【大盘】

     大概是一个月前，在大金融强势带动下整个市场走出来一小波趋势向上的行情，但这个全面向好的局面没有维持住，很快大金融连续调整15个交易日，最后在银行和保险破位向下，甚至保险板块创新低的带动下，大盘向上格局打破，现在重新回归震荡格局。短期内大金融不看好重新走强，只能是弱势拖累大盘为主。大盘指数震荡反复少不了。

     除大金融板块之外，还有3个板块是大盘走向的关键影响因素，这3个板块是白酒，医药，医疗。这三个板块是大盘指数影响的重要板块，跟大金融有一拼，权重较大。这三个板块都在过去几个月的反弹行情中涨得不少，最近调整了大概2周的时间，在技术位置上，这里上下都有可能。因为涨得多所以不排除继续向下调整，如果是持续向下调整，大盘做空动力就是大金融叠加这3个板块，那么大盘向下概率就大了，而且还会拖累其他几个影响大盘的主线板块，最后都是负面影响。这是最悲观的走势。当然如果白酒，医药，医疗在这个位置稳住横盘，或者向上反弹，那么市场尽管在大金融的压制下也能维持局部的短线行情，还会稳定住其他几个上升趋势的核心板块。这种我认为概率还是挺大的。

     美股的弱势走向，也在一定程度上影响大盘走势，这个是不可预测的，所以走一步看一步，周五的美股跌幅较大，对我们有一定负面影响，但也就是开盘的前30分钟，还得看周一美股的期货动向。

    周末还有一个关于存款利率可能要下调的消息，这个还没有得到官方信息确认，如果是真的这是变相降息，但是贷款利率是否会跟着动呢，还有为什么这个时候要调整这个，搞不清楚背后成因，至少这个没有在预期之内，如果是真的，市场会积极反应的，尤其是券商板块。

     总的来说，大震荡格局，机会大于风险，但机会空间和时间有限，主要存在于主线热点短线，所以最好的策略就是，半仓+T，跟进热点短线模式，低吸为主，快进快出。

【主线】

1、科技：这个板块整体向上趋势，也是指数做多的重要动力之一。以半导体和鸿蒙软件为带动，半导体领涨动力更多出现在汽车芯片，功率芯片，三代半导体，在鸿蒙方向更多的是为企业机构服务的软件服务商，是否回向vr物联网扩散还得继续观察。科技有很多消息配合，行情应该还会持续，重点在妖股龙头和补涨，不要做跟风杂毛非补涨品种，鸡肋概率大。

2、新能源：这个板块整体向上趋势，也是指数做多的重要动力之一。这个板块包括新能源汽车和光伏等新能源。新能源汽车更重要，领涨内容是六氟磷酸锂，钴三元，华为汽车概念，这条线持续时间很长了，是今年的几大风口板块，行情还会持续。光伏等新能源板块更多的是个股机会，逆变器很突出，再有就是与碳中和叠加的品种。

3、优秀次新：这是我认为今年最稳定最好行情的板块，持续时间和力度一直不错，只要是优秀的公司几乎无一例外地向上，最多也就是震荡，几乎没有杀跌的。优秀次新股还是主线热点之一，只要是优秀的次新股，各种机会呈现。

4、白酒：这个板块整体趋势处在平衡之中，对指数的多空影响非常大。现在既是有机会也是有风险的，短期调整到位可以有一定的反弹行情，重在个股，不在整体。

5、医药医疗：这个板块整体趋势处在平衡之中，对指数的多空影响非常大。此前这个板块重点在疫苗和医美，现在这两个点都下去了，关于疫情影响的机会在等待新的，医疗这个方向，我认为除了几个价值类型的长期向上的品种之外，这一轮可能出现的题材是健康养老，所以预测一下，健康养老是下一个一阶段医药医疗的风口，重点观察。

6、碳中和：沉寂很久了，碳中和肯定是有第二波行情的，这也是今年的大风口板块之一，所以我认为随时会爆发第二轮行情，只是时机还没有到。但近期的新股三峡很有可能是一个导火索，这个板块做好准备，重点观察，临盘决定。

【投资组合及仓位】

1、游资连板短线：50%（满仓100%）

近期游资连板短线行情不是重点，大部分的机会行情都集中在机游混合类型上面去了。但是20cm叠加一两个热点做的还是可以的，比如鸿蒙概念，次新概念等等。过去两天市场的情绪很好，短线的机会大于风险，但考虑暂时仍旧没有高度板扩展空间阶段，还是半仓操作为主。

重点方向：科技（芯片，鸿蒙），新能源（车+电池+光伏），次新，碳中和。

2、机游混合波段：50-100%。（半仓+T模式）（满仓100%）

（机油混合这种模式，现阶段我们重点做3个方向模式。机游次新，机游题材，机游核心。次新当然就是优秀次新股的波段，偏向持股。机游题材主要是热点风口上的趋势龙头和抱团股，偏向短线风格。机游核心是风口上的核心资产，更重视持股和大波段。）

目前市场机会是以机油混合模式为主的，但又不能扩展太多，主要是受资金量总体不多影响，万亿资金左右的水平能支撑的就是几个主线热点的这种行情。而且就算是热点主线板块，也不是大多数就都能涨，还是一小部分，所以更加的苛刻要求更高，更要求绝对的龙头地位和市场领涨地位。对行情的高度和持续时间也不能过分乐观。环境制约太大。后期我们重点是做几大风口主线热点的绝对龙头和抱团股为主。同时少量挖掘补涨机会，去掉中间跟风而动的杂毛品种。

重点方向：科技（芯片，鸿蒙），新能源（车+电池+光伏），优秀次新，白酒，健康养老，中报。

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