黄金板块和军工板块成为短期市场的焦点，这和近期比较紧张的朝鲜半岛局势有很大关系，也是我们看好军工航天的非常重要的一个逻辑，从事件驱动角度看，首艘国产航母或于海军节下水、C919即将首飞、萨德系统或正式布防、美军突袭叙利亚刺激大国博弈、朝鲜半岛局势紧张以及混改落地预期强化都构成较强事件驱动。
可以说本轮我们对军工板块的把握，我们自己是非常满意的，我们希望是马前炮，而不是马后炮，客观的来说，我们觉得大家需要对军工股本身要有一个深刻的认识，第一军工板块没有啥没估值，更谈不上什么成长的边际，第二，以事件驱动和主题投资类呈现的机会居多。
例如如14年的C919主题让中航飞机产生了绝对收益。以往对于这个行业的几个逻辑有海空装备升级，科研院所资产证券化以及军民融合。现在看随着中船集团的重组完成，航母主题基本告一段落，军民融合今年也被上升为国家战略层面，所以说后面的机会还是挺多的。
其实说到底，军工板块就是概念性炒作，因为没有实实在在的业绩嘛，既然军工板块是概念炒作，那么大家就要做到先知先觉。如果只是靠追高来操作，恐怕只能当接盘侠了。
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