【大盘】

昨日市场低开高走，表现还是可以的，大白马最后的阵地，白酒股也杀跌了，主要原因是茅台业绩增速低于预期，茅台跌了4%。茅台都跌了，这个市场该跌的不该跌的都跌个差不多，本周是业绩披露的最后一周，业绩影响会逐步减弱，而且从昨天公布的业绩来看，核心资产公司的业绩还是很好的，未必都是黑天鹅，杀跌的套路走，关键是前面很多都提前下跌了。所以我认为后面行情业绩影响的没那么大了。市场反弹回渐渐展开。

美股昨夜大跌，道指跌了2.3%，纳思达克跌了1.6%，科技股跌的还是少，尤其是核心科技股跌幅不大，国内市场昨天科技股整体都开始复苏反弹的迹象，今天如果大盘低开，我认为科技股继续带动反弹的概率还是很大的。尤其是半导体板块，前面一直在跌，很多核心资产都跌幅比较大，但是他们的基本业绩成长还是很好的，现在半导体科技的泡沫基本是消化的很好了，加上十四五规划，这方面的长期规划一出来，还是不错的利好消息的。

我认为市场后市发展重点，一个是技术上的低位位置上的，一个是超跌的。低位位置上的板块有化工，资源，军工，新能车，超跌位置的主要是半导体科技，医药，软件等。暂时回避高位股。

短线操作的方向仍旧是创业板20cm+题材，深注册制次新，小规模可转债。当下还是超短为主，指数什么时候扭转了趋势，再重点考虑机构股的趋势模式。

【热点】

1、新能源汽车：游资炒新能源汽车的充电桩，换电题材，目前已经扩散到电气设备，智能电网，特高压等方向，另外他们都跟光伏行业叠加。机构这边主要放在了锂电池材料和整车上面。各有各的路子。

2、化工：整体还算稳健，但始终还没有彻底爆发过，大票小票还是各自为战，大票适合低吸，小票就是炒题材概念叠加创业板。

3、科技：半导体是跌的比较多，基本面成长也很好，就是暂时资金对高位股不太愿意做，但是应该会有个股行情的，比如中芯这种就可能带动相关题材上涨，以及三代半导体概念都有一定的机会，我预计半导体的整体行情扭转可能再11月美国大选这周，那个时候中美关系会有一个缓和期，有利于半导体科技炒作。

4、有色资源：当大白马高位股跳水之后，市场就迎来低位股走一波行情的可能，在十几个大板块里面，我认为周期类的有色资源近期走势不错，有动手的可能，值得特别关注。

5、国防军工：始终还是有消息不停的刺激这个板块，我们周边都不太平，总有敌对势力骚扰我们，军工股还是有个股的短线炒作机会。

6、可转债：爆炒仍旧持续，开始分歧，大震荡，管理层方面没有进一步的动作，那么我估计可转债的短炒还会继续，只是风险也不算小。

7、金融科技：利好消息不少，蚂蚁金服上市，这两天关于数字货币，金融科技的消息特别多，全国各界金融人士都发表讲话，还颁发了加大金融科技外包的政策。金融科技有一定的短线机会。

【仓位】

1、游资连板龙头和跳龙门短线：25%。

2、机构趋势龙头波段短线：25%。

3、ETF基金和可转债低风险中长线：50%。

4、总体仓位建议：100%。（100%是满仓）。

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