【大盘】

1、周末最大的消息就是这个降准预期，不能多说，具体落地可能很快了，对金融板块利好。

2、央行对恒大有结论了，定性就是地产债务违约是地产商的错误，但zf现在帮你们解决问题，咨询了银行和地产的朋友，总体暖风，尤其是对健康的国企地产公司，恒大处理结果会是目前相当一部分债务危机地产公司的处理标杆样板，我预计这些债务违约的地产公司是没啥活路，但是烂尾楼和债务问题会得到妥善解决，地产板块开始清洗重整。地产板块对银行和保险板块影响较大，地产稳定，金融板块稳定，从技术走势看，应该向好。有金融板块带动，大盘指数应该向上拐点，这是关键节点，相当重要。

3、不好的消息，美股周五继续暴跌，中概股暴跌，原因是，美联储继续释放紧缩预期，这是他们一贯的策略，就是不断加强预期，市场先跌下来，等着真正加息的时候，或者推迟加息的时候市场反而会涨，稳定。另外明年美国中期大选，必定要给一个时间阶段是温和的，现在提前压下来，为那个时候打出一个安全垫。美股连续杀跌，对A股已经没有什么影响了，节奏差异很大，只要美股不是股灾就没啥事。中概股暴跌，是因为美国要求在美上市中国企业补充资料，这个资料应该是属于我国的保密或者敏感信息，很可能引发较大的不确定，比如大批退市可能，毕竟他们一直嚷嚷不让中国企业在美股上市，这事长期吵架，正常来说对我们A股影响不大，几乎没有几个同步上市的，只是香港那边会有一些影响。

4、大盘技术走势上来看，最弱的上海3个指数已经开始明显的转暖，很有可能技术拐点，叠加上面两个关于金融行业的向好支持，我预计这上证50，沪深300，上证指数大概率下周向上走上升趋势。从过去一周的盘面看，千亿市值大票频繁被打板，大票明显活跃，最后两天小票开始走低，连板情绪低潮，这些盘面表现来看，意味着下周可能进入大票行情时间，核心资产，大盘股，这些对指数影响明显的板块要复苏向上。

总结，指数要上，大票要上，核心资产的好时光要来，抓住黄金赛道+核心资产的叠加共振，同时考虑四季度业绩增长预期，应该是最好的策略。

【主线】

1、科技-半导体：上周连续4天，每天一个半导体千亿市值大票涨停或者接近涨停，很明显的资金动作，看好半导体后期发展，尤其是核心半导体，功率芯片，三代半导体。

2、科技-汽车电子：新能车产业链的延伸，汽车电子长期看好，汽车电子重点方向是功率芯片，比如IGBT, MOSFET,无人驾驶，ERD等等。

3、科技-消费电子：消费电子和汽车电子重叠度比较高，除汽车电子带动外，元宇宙带动的VR和AR设备是重要驱动，重点领域在光学，声学芯片和元器件，音视频SOC等方向。

4、科技-物联网IOT：5G的最大应用领域之一物联网，物联网设备应该进入高速发展时期，重点无线通信，传输，智能控制等。

5、碳中和-新能汽车产业链：长期主题，现在正在向中下游移动，重点锂矿，电池，电机，电控，汽车电子，等新能源车细分行业机会

6、碳中和-新能源产业链：光伏步入调整周期，暂时观望，但是风能板块看好未来行情，属于落后补涨方向。

7、碳中和-储能蓄能：逐步加强，未来补涨方向，重点在钠离子电池和逆变器。

8、碳中和-稀土永磁：稀土价格持续创新高，长期增长逻辑，2022年三大下游应用会持续爆发，新能车+风电+工业电机，齐发力预计市场需求增速远超供给增速，2022年稀土永磁依旧是一个量价齐升的一年，业绩确定性高，且具有长期发展逻辑，未来两个重大事件有催化剂作用，一个是中国稀土集团的挂牌整合预期，一个是稀土管理条例的发布预期。

9、消费：重点看食品饮料，白酒重点，喝的东西总是出大牛股，重点放在核心资产，知名品牌。

【投资组合及仓位】

1、机游波段（主升浪）：仓位100%。（持仓+T模式）（满仓100%）

大盘指数向上概率较大，核心资产复苏概率较大，满仓持有主线热点，核心资产等待轮动爆发，是当前的主要策略。我们重点放在稀土永磁，半导体，风能，消费电子和白酒饮料几大方向。

2、游资连板（跳龙门）：仓位100%。（满仓100%）

退潮期，情绪低迷，暂时游资炒作小票会有所收敛，资金可能进一步的向大票和行业主题类型转移，纯概念风格炒作会变弱，下周这条线重点看券商，永磁，等方向。

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