编辑|李俞慧

12月8日，《2021中国国际轨道交通和装备制造产业博览会》即将召开，回顾分析以往重大会议等重要事件的影响力会发现，市场相关板块总会出现一定的短期行情，持续周期上也有所不同，越是高规格的会议，影响力度越大，持续时间也越长；越是涉及国计民生和高科技的会议，影响力更聚焦。因此，我们可以借助重大会议事件，分析相关行业的现状和发展，挖掘上市公司的基本面数据，然后再结合FILTERS模型优选上市公司，抢先布局，获取短期收益！【文末送股票池】

轨道交通装备产业链主要分为三个部分：设计及原材料、装备制造、运营维护。近年来，国内轨道交通装备的制动技术取得较大进步。北京和江苏作为中国集聚轨道交通装备重点企业最密集的区域，其轨道交通装备企业覆盖了整个产业链环节。

轨道交通装备产业链全景梳理

上游轨道交通装备设计大致分为结构设计及功能设计，原材料除了钢材、铝合金等基础材料外，还有一些特殊材料如防水材料、减震材料、绝缘材料和弹性元件等；

中游为轨道交通装备的制造，机械零配件包括车体、刹车片、转向架、车钩及缓冲装置等，其中转向架是轨道交通装备的重大部件，也是其核心竞争力的重要组成部分。机电设备及系统包括牵引转动系统、辅助供电系统、制动系统、列车控制系统、通信信号系统等系统。

轨道交通装备整车制造按照不同类型分为铁路客车、地铁、有轨电车、轻轨车及其它；下游为轨道交通装备的运营和安全检测及维护。

党的十九届五中全会勾画出了“十四五”规划和2035年远景目标。轨道交通作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，在经济社会发展中的作用至关重要。轨道交通行业中长期将获得5方面的发展支持。

一是国家铁路建设持续发力

《国家综合立体交通网规划纲要》指出，到2035年，国家铁路网总规模合计20万公里左右，其中高速铁路7万公里(含部分城际铁路)，普速铁路13万公里(含部分市域铁路)。 “十四五”期间，我国铁路建设任务仍十分繁重，在建、已批项目规模达3.19万亿元。到2025年，全国铁路营业里程将达到17.5万公里左右，据预测“十四五”期间我国电气化铁路接触网产品市场需求量将不断扩大。

二是“新基建”引领轨道交通快速发展

2020年初，中央面向长远发展和战略需求，提出加快包括“5G、特高压、新能源汽车充电桩、大数据、人工智能、工业互联网、城际高速铁路和城市轨道交通”七大领域基础建设的“新基建”战略，成为加快产业发展新引擎，将带动相关行业的高速发展，释放快速发展新动能。据中国城市轨道交通协会统计，截止2021年6月底，我国内地累计有49个城市投运城轨交通线路8448.67公里。根据等规划文件，到2025年，城市轨道交通、山地文旅、市域(郊)铁路市场需求量将持续走高。

三是国内轨道交通运维规模快速扩张。

随着新建轨道交通工程的陆续开通，运维市场规模持续攀升，智能监测产品市场需求扩大，该市场是牵引供电领域向智能监测发展的新兴领域。截至2020年底，运营的电气化铁路线路约为10.9万公里，按7-12年大修周期计算，预计未来5年电气化铁路维修市场需求约为2.6万公里；根据城市轨道交通维修的特点，以10年为大修周期对城轨线路维修市场进行预测，预计未来5年城市轨道交通大修和维修市场需求约为1991公里。

四是“碳达峰、碳中和”行动计划

2020年，国家主席习近平在第七十五届联合国大会提出：中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。在“碳达峰”“碳中和”的要求下，以及城市群、都市圈的趋势下，我国轨道交通行业将面临积极强劲的发展。轨道交通类企业将受益于既有电气化铁路升级改造和既有铁路电气化改造。

五是“一带一路”无限延伸

随着“一带一路”倡议的持续推进，中国高铁已成功实现从“追赶者”到“领跑者”的强势超越，为世界提供中国高铁方案和中国标准。目前在建的雅万高铁、匈塞铁路、中老铁路、中缅铁路等一系列重大项目，预计总里程超过1万公里。“一带一路”战略的推进为拓展国外市场带来重大契机，为中国铁路发展提供了新的市场。

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来源：好股票

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