选择或者反弹的确立，但在此之前，不建议随意进行所谓的抄底。
机会方面，短期个股还可进行博弈。个股可关注两条主线：1、超跌+业绩支撑的品种。比如超跌50%左右，但有业绩的品种，随着市场风险偏好的回升，超跌反弹随时启动；2、低估值蓝筹股。低估值品种整体仍有优势，经济复苏中也持续受益，业绩也有保障，是稳健资金比较青睐的；3、高增长，尤其是未来盈利有望持续增长超20%预期的白马股。中期看，市场牛市格局未变，但牛市进入中后期，可重点关注金融以及消费当中的核心龙头品种：1、金融股，其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善，资产质量提升，再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险，所以相对低估值的金融板块可能会吸引更多的机构资金；2、部分周期涨价股，比如化工、有色等。因为经济复苏还未结束，所以周期股仍有相对收益的机会，但此时不宜重仓参与，跟多关注有色等同事具有催化题材的提振；3、消费当中的核心龙头品种。牛市并未结束，估值不会一直到底，而且消费股性价比相对较高，资金承载能力较强，也是基金被动配置的最佳选择之一。
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