【大盘】

创业板改革之后，这两天行情非常火爆，游资资金持续涌入，形成了一波短炒暴涨行情，同时也影响了其他市场和板块的资金去情况，不过我预计今天的情况会有改善，创业板次新股要大分化，创业板依然会热，但不是会持续炒垃圾股，反而基本面优秀的公司可能会被这种交易制度再次激活，资金不都集中在创业板的情况下，还是会回到核心资产上面来，从生物医药和半导体，科技的调整基数走势看，都应该有反弹上涨的需要。而且科技股还在消费电子的带头下可能形成再次走强的行情。

就目前的市场震荡是本质，哪怕指数创新高，也可能继续震荡，所以在这个过程中，我们应该尽量轻指数重个股，做好结构性的行情，对于短线选手来说，主要还是利用创业板20%的机会，去做各种超短线，而对于中长线的人来说，依然是要持有核心科技股货核心资产，等待市场的慢慢轮动和持续上升。

【热点】

1、科技股：消费电子依然是当前科技股的最强细分，尤其是苹果产业链的核心科技。半导体表现弱势，但如果消费电子继续强势的话，半导体会有部分个股跟进反弹，业绩优秀，增长快速的半导体还是会有独立性的强势机会。

2、国防军工：第一阶段的军工行情就搞一段落，现在进入振荡期，肯定更倾向于个股行情了，挖潜阶段，具有一定的短线机会，而对于一些基本面硬货，在这个时候要挖坑洗盘，反而是中长线的低吸机会。

3、券商金融：震荡行情之中，券商金融的涨跌也严重影响指数的震荡节奏，券商金融不大可能短期再发动趋势行情了，真的要有趋势行情，那么整个大盘就开始走趋势了。现在这个阶段就是券商板块个股乱折腾的时候，你来我往，慢慢震荡回升的过程，非常曲折，小波段很多。

4、MINI-LED：科技股里面的一个重要的热点题材机会，现在还是酝酿的时期，大爆发还没有看到，我估计还是需要科技股整体环境变好，才能大爆发。年底之前肯定有一波他们的大行情。

5、西藏板块：整个板块还算是相对强势，跟川藏铁路有关系的公司走强，这是一个潜力热点题材类型板块。

6、消费食品：自从医药医疗调整以来，消费食品已经逐步开始走强，尤其是几个核心消费股的大涨之后，二三线的逐步跟进上来。以前消费涨主要还是白酒涨的更好，这一轮确实是更倾向于食品，当然后面会扩散到更多范围。

7、农业：算是市场一个具有趋势性的一个热点方向，只是连续性差，只能低吸策略。

8、三季度业绩预期概念：中报很快就会完事了，且大部分都公告了预告，所以影响市场个股价格的3季度预测开始产生作用，而震荡行情下，因为缺少环境的支持，个股全靠自己的催化剂折腾，业绩增长当然是最好的催化剂之一。

【仓位】

1、跳龙门量化超短：50%-100%。

2、游资连板龙头短线：50-100%。

3、机构短线波段：50%-100%。

4、机构趋势中长线：70%-100%。

5、低风险热点ETF基金：100%。

6、低风险中长线可转债：100%。

科技股反弹中会继续对过前高点个股做减仓，达到总体仓位50%的目标。

（说明：50%-100%的意思是：底仓50%，盘中低吸加仓做T，最高可以到100%，但是当日要减掉加仓部分，到尾盘恢复到50%持仓，行情特别好的时候或者个股强力封板的时候，可以保留一部分做T仓位,第二天再处理。其他数值以此类推。）

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