同庆A顺利收官
(2012-04-26 19:16:44)
标签:
杂谈 |
分类: 分级A类 |
同庆A上午收于1.136元,封转开日期为2012年5月12日,距离现在还有约3个月。按照该基金合同,长盛同庆封闭期为3年,封闭期届满后无需召开基金份额持有人大会,自动转换为契约型上市开放式基金(LOF),并仍在深交所上市交易。
同庆A |
到期净值 |
到期日期 |
到期收益率 |
到期时间 |
年化收益率 |
1.136 |
1.168 |
2012-5-12 |
2.26% |
0.260274 |
8.671% |
1.135 |
1.168 |
2012-5-12 |
2.35% |
0.260274 |
9.019% |
1.134 |
1.168 |
2012-5-12 |
2.44% |
0.260274 |
9.368% |
以1.136、1.135、1.134元买入,持有至到期时的期望收益率分别如上所示。
上述计算的收益率已扣除买入佣金0.06%及封转开后二级市场赎回手续费0.5%(即折价太高会导致套利资金从二级市场买入并赎回)。
该笔交易实际收益情况:
4月26日,同庆A恢复交易,最高价1.153获利了结,按照1.133的价格买入,持有期共0.214年(78天),持有期收益率为1.77%,扣除双边交易佣金0.12%后,总收益率为1.62%,年化收益率为7.71%。
朋友们在1.13价位买入,持有期收益率2.035%,扣除双边交易佣金0.12%后,总收益率为1.915%,年化收益率为8.95%。
顺利结束交易,获得低风险收益。