计划名称

倍霖山如意一号资产管理计划

计划类型

一对多管理型资产管理计划

风险收益特征

较固定收益类产品承担较大风险，获取较大收益

资产管理人

上海倍霖山投资管理有限公司

托管

广发证券

证券经纪人

广发证券股份有限公司

期货经纪人

南华期货

存续期限

本资产管理计划自合同成立之日起，存续期为20年。

产品结构

管理型产品

开放周期

封闭期三个月；三个月内可申购，不可赎回。封闭期后，每个月20日为开放日，遇到节假日往后顺延。基金管理人可根据基金运作需求增设临时开放日，临时开放日只允许申购，不允许赎回。

预期收益率

和收益分配

超过3.5%并历史最高净值的部分20%作为投资顾问的业绩报酬

警示和止损

警示净值0.9；止损净值0.85

认购门槛

参与的最低金额为人民币100万元，追加申购的，应为10万元的整数倍。

计划费用

• 管理费：1.5%

• 托管费：0.15%

• 认购费/参与费：1%

• 退出费：1%（1年内），0（含1年后）

投资标的

本计划允许投资于以下金融工具：

（1）权益类金融产品：沪深A股股票（含在创业板上市的股票、网上新股申购）、交易所上市的股票型和混合型证券投资基金，沪港通，新三板；

（2）固定收益类金融产品：国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、可转换债券、债券型基金、债券回购及新债申购；

（3）金融衍生品：股指期货、国债期货、融资融券，期权；

（4）现金类金融产品：现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、货币市场基金；

（5）国家有关法律法规、监管机构允许的其他金融投资工具。