一、强势股逻辑——锂电池与逆变器：

1、大家要认真看清楚锂电池类的强势股，出色的资产负债表所带来的二级市场的估值，起码会贵20%~30%，这就是无瑕资产负债表的溢价；通常一波大调整以后，能够维持超级强势的股票不到30只，只有超级赛道一致预期业绩大幅上涨才能维持强者恒强的形态。

2、正极材料公布一季度净利同比增长134%到151%，二级市场所表现来看反而往下打，这就说明强势形态隐含的就是这个业绩增长的要求，也就是兑现了利好。剩下就需要一季报详细公布以后毛利率的情况，这才是二级市场操盘的要求。如果是量价提升，上行就会突破。如果利润上升，而单价在下跌，下行就会破位20个点左右，等待新一步的业绩公告。这就是基本面和技术面相结合在实战当中的重要性！

3、强势股逻辑：正极材料的第一季度公告符合市场预期的，这里偏离年线，预计偏离幅度也不会太大，再牛逼的赛道也要做好防范，记住年线是生命线；太阳能逆变器三强目前形态还维持的不错，好像没有破位，估计现在都在等着一季度的业绩公告。

二、捋一捋芯片：
1、芯片方面大家要正确的区别对待：技术含量最高的就是5G通信类的芯片，台积电最新的芯片已经升级加工工艺，所以国内的芯片公司就承压了。因为在高端芯片上面订单就要进一步被人家拿走，对于高端芯片而言就是利空打击；

2、对于车内的芯片，比方说蓝牙传输的芯片，车内智能化的芯片，因为汽车的体积很大，太牛的工艺对这个市场没有什么不得了的帮助，反而导致成本上涨。所以我们可以看到WiFi芯片所公告的里面，通讯5G的芯片的毛利率超过60%；破年线的时候，大家应该要特别注意，当然如果短期站上年线就说明警报解除了，那市场也能接受短期局部产品的毛利率下降。

3、高端芯片采购量下降，在功能提升方面并没有大步的跨越，反而不如中低端芯片的实用性强，并且安卓的高端机现在增长乏力。另外高端的路由器增长也开始进入了瓶颈，低端路由器的销量在大涨，高速增长的销量能不能抵御高端芯片的销量增长的业绩呢？这是接下来市场的看点。但是无论如何，这里即便站稳年线向上再来一波行情，整个芯片产业链，我们就要说再见了。

三、捋一捋中药：
1、中药股这两天也跟着调整，正常的。新冠大面积使用中药，对整个中药行业是巨大的推动作用。大家要看懂中药背后的战略意义，美国抗疫到现在为止，付出的钱已经快达到10万亿了，而中国人抗疫的钱仅仅是1200亿，除了疫苗以外就是中药居功至伟；

2、花小钱办大事，大家还记不记得俺告诉过大家莲花清瘟的好用，这么多涛粉跟着俺一起吃孢子粉，你们现在慢性病反应怎么样？糖尿病高血压的患者，几乎都在改善；有一些疑难杂症，甚至困扰十几二十年的慢性鼻炎也都好了；重症术后和癌症病人那就更不讲了，是翻天覆地的改变。

3、西药来的效果快，但是所带来的副作用大家都是知道的。中药，直白一点，就是效果好，价钱便宜，尤其是对于慢性病！尤其是中药在未病先防方面，没有任何对手，疾病提前防范了，变成重症的几率是不是大幅下降？这样医保是不是省钱了？这比任何集采都管用，俺说的是不是事实？

4、中药拥有广阔的应用前景，而且很多药一吃就要好多年，这个市场是多么的庞大，所以不要短时间来看。接下来中药必须用业绩来证明自己真正的牛逼，股价是一个季度又一个季度业绩增长所推高的，我讲清楚没？

四、股价涨跌的根本逻辑是由业绩驱动的：

1、要懂得股票的计算起点，这是很难的；但更直观的估算方法非常简单，过去两年涨幅达到20倍牛股龙头的这种板块，最起码在短期是绝对不能惹的。但是往往越达到这种涨幅的时候，万众鼎沸，所有人都会往里冲，如果没有动手止损能力，随时就会被埋。

2、大家需要掌握的规律：一般一波牛市，大部分的股票涨幅达到20倍，而龙头就会涨幅达到40倍，说明这波行情基本上就见顶了。这几年来领涨的龙头板块是什么？首推酿酒、其次就是芯片、医疗独角兽与CRO、锂电池、太阳能，除了这几个板块，别的板块有涨过吗？基本上没有怎么涨。像现在涨的这些房地产、周期股基本上都是短期的，没办法形成一两年的上涨。

3、通过这一轮调整以后，大家会发现还是前几年涨的那些股票后面继续起来了，这就是超级赛道的厉害。因为股价涨跌的根本逻辑就是由业绩驱动的，人家业绩大幅上涨资产负债表出色，怎么可能不涨呢？不管什么政策的打压都是短期的，怎么打压下去就怎么涨回来，大家要把这一点记牢。

五、技术看盘：

1、中汽协的数据显示一、二月份新能源汽车产销完成分别是82万辆和76.5万辆，同比增长1.6倍和1.5倍，市场占有率达到17.9%，目前来看碳酸锂大幅涨价，并没有挡住新能源汽车销量的大幅增长。

汽车整车制造厂也在小幅的涨价摊平和抵御锂盐涨价所带来的影响，从整个产业链来讲，整车厂依然是绝大部分亏钱的，拥有核心技术的锂电池生产厂家和盐湖提锂核心技术的公司是爆赚的。牢记，与超级赛道资产负债表无瑕的业绩主升浪白马共成长是投资的大道！

2、上一波大基建11万亿，我们攻击了工程机械，在工程机械上面搞了4倍。这次是不是真的会来2.3万亿美元大基建的投入呢？目前没有任何媒体报道，但是彭博的新闻不会空穴来风。用三年投入15万亿，来弥补房地产的缺口，等待工业上来，这种可能性是存在的，投入的重点会是在哪里呢？

整个建筑产业链里面，基建公司是没有什么暴利的，暴利在哪里呢？首先是工程机械，工程机械里面是液压系统，其次是工程机械的易耗件，比方说钻头。那么剩下的就是铁路，铁路里面的易耗件是什么呢？轨道的缓存橡胶制品、五金件等，这才是核心技术，目前有一两家公司走的非常强。股市就是好公司在低点的时候能看清楚，等各种故事炒到高点的时候倒出去，这就是股市的真谛。

3、救命药的走势还是很扛跌的，牛黄的扛跌能力差远了，驴皮反正就是半死不活的，中药总体来说还是很便宜。

4、涨的股票都跟俺没啥关系，郁闷中，快来安慰安慰俺，但俺坚信市场先生不会眼瞎，认怂，不认错！人哩？点一个，下周再战！