【大盘】

1、上证50，沪深300，上证指数已经基本走稳，开始回升走势，这几个指数是近期杀跌的主要方向，本质就是房产税引发的房地产板块暴跌，拖累银行和保险，导致金融股下跌，对上海指数影响最大，目前随着房地产板块的强劲反弹，这个杀跌告一段落，金融股有回升预期。另外的权重股板块，券商，白酒，消费技术走势更加好一些，一旦参与轮动指数就更无忧。医药，医疗也有见底筑底迹象，这两个板块不做空，市场权重股方面就没有做空的点了，整体回升更加确定无疑。

2、创业板，科创板，中小盘，平均股价这些指数都是走的非常好，明显的中短期向上趋势，尤其是平均股价是马上要创新高，与上海的几个指数对比来看，过去2周绝对的是逆向的，结构化的。现在可能会形成共振回升。

3、当所有大盘指数都要共振回升之后，市场会进入一个环境相对比较好的时期，这是赚钱的时间段，下一步就是抓到主线热点，把握结构化行情的重心即可。那么这个重心是什么呢，一个月前我就重点看两大方向，一个是半导体，消费电子科技板块。另外一个是碳中和总纲领下的五大新能源相关板块。尤其是这条线，结构性牛市确定性全市场无出其右，要知道没有大水漫灌的货币政策，但是在这个方向，国家给了几万亿的低吸贷款（利率是1.75%），这就是变相降息，定向降息，有这个大的宏观货币政策，这条线就是要走几年的独立牛市。

【主线】

1、半导体科技：持续上升趋势，越来越多的半导体开始复苏向上，甚至历史新高，重点方向是三代半导体，汽车电子，VR,AR等相关消费电子和芯片方向，

2、碳中和-新能车产业链：锂电池材料，短期调整可能结束，下周看好锂电池材料的反弹。现在正在向中下游移动，电池，电机，电控，汽车电子，汽配等等市场已经开始寻找新能源车细分行业机会，偏游资或者机油混为主。

3、碳中和-新能源产业链：光伏的美国方面的黑天鹅被终结，光伏板块没有了这个大利空之后，会恢复正常发展，重点可以考虑核心资产，上游硅料和HIT电池方向。

风能方面，调整也应该结束，开始随着新能源的复苏再次走强，风能是今年的重点线，重点在设备方面。

4、碳中和-储能蓄能：逐步加强，储能目前不只是逆变器那么单一，现在还有钠电池，储能基本都是炒个股，还没有较大的板块化的行情，后面是极有希望板块整体走强。

5、碳中和-稀土永磁：稀土价格持续创新高，上周已经创下10年历史新高，氧化镨钕达到80万一吨，这个价格对稀土企业是重大利好，四季度业绩会超预期。除价格持续强势上涨之外，四季度也是旺季，销量较大。工业电机替换成稀土永磁电机成为新的预期差方向，不少跟永磁电机扯上关系的永磁企业上周强势表现，但最终还是稀土永磁电机是最好的方向，稀土下游的永磁企业也被市场重视，需求端的不断扩大，供给端的稳定调控，预计稀土永磁板块未来会有确定性极高的大行情。

6、元宇宙：这个题材的影响面积很大，几乎是目前科技股的最好题材故事，每天都有靠上这个热点的，后面会持续被炒作，现在还是游资炒作阶段。

7、消费：重点看食品饮料，白酒重点，喝的东西总是出大牛股，重点放在核心资产，知名品牌。

8、次新：次新经过前期的破发事件之后，现在开始复苏一段时间了，市场也打造出了次新妖股，这次新股行情重点在20C的创业板上面。

【投资组合及仓位】

1、机游波段（主升浪）：仓位100%。（持仓+T模式）（满仓100%）

由于受到上海几个指数的影响，导致近期的核心资产表现不佳，普遍存在一个震荡调整的节奏中，随着指数的企稳，市场资金会慢慢再次回流核对性资产大票上来，所以耐心持有核心资产。机游主升的恢复较快，基本上紧跟在游资连板之后，且由于近期中小盘也更多的强势，所以机构做的中小盘更好些，这部分的主升突破的可以继续短线策略为主，按照规则进行交易。

2、游资连板（跳龙门）：仓位100%。（满仓100%）

当前行情主要是中小盘行情，以游资为主，哪怕有些机构拿的较多的中小票，也会被游资操作起来，这条线主要是短线交易，亏进快出为主，不能恋战。这条线最重要的热点是元宇宙，汽车电子，汽车配套，创业板，次新股等等方向。

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