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【大盘】
【主线】
1、科技:这个板块整体向上趋势,也是指数做多的重要动力之一。以半导体和鸿蒙软件为带动,半导体领涨动力更多出现在汽车芯片,功率芯片,三代半导体,在鸿蒙方向更多的是为企业机构服务的软件服务商,是否回向vr物联网扩散还得继续观察。科技有很多消息配合,行情应该还会持续,重点在妖股龙头和补涨,不要做跟风杂毛非补涨品种,鸡肋概率大。
2、新能源:这个板块整体向上趋势,也是指数做多的重要动力之一。这个板块包括新能源汽车和光伏等新能源。新能源汽车更重要,领涨内容是六氟磷酸锂,钴三元,华为汽车概念,这条线持续时间很长了,是今年的几大风口板块,行情还会持续。光伏等新能源板块更多的是个股机会,逆变器很突出,再有就是与碳中和叠加的品种。
3、优秀次新:这是我认为今年最稳定最好行情的板块,持续时间和力度一直不错,只要是优秀的公司几乎无一例外地向上,最多也就是震荡,几乎没有杀跌的。优秀次新股还是主线热点之一,只要是优秀的次新股,各种机会呈现。
4、白酒:这个板块整体趋势处在平衡之中,对指数的多空影响非常大。现在既是有机会也是有风险的,短期调整到位可以有一定的反弹行情,重在个股,不在整体。
5、医药医疗:这个板块整体趋势处在平衡之中,对指数的多空影响非常大。此前这个板块重点在疫苗和医美,现在这两个点都下去了,关于疫情影响的机会在等待新的,医疗这个方向,我认为除了几个价值类型的长期向上的品种之外,这一轮可能出现的题材是健康养老,所以预测一下,健康养老是下一个一阶段医药医疗的风口,重点观察。
6、碳中和:沉寂很久了,碳中和肯定是有第二波行情的,这也是今年的大风口板块之一,所以我认为随时会爆发第二轮行情,只是时机还没有到。但近期的新股三峡很有可能是一个导火索,这个板块做好准备,重点观察,临盘决定。
【投资组合及仓位】
1、游资连板短线:50%(满仓100%)
近期游资连板短线行情不是重点,大部分的机会行情都集中在机游混合类型上面去了。但是20cm叠加一两个热点做的还是可以的,比如鸿蒙概念,次新概念等等。过去两天市场的情绪很好,短线的机会大于风险,但考虑暂时仍旧没有高度板扩展空间阶段,还是半仓操作为主。
重点方向:科技(芯片,鸿蒙),新能源(车+电池+光伏),次新,碳中和。
2、机游混合波段:50-100%。(半仓+T模式)(满仓100%)
(机油混合这种模式,现阶段我们重点做3个方向模式。机游次新,机游题材,机游核心。次新当然就是优秀次新股的波段,偏向持股。机游题材主要是热点风口上的趋势龙头和抱团股,偏向短线风格。机游核心是风口上的核心资产,更重视持股和大波段。)
目前市场机会是以机油混合模式为主的,但又不能扩展太多,主要是受资金量总体不多影响,万亿资金左右的水平能支撑的就是几个主线热点的这种行情。而且就算是热点主线板块,也不是大多数就都能涨,还是一小部分,所以更加的苛刻要求更高,更要求绝对的龙头地位和市场领涨地位。对行情的高度和持续时间也不能过分乐观。环境制约太大。后期我们重点是做几大风口主线热点的绝对龙头和抱团股为主。同时少量挖掘补涨机会,去掉中间跟风而动的杂毛品种。
重点方向:科技(芯片,鸿蒙),新能源(车+电池+光伏),优秀次新,白酒,健康养老,中报。