《赢家操盘手特训营》学习笔记----理念、止损、均线

 

金融交易，

门槛非常之低，要求非常之高

不仅需要广度，更加需要深度

       金融投机交易的难度超乎想象，没有十年，做不到精益求精。要先求有招，后求无招。归根结底是人在驾驭系统，洞察行情，捕捉机会，回避风险。因此，交易的成功必须有一套完整的系统。

 （点评：“十年金融网”）

 

一.合格交易的六大要素

  1.顺势

       顺势，必须分清级别，你做什么级别的行情？日线还是小时线还是5分钟？做多还是做空？必须有明确的概念。我们说的顺势交易。就是在该级别明显的多头市场不做空，在该级别明显的空头市场不做多。如果连方向都做错了，肯定就赚不到钱。

       顺势，还要界定标准。你拿什么标准做多空分水岭？拿什么标准去界定方向？在我们看来，任何一个周期的图表，都要以该周期的60单位线为主轴来界定方向。

（点评：关键词，级别、方向、标准）

（点评：MA60）

    亏钱的主要原因，就是逆势、重仓、不止损和频繁交易

 （点评：在“破产三宝”的基础上，增加了频繁交易）

 

期货：周、日、小时、15分钟

中证500指数、文华商品指数

均线：MA60，方向主轴

上涨变横盘，立马就减仓

横盘变下跌，吃掉颈线位 

 

  2.待机

待机决定质量

60分钟遇阻则平，见好就收

（点评：60分钟是期货的核心级别）

垃圾信号：周平、日平，小时空

过滤的能力决定待机的能力，决定交易的质量

周线震荡，日线突破不做（假突破太多），但小时级别可能做（小级别进，小级别出）规律性、流畅性、安全性

（点评：大级别出方向，次一级操作）

（点评：高手进阶的第一个标志，是慢下来；出手少而重，持有时间长）

沉香，沉香，沉下来才会香

PPT精华：

 

不做横

大趋势交易系统，可以包括横盘（股票）

（点评：左侧做横，右侧不做横）

波段系统，不包括横盘（期货）

期货，去掉杠杆，可以做大趋势系统

不要把鱼身变成生鱼片（大利润变小块）

股票：做龙头（龙头板块），3-5个品种

期货：文华单边趋势（多品种、宽止损、轻仓位）

看重点，抓两头，放中间

（重点板块，找最强和最弱的品种）

棉花结构不稳定，持仓量过小，不参与

待机过滤做不好才会连亏

精华PPT：

 

  3.止损

止损----知止者智，知止者赢

止损是投机的核心

为什么止损这么难？

    1.止损如割肉，执行止损是一件痛苦的事情

    2.止损后账户资金减少

    3.心灵上的打击才是投资者最难以接受的

    4.价格频繁的波动会让投资者犹豫不决

    5.侥幸的心理作祟

    6.止错了，有一种被愚弄的痛苦

    7.过去的好价格会使人不愿意亏损出场

精华PPT：

 

流动性风险：在奔跌停之前，一定砍仓

（点评：启用百分比止损法）

出于风险考虑的所有止损都是对的

进退有据

无招胜有招：随心所欲，不逾矩

精华PPT：

 

股票的焦点在模式，期货的焦点在风控

主要的止损指标：

    A.重要均线被跌破

    B.趋势线被跌破

    C.进场的标志性K线被吞没

    D.上升通道的下轨被跌破，或者下降通道的上轨被突破

    E.上升缺口被跌破及下跌缺口被回补

    F.特点形态如箱体、三角形突破后出现假突破

    G.行情加速后的百分比止损

    H.小周期止损

 

用风控做顶层设计

设计你的风险，把握你的机会

顶层设计：周期、方向、策略、风控、节奏（决定出场）

机会大小是核心

顺大顺小（战略性单）

顺大逆小

凡是行动，必有代价

输时间不输钱----保本

“抄底，抄底，输光家底”

（交易员不能喝“老白干”）

看到大风险，舍弃小机会

封单减少，赶紧逃跑

波动：期货，70%的钱来自于做空

（点评：基本面和技术面一定打架吗？如果有冲突以技术面为准，那看基本面是否还有意义？至少经过基本面的筛选，系统性风险大大降低） 

 

  4.持盈

 

  5.控仓

 

 

 

  6.纪律

有了顺势、待机、控仓、止损、持盈的操作体系，不守纪律，没有执行力等于零

 

 

 

二.合格交易员的两种能力

合格的进攻能力+合格的防守能力

    进攻能力=盈利能力

    防守能力=风控能力

    防守能力=控仓能力+止损能力

    止损能力=科学合理设置止损的能力+科学合理执行止损的能力

    科学合理设置止损的能力=精湛的交易技术+丰富的交易经验

    科学合理执行止损的能力=到了止损位坚决止损+不到止损位坚决不出局，后者更重要

 

 

 

 

止损篇

1.平衡点止损法 

       建仓后即设立原始止损位，期货一般可设在距成本位1-2%的位置，股票可设在距成本位5-8%的位置。进场后获利一个初始止损价位后（5-8%），就将止损位移到成本价，这就是平衡点止损法。

       平衡点止损法通常配合移动止损，在实战中非常重要。

 

2.时间止损法

       空间止损法目前被广泛应用，人们很少考虑时间因素。空间止损的好处在于可以通过牺牲时间而等待大行情，缺点在于经过了漫长的等待后往往不得已还要止损，及耽误时间又损失金钱。为此，时间止损是空间止损的有效补充。

 

3.技术止损法

 

4.突发事件止损法（无条件止损）

不计成本、夺路而逃的止损称为无条件止损

如5.30半夜鸡叫，熔断

 

 

三.均线核心与应用

均线分类：

    短期均线：5日（周）、10日（半月）

    中期均线：20日（月）、30日（半季）、60日（季）

    长期均线：120（半年）、250（年）

均线的特点：

    1.追踪趋势

    2.滞后性

    3.稳定性

    4.助涨助跌性

均线的排列与组合

    趋于一致排列组合

 

    长期下跌，空头排列

    趋于不一致排列组合

     长期横盘，无序状态

葛兰威尔移动平均线八大法则

做多一、二号点

二、三号点

做空五、六号点

 

股票：MA60/120（牛熊分界线）

主轴定方向

均线：助涨助跌，有心理作用

每只票要观察节奏

白糖，不碰

牛市：缓涨+急跌

均线粘合：快出方向了

均线发散：已经出方向

粘合+发散=进场点

均线滞后，裸K系统更敏感

大阳线本身就是独立的信号

顶部出大阴线，很难再回来

缺口加仓

慢牛模式、加速模式

均线的缺陷：主轴走平，价格上下震荡（盘整无效）

 

移动平均线的买进时机：

    1.主轴从下降逐渐走平，而股价从主轴下方突破主轴时，是第一次买进信号

    2.股价虽跌回短期均线下方，但主轴仍在下方有效支撑，不久股价又回到所有均线之上，是第二次买进信号。

    3.股价突然下跌，但未有效跌破主轴，之后又企稳后再次上破所有均线，可以再次买进。

    4.股价跌破上涨趋势主轴，在主轴附近整理较长时间后，再次上破所有均线之上，仍是买进时机。

移动平均线的卖出时机：

    5.主轴从上升逐渐走平，而股价从主轴上方往下突破主轴时，是第一次卖出信号

    6.股价反弹突破下降趋势的短期均线，但主轴仍在上方有效压制，不久股价仍然继续下跌，并跌破所有均线之下，是第二次卖出信号。

    7.股价突然上涨，但未有效涨破下跌主轴，之后又受压再次跌破所有均线，可以再次卖出。

    8.股价涨破下跌趋势主轴，在主轴附近整理较长时间后，再次下破所有均线之下，仍是卖出时机。