【大盘】

经过一周的修复走势之后，目前大盘已经重新企稳回升，总体格局依旧是震荡，现在正在上涨周期中，还没有达到高潮，下周依旧看多，做多为主。

上周我讲了大盘的三个重大做多动力的状态，过去一周，大金融板块从做空开始转为做多，虽然大金融未必会有上升趋势，但是一个反弹周期对大盘来说也是很好的了。白酒，医药，医疗上周我强调他们是可争取的做多动力，在本周这三个板块陆续开始回升周期，而且目前看总体格局依旧向上，就看能否创出新高的走势。两大阵营的权重板块都在过去一周重新做多，这是大盘看好的关键理由。

而对于一直持续做多的板块半导体科技，新能源汽车，光伏，软件等等这些本来就在上升趋势中，过去一周依旧没有改变，预计后期还是持续向上为主。值得说的一点是，有色，资源，化工这三个周期板块本来已经被打入冷宫了，但是随着大宗商品气候的走强，以及美国的基建政策，上周又意外的开始复苏，而且可能会叠加中报行情卷土重来。这个板块目前走得比较好的是煤炭，钛，稀土，化工等。这几个板块对指数影响不大，但是也是不可忽视的一部分做多动力。

另外，美股再创新高这种事已经不稀罕了，但是这次新高至少对国内市场没有什么负面影响，而且下周也是百年庆高潮阶段了，我估计稳定是必保的，因此总体来说下周大盘应该无忧，震荡格局回升周期，做主线热点是关键。 

【主线】

1、科技：这个板块整体向上趋势，也是指数做多的重要动力之一。以半导体和鸿蒙软件为带动，半导体领涨动力更多出现在汽车芯片，功率芯片，三代半导体，过去一周半导体行情开始回归大票，大票起来了，可能行情会持续更久。重点在妖股龙头和补涨大票，不要做跟风杂毛非补涨品种，鸡肋概率大。消费电子重点看苹果产业链，一个是新苹果手机的订单，一个是已经转移到东南亚的部分产能因为疫情原因，可能又要回归中国大陆了，市场都在关注三季度订单大增的预期这个事。

2、新能源：这个板块整体向上趋势，也是指数做多的重要动力之一。这个板块包括新能源汽车和光伏等新能源。新能源汽车更重要，领涨内容是六氟磷酸锂，钴三元，华为汽车概念，这条线持续时间很长了，是今年的几大风口板块，行情还会持续。光伏等新能源板块更多的是个股机会，逆变器很突出，再有就是与碳中和叠加的品种。说到叠加碳中和，过去一周光伏最大的行情就是因为浙江试点光伏屋顶，也就是市场的新概念BIPV，光伏建筑，这成为光伏板块的一个新的灵魂点，具有更强的力度和持续时间，当然光伏储能就更加重要了。

3、优秀次新：优秀次新行情现在已经开始分化了。向两个方向集中，一个是绝对优秀次新，稀缺品种，行业数一数二品种集中。这部分次新更加稳定，而且调整之后再创新高概率大。第二个方向是叠加市场热点的优秀次新，对基本面要求不是那么高，但是也得差不多，关键是有热点叠加容易被游资炒作。主要热点是半导体科技，光伏，医美，金融。其他次新可能要进入震荡整理期，最后是否会再次上涨要看大盘脸色。

次新金融，这个点算是纯短线博弈情绪为主了，目前次新银行领头，次新券商跟进，这部分行情肯定是超短，不确定会走多远，只能是走一步看一步了。

4、白酒：白酒已经结束调整周期，开始回升周期，从大票角度看最大的是白酒慢慢回升周期，创新高概率大。从小白酒角度看，妖股应该还会继续炒作，但是补涨品种我更看重，所以接下来的白酒我重点看好大白酒数一数二的。然后小白酒的补涨机会。

5、医药医疗：已经明确回升周期，重点看好三大方向，一个是健康养老，这是一个新的风口。第二个是医美，这次大医美先动，数一数二的品种为主。第三个方向是，CRO，CDMO和高端医药化学。他们共同的特点就是，高端，研究，替代，科技含量很高，我统称为医药科学。不同于其他制药企业，这三类企业都是更加重视医药的研究开发，高端医药原材料的研究，更多的是重视核心技术，科学技术为主。

6、碳中和：在上周四周五，这个板块已经开始有复苏迹象，尤其是周五下午的表现，随着全国碳交易市场启动在即，市场开始炒这个故事了，碳中和是大风口，我认为这是第二波大行情的开始，我认为会玩得大，但一切的结果要看市场，至少一小波肯定保的。这次碳中和重点是2个方向，一个是跟碳交易所有关系的，就一个标的，老妖股。一个是在碳交易开始后谁能卖碳排放权获益，这里面又细分三个，依次是林业，垃圾发电，风光水核电。都已经提前布局，静等下周轮动。

7、其他机会：这部分并不主要，但是也是可以零敲碎打的，穿插备选。煤炭是一个点，钛金属钛白粉是一个点，高端稀有金属材料（靶材，稀土永磁，稀贵金属材料）这是一个点，还有中报业绩预期向好的覆盖范围。

【投资组合及仓位】

1、游资连板短线：100%（满仓100%）

指数回升明显，且预期向上概率大，所以我认为市场的短线人气和情绪会保持跟随指数慢慢复苏向好，短期内应该是问题不大，目前连板短线一直不是市场的重点了，大部分的资金都去做题材趋势股，也就是机构和游资混合作战的趋势票上面。但是偶尔连板短线也会有突出的标的被炒作，目前这个方向重点的模式是妖股调整杀跌的时候低吸，捡便宜做短差。另一个方法是预测潜伏轮动热点前期龙头或者强势股。不确定性高一些，但吃面概率小。当然如果会打板，预测热点打龙头首板就确定性高了，就算热点没有持续，龙头首板第二天的溢价还是高的。

重点方向：科技（芯片，鸿蒙），新能源（车+电池+光伏），次新金融，军工，碳中和。

2、机游混合波段：50-100%。（半仓+T模式）（满仓100%）

（机游混合这种模式，现阶段我们重点做3个方向模式。机游次新，机游题材，机游核心。次新当然就是优秀次新股的波段，偏向持股。机游题材主要是热点风口上的趋势龙头和抱团股，偏向短线风格。机游核心是风口上的核心资产，更重视持股和大波段。）

指数回升对于趋势股是最好的辅助支持，上周大盘回升过程中，行情的重点依然是趋势股，机游混合类型，但是重点不是中小票而是大票核心资产了。当然这也是一种轮动，小票走几天，大票玩两天，穿插为主，热点是轮动的，大小票也是轮动的。而我们要做的就是尽量低吸热点主线的趋势股，不要追涨，除非是调整充分刚启动的可以适当追涨，短期大幅上涨的一定不要追。

当下我们做的是持股波段为主的模式，并非是绝对的持股长线，这主要还是跟行情的特点相关，市场明明就是短线热炒更多，但是偏偏炒着的时间比较长，都完成趋势了，那我们就要跟着适应。

重点方向：科技（芯片，苹果消电），新能源（车+电池+光伏），优秀次新，白酒，医美养老，中报，军工。

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