【大盘】

昨夜美股又涨了，道指已经收复疫情以来所有下跌，美国科技股继续强势上涨。看看国内的情况其实也差不多，只不过我们离我们的市场太近，总感觉我们不如别人，这大半年中国股市表现还是可以的。而且虽然是结构性的行情，但是几乎每个版块都给轮动的机会。只要坚持等待，基本都有表现的机会。

自从7月份以来，市场资金启动了补涨板块的券商金融，化工，有色，军工等这4个周期性比较突出的大板块。倒目前为止他们依然还是有一定的趋势性的上涨，尤其是有色和军工。近期调整之后，尤其是白酒和医药调整之后，消费食品开始成为机构资金的重点，持续走趋势，陆续一些板块内个股开始出现拐点。轮动的特点有两个，一个是牛市环境下的熊市价格板块，就是补涨的那几个，如果不是7月份的行情，他们还都在熊市底部价格范围，典型补涨。而医药，消费，科技这几个应该算是轮动，因为他们一直都很牛。现在最没有地位的是科技股，调整以来就不是资金重点，而且很多机构似乎已经认为科技股短期没戏了。这对于我坚持持有核心科技的人来说，有点小郁闷。但是我不认如此，而且我还是坚持我的策略。因为目前没有什么品种让我可以安心的持有下去。更重要的是医药，消费等核心资产的估值都已经达到80倍附近，比我的核心科技股还贵，所以从估值还是主题来说，我还是坚持科技股持股等待。

当然光是持股又不涨，看着其他版块涨，短线机会也很好，所以有一些主流版块的短线也是可以考虑的，最佳的模式可定是持股核心资产+低吸短线，不过这个是理想，前体是掌握短线的操作方法。

【热点】

1、科技股：本周的上涨还没有看到科技股的领头迹象，不过今天应该希望很大了。

2、国防军工：长期发展国防军工现代化的这个逻辑是趋势的保证，短期中美，中印的摩擦是军工的催化剂。短期依然是题材方面的最好板块，短线资金还会持续操作，且方向进一步向核心军工股靠拢，军工集团旗下的上市公司是重点。

3、券商金融：券商金融开始逐步复苏反弹，对大盘指数回升有意义，但最好不要暴涨，温和推进才是稳健的。

4、MINI-LED：科技股里面的一个重要的热点题材机会，现在还是酝酿的时期，大爆发还没有看到，但我预计本周是最佳时间段，可能这个题材成为新的热点上位。

5、西藏板块：整个板块周五再次异动，跟川藏铁路有关系的公司走强，这是一个潜力热点题材类型板块。

6、消费食品：自从医药医疗调整以来，消费食品已经逐步开始走强，尤其是几个核心消费股的大涨之后，二三线的逐步跟进上来。以前消费涨主要还是白酒涨的更好，这一轮确实是更倾向于食品，当然后面会扩散到更多范围。

【仓位】

1、跳龙门量化超短：50%-100%。

2、游资连板龙头短线：50-100%。

3、机构趋势龙头波段：80-100%。

4、低风险热点ETF基金：100%。

5、低风险中长线可转债：100%。

（说明：50%-100%的意思是：底仓50%，盘中低吸加仓做T，最高可以到100%，但是当日要减掉加仓部分，到尾盘恢复到50%持仓，行情特别好的时候或者个股强力封板的时候，可以保留一部分做T仓位,第二天再处理。其他数值以此类推。）

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