一、深度投资逻辑研究——寻找中国的可口可乐（2022-5-11）

1、A股也有类似可口可乐这种好的饮料公司，可惜一上市的时候盘子稍微大了一点，这是美中不足的地方。可口可乐曾经有8年的业绩不涨，因为美国市场当年已经饱和，所以业绩没有增长，股价从15美元跌到了0.12元，跌幅惨不忍睹，但是巴菲特一直都没有离场。

2、在上个世纪的90年代，美国文化在中国横冲直撞，凡是70后和80后只要看电影绝对是看美国大片，中国电影基本上没有人看，90后的小朋友都是吃着肯德基，喝可口可乐长大的，美国强大的文化入侵，美国的消费品横扫全球。

3、美国市场饱和以后，可口可乐在全球市场快速发展，其原理就是大罐装的可口可乐到当地去勾兑分装，这样保证了可口可乐全球的口感一致和全球的品质一致，才有了后来可口可乐的持续十几年的大牛市，今天在不断的刷新历史高度。

4、我们要思考的问题是什么呢？中国有没有可能诞生像可口可乐这种刚需的饮料？有没有可能随着中国文化在非洲的快速扩张而抢占非洲的市场？

5、食品饮料里面还有哪个行业也能够像可口可乐这样全球性的扩张？啤酒是可以的，白酒讲究水土的酿造，脱离那方水土就酿不出那个白酒，所以全球化的扩张估计有一定的难度。但是调味品不存在这个问题，未来中国的调味品在全球化的扩张路上能走多远，能形成多大的世界级大企业呢？没见过这么高屋建瓴的分析吧？要不要使劲夸？

二、看懂赛道才能抓住牛股：
1、有的赛道出现问题是短期的业绩下降，比方说食品饮料、大消费是因为大宗商品的大涨导致了短期的成本上升，但是由于是刚需产品，它随时可以通过涨价来化解成本上涨，投资这个行业的公司底层逻辑就是寻找最强品牌，寻找最强上升品牌！

2、科技行业只做上升周期，前两年最强的上升周期是什么？毫无疑问是5G，而5G里面最强的就是芯片。现在最强的上升周期的科技是什么呢？就是新能源汽车的转型。最有技术含量的是什么？首推是自动驾驶系统，但是这方面的技术不在中国人手上，最强的是特斯拉。

另外制造环节所有的工厂都在为同一个行业打工那就是锂电池，锂电池不但是发动机的核心更是能源的核心，谁掌握了锂电池的核心技术，谁就是牛鼻子。核心技术就是电极和电源控制芯片。实践来看，这一轮大暴跌里面，就是电极和电源芯片最扛跌，这跟我们的推断相吻合。

3、看懂赛道才能抓住牛股：掌握产业链的核心逻辑，掌握投资的核心逻辑，这就是白马大道，明白人，扣圈666！

三、美国CNBC消息：

拜登10日表示，他可能会取消对中国进口商品征收的部分关税，以帮助控制美国不断上涨的消费者价格。

拜登：疫情和乌克兰战争的双重作用和导致美国的物价在以 1980 年代初以来最快的速度上涨。“我想让每一个美国人知道，我非常认真地对待通货膨胀问题”，拜登说，“通货膨胀的第一个原因是百年一遇的疫情。它不仅关闭了我们的全球经济，还使供应链和需求完全失控。而今年我们还有第二个原因，那就是普京在乌克兰的战争”，报道说，拜登是指战争直接导致了石油价格的上涨。

评：看到了这段新闻吧，人民币一贬值，对于我们的出口是巨大的帮助，对于美国人来讲也是重大的利好，老美就开始表态取消中国进口食品关税。不要认为人民币贬值是什么坏事，想贬值就贬值，
只要经济的需要随时升值，合理的贬值恰恰是国力的体现！

四、4月份CPI数据解读：

1、4月份CPI同比上涨2.1%，环比上涨0.4%，猪肉价格环比首次转正！通货膨胀正在温和的传导，5月份、6月份就不会有这么好看了，涨起来的力度就大了。

2、医疗保健上个月的环比增速是0.1%，4月份继续环比增速是0.1%，而西药环比是零，说明医疗保健行业率先复苏，医疗保健走势强于西药股的原因就在于此。

五、技术看盘：

1、现在好公司全部在地板上，即便是在最高点买的，三年后的今天，翻个倍是不会有任何悬念的，也就是说平均每年挣30%，有什么不满意的呢？如果运气好，买到更牛逼的好公司，挣个两倍甚至三倍的可能性都是存在的。所以套在好公司上面，短期来看很难受，长期来看是幸福！

2、现阶段很多股票涨了二三十个点，甚至涨四五十个点，又打回原形，有能力就做高抛低吸，没有能力就不要管它。这种大级别的底部，双底很多的时候都解决不了问题，甚至三底、四底，来来回回搞几个月才能等到拉升。

3、CRO都在做双底，而且双底已经成功，破位警报解除；芯片好公司，估值底部确认；从目前的技术形态和基本面来看，新能源产业里面正负极材料是最强，其次是盐湖提锂技术的龙头最强悍。

4、涨嗨了，爽歪歪，今晚统一加根鸡腿！好日子来了，抓住主线别掉队。人哩？点一个，明天再战！