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墨瀚：今日牛股——中国铁建（601186）
(2018-10-11 15:10:52)
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微信公众号ttzmohan |
分类： 墨瀚收评 |
今日分享牛股为中国铁建（601186）
逻辑：
1国家队经常用来护盘的品种从昨天盘中中字头集体异动看，应该是国家队部分资金进场，但是外围力量实在强悍，这点资金还不足以改变市场的大趋势，但是在今天大幅度杀跌之后，做空动能也释放了不少，相信中字头接下来再度活跃的概率很大
2.基本面分析：
预计公司18年-20年净利润为193亿/223亿/256亿，增速分别为20%/15%/15%；对应PE分别为7.6X/6.6X/5.7X，给予增持评级。公司作为全国性布局的基建龙头央企，将率先受益政策转向行业景气度上行，同时多元业务的发展有望实现盈利能力改善，中非合作对于深耕非洲的铁建也将带来海外业务增量空间。采用市盈率估值法，可比公司2018年估值中枢为8.3X，中国铁建目前较行业平均低估9%，且18年PB为0.9倍，低于同规模基建央企，预计公司未来三年净利润年均增速超过15%，高于行业平均预期，理应享有比行业平均更高的估值
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