【大盘】

欧美全线大涨，美股暴涨，纳斯达克创历史新高，而这背后是因为一个有可能是错误的数据引发，周一看美股股指期货修正多少，不过本质上来说美股就是一直很强。在这种外围环境的衬托下，国内市场再怎么也得跟进一下，预计A股周一上涨是基本确定的，指数会继续形成持续的上升趋势。

做多动力我认为重点在科技股，消费电子和半导体是主力。这个已经在上周开始酝酿了，尤其是消费电子板块，整体强势了，半导体内部分化比较严重，但是考虑到多数消费电子核心科技股都是半导体叠加的，所以半导体不会差，苹果股价创历史新高，这无疑是极大刺激消费电子板块，这已经是国内市场的确定性规律了。苹果带动消费电子，特斯拉带动锂电池，华为带动半导体。所以消费电子轮动之后就是锂电池。

当然金融股可能会帮忙拉升一些指数，目前我还没有看到关于金融的利好消息。但是从板块轮动的角度看，金融股开始复苏是基本确定的。

现在我们唯一要担心的可能会发生一件事，那就是如果机构主导的核心科技股成为市场的主线，那么会引发两个地方的走弱可能，一个是防御性板块消费和医药医疗是不是要被转移资金，进而走弱。另外一个是如果消费和医药医疗不弱，说明资金不是抢的这部分，那就有可能抢的是题材游资股的钱，三分天下，资金就是转来转去，科技股复苏崛起，其中必然有一条线要走下坡路。周一大概能看出个结果。

【热点】

1、半导体：两条线，一条是中芯供应链，主要是材料和设备，板块上面就是光刻机这个板块来体现。周五是有走弱迹象的，这部分偏重游资。另外一条线是半导体核心科技股，大票，机构主导，开始走上升趋势，依靠消费电子带动，注意这两个之间的区别。

2、消费电子：消费电子是消费+科技，大背景逻辑还是比较清晰，然后又有催化剂，这轮科技核心的启动应该是机构推手。消费电子其中也包括汽车电子方向。预计周一是主攻动力。

3、新能车锂电池：其实还不如说就是特斯拉概念，类似苹果的模式，特斯拉新高也是慢慢发展的事，消费电子起来了，新能车锂电池这个板块也会轮动。这都是过去验证过的，反复穿插。

4、海南板块：游资题材板块，周一能不能还保持热度这点事个疑问，海南板块下跌4天，潜伏盘消化的差不多，短线也割的差不多。这次海南还是比较悲催的，消费发布后被潜伏盘砸，好不容易有资金拉个逆转，又赶上情绪下降周期，资金跟进不足，失败，然后又叠加了指数4天调整，这还不算完，又被地摊经济无情吸走资金，踩在地上使劲摩擦。周一终于要迎来一个好的时间。大盘要涨了。情绪低迷周期接近尾声该出现拐点了。地摊经济被央视媒体开始浇冷水，本来周五也开始不行了。这回没有抢资金了。重要的是周一海南10点有新闻发布会，聊的就是总体方案。希望刺激一个反弹出来。

5、稀土永磁：好像周五的消息缓和很多，而且周末也没有新的消息出现，稀土永磁空涨了不少，估计没有进一步消息的刺激下该调整了，耐心等调整稳定后的机会吧，还是要跟踪的。

6、大金融：指数向上的重要动力。大票稳定走趋势，以稳为主，小票重点看次新+模式。

7、科创板：其实科创板不能算是一个热点，是一种风格，这个我在科创板行情起步阶段就强调了，这个板块对大盘和科技股有先行指导作用，领先指标，而且第三轮科创行情重点突出两个变化，一个就是猛烈，不断刷新最短时间的拉升高度。一个是科创板的套利性质，就是市场出现一个新热点，科创板肯定会有资金套利一个相同概念的股票，打板或做成牛股。科创板正在改变市场的交易套路，创新新型交易模式逐步开始登上舞台，超短线投资者绝对不能忽视的这个转变。

【仓位】

1、跳龙门量化超短：50%-100%。

2、游资连板龙头短线：50%-100%。

3、机构趋势龙头波段：50%-100%。

4、低风险热点ETF基金：25%-50%。

5、低风险中长线可转债：25%（不包括保留100元成本附近的品种）。

【盘口解读】一、跳龙门机器人短线战法

重新开启交易，人气和情绪的低迷周期快走完了，是否能形成拐点还不确定。不过机器人这次也算躲过了这个复杂的情绪下跌周期，重新开始交易，今年跳龙机器人的关停还是比较不错的，这帮助了跳龙门持续性的保持稳定盈利，但回撤总是不可避免，周一新开仓的两个龙头，一个是农业电商方向的，一个是头条和抖音概念方向的。这两个都是市场的近期热门，但也都是高位股，是否能在周一挺住也不好说。不过量化交易，就是不能分析，分析多了，就出错，还是按照规矩去做。该吃点面少不了。

【仓位】50-100%。（单独账户，满仓是100%）（新学员只能1手练习）

【盘口解读】二、游资连板龙头短线战法。

重点方向：半导体，消费电子，锂电池，海南，大金融，稀土永磁。

市场中的几个老妖股终于是在周五被砸了下来，这也可能是近期唯一一次正常的情绪调整周期，但是否形成情绪拐点还是个未知数，我现在不能下结论，因为这要看周一市场的做多结构是什么样的，核心科技股这边崛起肯定要抢走一另外一个做多资金的方向，是抢消费防御的，还是抢游资题材的，还都不能明确，周一看结果，题材股调整了不少，大盘指数向上涨，这也是好的一面，希望周一能看到情绪的拐点出现。

【仓位】50-100%。（单独账户，满仓是100%）（新学员只能1手练习）

【盘口解读】三、机构趋势龙头波段战法。

重点方向：消费电子，半导体，锂电池，油气服务。

这条线正式全面启动，机构资金开始活跃，逐步向攻击类型板块转移，市场已经给出来做多的新方向，就是消费电子，周五美股苹果估计创新高，必然会给消费电子带来更多的刺激性。消费电子，本身也是消费的一部分，这是消费+科技的结合体。这个板块此前反弹的少，现在开始轮动不涨跟进，半导体会被带动，主要是消费电子和半导体几乎很多的重叠。这次半导体跟多的是核心科技股的轮动，不是概念的。

锂电池也会跟着复苏，新能源汽车也是科技股，内部轮动是经常的事，而且特斯拉的股价也会逐步新高，所以逻辑模式类似消费电子。这个方向也是重点。

【仓位】50%-100%。（单独账户，满仓是100%）（新学员可以正常操作。）

【盘口解读】四、低风险热点ETF基金战法。

重点方向：半导体ETF基金。

很想找消费电子的ETF基金来做，可是市场上没有这个ETF，只好用半导体ETF来替代了，毕竟半导体有一半的内容是消费电子，而且未必半导体不够强势。目前结构性行情比较严重，ETF基金不一定能突出表现，所以最好还是结合一下机构趋势龙头组合配置。

【仓位】25%-50%（单独账户，满仓是100%）（新学员可以操作）

【盘口解读】五、低风险中长线可转债战法。

重点方向：优质公司可转债。

可转债这段时间跌了不少，正在回归理性，但是绝对安全的优秀可转债还是没有出现，考虑到当前市场的严重的结构化表现，一时半会等不到绝对安全机会，那就找相对安全的品种去做，给了两个方向来做，都是溢价比较低的优质基本面的公司可转债，其实就是做中长线波段，只是做可转债的向下风险基本锁定且有限，所以做可转债来替代个股。

【仓位】25%的仓位（只保留100元成本附近的标的）。（单独账户，满仓是100%）（新学员可以操作）

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