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午评:电解铝业绩回升 有望迎来期股双赢
(2017-08-08 11:35:48)
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股票 |
早盘两市小幅低开，沪指围绕5日线震荡，盘中反弹乏力，创业板指在权重股的推动下再度冲击，一举站上1740一线，上证50指数低开低走，震荡下行。至今日午间收盘，沪指小幅翻绿，创业板指涨逾1%，两市成交量均较前一日放量。
盘面上，受到雄安建设集团有限公司成立的消息刺激，早盘雄安板块集体大涨，启迪设计（300500）强封一字板，建投能源（000600），河北宣工（000923）一字板涨停，东方能源（000958）冲击涨停，但板块跟风效应较差，启迪设计开板后，河北宣工随即开板，雄安板块集体回落，怡球资源（601388）封死2板，带动电解铝涨价股大幅拉升，罗平锌电（002114）涨停带动了小金属锌涨价股的反弹。天原集团（002386）冲击涨停，带动钛白粉板块涨幅居前，有色板块爆发高潮，昨日大涨的钢铁板块表现不佳，龙头柳钢股份（601003）冲高回落，带动板块集体走弱，卫信康（603676）早盘大幅低开，次新股人气不佳。盛和资源（600392）冲高回落，带动，稀土板块上涨乏力。赢时胜（300377）盘中涨停，带动创业板股拉升，科大讯飞（002230）再度上行，创业板指随即大幅反弹。临近午盘，中航高科（600862）翻红大幅拉升，军工板块涨幅居前。
热点板块
建投能源强封一字板，带动雄安板块大涨，建投能源，河北宣工涨停，启迪设计涨逾9%，东方能源，北新建材（000786）涨逾6%，杭萧钢构（600477），雏鹰农牧（002477），冀东水泥（000401）涨逾4%。
怡球资源早盘封2板，带动有色板块涨幅居前，怡球资源涨逾8%，中孚实业（600595），罗平锌电涨逾7%，广晟有色（600259）涨逾6%，常铝股份（002160）涨逾5%，西部矿业（601168），紫金矿业（601899）涨逾4%。
跌幅榜上钢铁，证券，白酒板块跌幅居前。
消息面上
1、据国家企业信用信息公示系统官网显示，“中国雄安建设投资集团有限公司”已于2017年7月18日正式成立，注册资本为100亿元，企业类型为有限责任公司(国有独资)，河北省人民政府为唯一股东。
2、据上海有色网，今日国内电解锰市场价格继续上涨，各地普遍上调100元/吨，报10600-10800元/吨，上周连涨4日，涨幅3.92%，最近半个月涨幅6%。目前锰厂惜售情绪较为强烈，下游询盘积极性也较高，实际现货成交重心也持续上调。
投资建议
国家发改委和能源局在上周二召开的“电改”吹风会上，提出“追缴自备电厂铝企欠缴的政府性基金”。作为高耗电的电解铝行业，自备电厂铝企“政府性基金及附加”的常态化，增加铝企运行成本，将遏制产能野蛮增长，助力电解铝产能去化。本周，因山东采暖季减产方案出台，以及山东某企业将关闭的违规在产产能等因素，铝去产能预期进一步强化。
铝中长期逻辑仍最确定最清晰，供给侧改革和采暖季减产将导致供给增量被限制，需求稳中有增，铝将从供过于求向供不应求转变。近期有色金属股票与期货同步走高，期股联动相关性增强，尤其以金属铝表现抢眼。供给侧改革预期使得大概率后期减产将逐步落实，库存增加压力有望减少，支撑后期铝价。成本端维稳的情况下，电解铝价格上涨有望使得铝企收益增加，带动业绩回升，有望迎来期股双赢。
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