【事件】

1、经济

首先国内两节数据喜人，长假期间铁路旅客发送人数都保持在千万人每日以上。节前机构预测数字是5.5亿人次，但前四天就达到了4.25亿人次，前七天人数当天统计是6.18亿人。考虑到错峰出行的长尾，应该会接近7亿。离2019年顶峰的8亿人次，只有一步之遥。

基于这样的数据，不难推断疾控继续保持当前力度和效果背景下，服务业会快速恢复。

除了三产，工业生产恢复的速度也很快，8月份规模以上工业增长5.6%，9月份数据要到月中才能出，从节前中上游的商品价格来看，9月份增速还会扩大。至于十月份因为长假的缘故，会略有影响（类似德国8月份因为产业工人休假导致的下滑）。但随着海外疫情二度爆发，需求还会向中国集中，这也意味着，11-12月份的工业生产指数还将继续攀升。

海外疫情方面，俄国和德国还顶得住，英法意西这种第一波抗疫不顺利的欧洲国家，普遍在遭受疫情的二度考验。至于美印巴西这种，可以用“弃疗”来形容。

WHO根据其专业模型推断的，全球10%人口已经感染，其中印度感染可能超过一亿人。经济影响方面，世行推演明年将有1.5亿人口重返赤贫状态，疫情造成的冲击需要10年恢复。

2、美国

金毛终于中招了，尽管看上去还不错，不过美国的新冠已经渗透到了白宫，足以说明美国的实际新冠相当恐怖，不管疫苗出不出来，我都认为美国的明年才是危险的。这样搞下去经济恢复迟迟不会正常，而且金毛得病这个事很有可能都掩盖很久了，都是为了大选。大选的时间也快了，美国那边对中国的影响即将接近尾声了，现在再搞什么事也没有什么大用了。

3、中芯被列入清单实锤落地

这个事终于是落地了，然后港股中芯国际就开始涨了。跌一天，涨两天，大概就是比节前涨了8%的样子，是否能成为大底不敢说，但是阶段性的反弹一波还是要做的，如果11月3日拜登胜选了，那么中芯可能就加速涨了，我认为资金会提前做一波，打提前量，不会等实锤了才会有动作。还是金毛连任，也未必就会继续加码，都连任了，怼中国就会消停一下，这是我的理解。中芯的企稳，对于整个半导体那肯定是要利好的。

4、军事

离我们比较远的地区的战争对我们的军工刺激就是无人机，仅限于此，台湾的事不好说，因为过分的事谁也不敢做，做了就是大事，只能说是拱火。中印的事还没有完，印度那边一直在叫嚣，但是都10月中旬了，北京都冷了，那边快冻死了吧，我们十一期间在西藏阿里的新营房都搬进去了，玩僵持，我们能熬死他们，我之前说过，打不打都是要等到11月份，最恶劣的气候条件下，我们放几百个无人机出去，一顿狂轰滥炸就行了。这事还在悬着，没完。整体国际和国内的情况看，对军工股还是有一定的刺激作用，军工股依然是有结构性的机会。

【大盘】

长假期间，外围都是上涨的，美股大概涨了3%的样子，港股也差不多3%，香港科技股涨的很好，很突出，美股科技股也很好，台积电又快历史新高了。就外围的情况看，我们落后3%的上涨幅度，其实我们节前由于资金问题被强行压制的有点厉害，我预计我们上涨反弹的力度和积极性会更大，但不是一天就要完成，假期期间的经济情况非常好，这是基本盘，半导体利空出尽这是拐点的机会，加上资金回流，三季度业绩披露，苹果手机新品上市，美国大选等等，所有事件在向11月份初的推进过程中，应该会有提前量反映出来，所以我认为节前的低点就是后期行情的最低点，后面大盘应该是大概率持续回升，半导体，消费电子，大消费等会重新崛起，所以坚定看多后市。

【热点】

1、科技-消费电子：节日期间，港股的消费电子大涨，更苹果发布新品预期有关系，预计A股开盘后消费电子会保持强劲。

2、科技-半导体：中芯国际利空落地，股价开始触底反弹，叠加三季度业绩披露，半导体应该是要逆转了，机会大于风险，尤其是估值较低的半导体。

3、科技-光伏：一直都比较强，节前最后一天也很强势，假期香港股市光伏概念暴涨，所以预计周一开盘最凶最猛的应该是光伏了，估计没啥正经机会，龙头和好股肯定大幅度高开，有些会一字封涨停，目前环境下最好还是不要大幅度追涨，还是要选择低吸模式。

4、科技-电动车：这也是假期期间美股和港股主要涨的方向，还是特斯拉引发的，具体会在市场上折腾什么不好说，但我认为做电动车ETF还是比较好。

5、次新股，近期上市低迷，一批不错的基本面的次新股价格压得很低，各种意外发生，次新股的低迷是大盘弱势的真实反映，越是这个时候越能捡到好股票。重点选好行业低估值或者相对低估值的企业。

6、科创板，10月份肯定依然是科创50基金的建仓时间，由于位置相对低，机会难得，我估计基金很快就会抓紧时机完成建仓，对整个科创板有非常好的买盘推动作用。

【仓位】

1、游资连板龙头和跳龙门短线：25%。

2、机构趋势龙头波段短线：25%。

3、ETF基金和可转债低风险中长线：50%。

4、总体仓位建议：100%。（100%是满仓）。

一、游资连板龙头和跳龙门短线。【仓位】25%。（新学员1手练习）

节前的极度低迷情绪周期，会在节后发生改变好转，节前的连板个股都有机会成为市场的新龙头和妖股的方向，节后的资金回落是大概率的，北向资金，散户，游资，机构建仓多点共振，所以游资连板龙头的行情可能再次回复活力，重点在领涨的连板龙头上面。

 如何精准定义行业龙头及龙头交易战法，请到教室里面学习。

二、机构趋势龙头波段战法。【仓位】25%。（新学员可以操作）

机构资金在节后发力还是非常关键的，只有机构发力了，市场的整体才能复苏，才有指数的趋势性行情展开，机构资金肯定重点放在价值股，成长股上面，行业角度，一定是大消费，医药医疗，科技这几个点上面，从节日期间的经济数据和外围的故事情况看，以上几个板块还是节后的重点方向，只有他们才能带动大盘，我们依然坚守半导体，消费电子科技方面。

 如何精准定义行业龙头及龙头交易战法，请到教室里面学习。

三、低风险中长线战法。【仓位】50%。（新学员可以操作）

分两种中长期持有的品种，一个是ETF基金，一个是可转债。建议仓位占总仓位的一半。

1）ETF基金重点方向：半导体，电子，新能车，军工行业。

依旧持有中，不乱折腾，持有核心赛道，等待复苏。

2）可转债重点方向：科技可转债，军工可转债。

具体的ETF基金和可转债筛选方法，请到教室里面学习。

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