周期井喷科技回调注意A股补跌风险

作者|丁臻宇
盘面简述
周四,A股分化,创业板震荡整理,沪指冲关3700点。盘面上,钢铁、石油、煤炭、船舶、燃气水务、水泥领涨,电信、高速、港口等行业涨幅居前,电力、输配电气、软件服务、电子元件、安防设备、文化传媒、券商信托等行业跌幅居前。题材股方面,可燃冰、油气设服、天然气、煤化工、稀缺资源等领涨,元宇宙、网络游戏、鸿蒙概念、光刻胶、盐湖提锂、虚拟现实、半导体等跌幅居前。
大盘高位震荡,建议把握调仓换股机会,高抛低吸为主。
板块方面
船舶制造走强:亚星锚链、中国船舶冲板,江龙船艇、中船科技、中船防务、天海防务、中国重工等跟涨。
消息面
隔夜外盘:美股走势分化 道指标普下跌、纳指再创新高
周二,美股三大指数收盘涨跌不一,道指、标普500指数下跌,纳指创收盘新高。截止收盘,道琼斯指数跌269.09点,跌幅0.76%,报35100.00点;纳斯达克指数涨10.81点,涨幅0.07%,报15374.33点;标普500指数跌15.40点,跌幅0.34%,报4520.03点。
银保监会:经营贷违规流入房地产专项排查基本完成
中国银保监会新闻发言人7日在答记者问时表示,截至7月末,全部理财存量整改任务已完成近七成,预计今年年底前绝大部分银行机构可完成整改。同时,银保监会持续完善房地产金融监管机制,经营贷违规流入房地产专项排查基本完成,对发现的违规问题督促建立台账,逐项整改至“清零销号”。截至7月末,房地产贷款增速创8年新低。
央行:货币政策空间大 流动性将保持基本平衡
在7日召开的国务院政策例行吹风会上,中国人民银行副行长、外汇局局长潘功胜表示,下一步,人民银行将继续实施稳健货币政策,搞好跨周期政策设计,以我为主,加大对重点领域和薄弱环节的政策支持。与一些海外经济体相比,我国货币政策空间较大。
巨丰观点
周四,A股分化,创业板震荡整理,沪指冲关3700点。盘面上,钢铁、石油、煤炭、船舶、燃气水务、水泥领涨,电信、高速、港口等行业涨幅居前,电力、输配电气、软件服务、电子元件、安防设备、文化传媒、券商信托等行业跌幅居前。题材股方面,可燃冰、油气设服、天然气、煤化工、稀缺资源等领涨,元宇宙、网络游戏、鸿蒙概念、光刻胶、盐湖提锂、虚拟现实、半导体等跌幅居前。
天然气板块掀起涨停潮:海默科技、新潮能源、国创高新、中油工程、百川能源、水发燃气、广汇能源、新天然气、石化机械、洲际油气涨停。
钢铁板块走强:八一钢铁、太钢不锈、韶钢松山、新钢股份、三钢闽光、鞍钢股份、华菱钢铁、新钢股份、重庆钢铁、莫高股份、本钢板材冲板。
船舶制造走强:亚星锚链涨停,中国船舶、江龙船艇、中船科技、中船防务、天海防务、中国重工等跟涨。
煤炭板块走强:开滦股份、山西焦化、冀中能源、昊华能源、兖州煤业、中国神华冲板,山煤国际、上海能源、新集能源、美锦能源涨7%。
水泥建材走强:塔牌集团、西藏天路、祁连山冲板,富煌钢构、上峰水泥、三圣股份、万年青、宁夏建材、青松建化、华新水泥涨逾5%。
巨丰投顾认为目前宏观环境不支持A股全面上涨,市场存在结构性机会。中报结束后,估值修复行情仍未结束。周期股高位分化,但过程一波三折,超跌股、低估值、题材股表现活跃。周四上证指数则在煤炭、天然气、钢铁、煤炭、船舶、水泥、军工等板块推动下震荡上行,继续冲关3700点;电子元件、电子信息、软件、半导体等科技股下跌拖累创业板表现。目前市场新的主线尚未明确,但周期股有加速赶顶迹象,注意不要追高,尤其是外围股市已经出现明显的调整。建议投资者均衡配置,短期可以在低估值板块中寻求机会,中字头板块可继续逢低关注。
来源:好股票
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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