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“世纪大战日”收评
(2015-07-06 15:13:48)
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杂谈 |
在午评的基础上修改，今天战斗很精彩。
香港方面，恒生指数和国企指数一度大跌5%以上，沪股通半天就流出64亿，全天流出近135亿。香港资金（国际资金）已经给出了A股救市（随意改规则，谁还跟你玩）及希腊危机的投票了。
A股方面，国家队在11点后明显进场，百万手暴力买入四大行 两桶油，导致恒生AH溢价指数一度暴涨11%，回到137的高位。具体来看：油价上周暴跌，港股两桶油顺势下跌，而A股因为政治原因两桶油狂拉，导致中石化A股溢价45%，中石油溢价94%。此前平价的银行股，A股也开始大幅溢价，工行溢价20%，中行溢价30%。当然其他垃圾蓝筹或小盘的H股更是惨不忍睹，部分H股在A股溢价高达100-300%的情况下依然出现断崖式暴跌，大家看图（截止A股收盘）。
1.A股早盘大幅高开，空头在大部分股票上占据优势，虽然我党禁止大规模卖空，但内资可以联合外资在港股大幅做空，AH溢价指数在A股高开低走的情况下大幅拉升。不过总体来看，护盘还是成功的，主板止跌企稳，权重股全线大涨，特别是尾盘中证500ETF（510500）放巨量拉升，IC开始升水，国家队拉完权重股，战术改变了，最后半小时进入小盘股顶住小盘股的强平的高峰。强平引发的连锁反应在今天止住了，去杠杆的第一阶段完成了，波动最大的阶段过去了。不过今天一战，消耗很大（AH溢价指数一度大涨11%）。
2.港股的垃圾股在沪港通背景下出现大涨，此时价值大幅回归，这或许也是对A股未来风格切换的一种预期。再申明一遍，救市不意味着再造牛市，是给杠杆盘换手的机会，虽然去杠杆的第一轮快跌接近尾声，但第二轮即将开始，只有少部分低估值蓝筹和优秀成长股能企稳向上，大部分股票依然贵的要命，个人继续看空高估值股票组成的小盘股指数，记住高手都是死在抄底上的，A股大部分垃圾蓝筹和高估小盘都会开启漫长的熊市之旅。
3.AH溢价指数越拉越大，也意味着A股救市的空间越来越小。毕竟连蓝筹股都不再那么便宜了。而且国家可以真金白银做多上证50中的几个超级权重股，但其他个股没有足够的真金白银。
4.很多人认为今天开起了风格转换，然后A股价值（低估值）投资者的春天要来了，其实不然，因为低估的权重股被操纵去救市了，今天的巨额买盘，迟早是要逐步卖出的，可以回顾一下98年香港政府救市后港股蓝筹权重股们的走势。而H股大幅折价A股，H股的投资者春天才要来了，不论是低估值H股蓝筹还是其他的小盘股。
5.抄底港股的机会即将出现。看图
5.抄底港股的机会即将出现。看图
6.最后，很多人说国家队为什么不拉个股，首先个股估值极高，拉了以后给赚了几倍的庄家出货？有道德风险，其次是弹药有限，必须要集中攻打指数相关性最高的超级大蓝筹。但国家队耗尽弹药好不容易把几个大蓝筹股快拉涨停了，而个股依然暴跌，所以也只能看大妈们以及中小学思想政治课洗脑的作用了。还有人说央行在背后撑腰怎么还会缺钱，先不说只有证监会发文而央行没有红头文件，到底有没有真金白银支持还不知道。再说，央行的钱可以随便印吗？支持一两千亿可以理解，但不可能几万亿随便进场，不考虑CPI也要考虑汇率啊，那边才是主战场啊！扛住了股市扛不住汇率怎么办？股市和汇率谁重要不言而喻。央行数据显示5月末央行口径外汇占款环比减少379.50亿元人民币。理论上降准后基础货币应该上涨，但实际上基础货币（储备货币）在五月份减少了5337亿，已经连续三个月下降，外资出逃速度惊人。其实汇率（或者说实体经济是否会硬着陆）才是央妈的主战场，大家一定要搞清楚重点在哪里。
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