加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

量化选股,A股最赚钱这七家,尤其是它

(2024-05-18 16:37:15)

量化选股,客观理性,避雷+优中选优。

组合投资,结果不会太差,这也是前人成功投资的必由之路。

四个条件叠加筛选:

一是连续5ROE大于20%

净资产收益率是最好的选股指标,股神巴菲特首肯的。

20%是优秀级别,投资宁选月亮不选星星。

二是连续5年净现比大于1

净现比=经营活动产生的现金流/净利润

这个指标大于1,没啥赊账应收款,东西能卖出去,且能收回钱来。

三是连续5年收现比大于1

收现比=销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入

现金比收入多,往年的账能要回来,长期无忧。

四是上市时间大于3

排除容易暴雷的新股,增厚安全垫,也满足了上面三条的连续五年要求。

综合这四个条件,刷数据一共有34家公司

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/qFmN47ic85ywyCwtgxYBtW7pfHNZIxnxkzxicWajZC0ZyYopRX1RlSVfHsILIEGDOJkD7TuKWJaHLjKViaNZpH9HA/0?wx_fmt=png&from=appmsg

如果单看ROE一个指标,连续十年超20%的个股,只有这7

思泰克吉比特、飞科电器、贵州茅台、美的集团、双汇发展、中科软。

今天聊的就是两类交集:吉比特(603444)。

主营游戏,2004年成立,2017年上市,年头不短,行业地位可以。

目前市值140亿,市盈率13倍,市净率近3倍。

首先,综合估值位于历史4%极低位。

股价看,最高619.6元,现在不到200元,膝盖斩。

年线看,回到了2019年位置。

之所以跌这么惨,原因也简单,业绩负增长。

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/qFmN47ic85ywyCwtgxYBtW7pfHNZIxnxk0Wnj76eEhZrBibHxYJqIffNckPzjvDf3fZ8ANO8BneDXV8ZhmBTsq1g/0?wx_fmt=png&from=appmsg

2023年不行,今年一季度也一般。

所以即便近来市场反弹,这家公司的表现也是跑输市场。

1年,股价更是差于市场98%的股票,可见惨得一比。

行业角度看,今年3月以来也是一般。

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/qFmN47ic85ywyCwtgxYBtW7pfHNZIxnxkfYXU7DYcmEhTl8ooRPsiaJias9K1GNQic03GHy5QwexzY0dFAldATvWqw/0?wx_fmt=jpeg&from=appmsg

不过龙头腾讯,近期没少反弹,曙光已来,恢复增长或许不远。

再早些的2020-2023,新闻出版总署停发游戏版号,对游戏公司冲击挺大。

其实疫情三年,的确需要时间缓缓,只要商业模式没大问题,歇过来还是一条好汉。

要说吉比特将来有没有这个潜力?

其次,近1月公司回购0.3%,合计4188万。

管理层一贯靠谱,这是真金白银在支持公司,信号意义特别重要。

过往历史看,累计净分红43.37亿,行业第一

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/qFmN47ic85ywyCwtgxYBtW7pfHNZIxnxk4TfoNjAGk5A01SVhdZNXtSprlfuw3MPOiaQTHicSk7LSKw2DP6ECn6MQ/0?wx_fmt=png&from=appmsg

2017年上市至今,分红募资比5.5倍,在A5465家公司中排110名。

股利支付率近70%,近五年股息率3.6%,稳定且豪爽。

若从七年前上市至今算,不考虑红利再投,年化股息收益率高达14%

良心企业,注重回报股东,财报干净得很,值得信赖。

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/qFmN47ic85ywyCwtgxYBtW7pfHNZIxnxk2b8padYucOeXkJkZBKHCicqVxnB1iaiaQmh17NjLjjqcNurqkppouJC0g/0?wx_fmt=png&from=appmsg

再次,商业模式上,堪称极品。

毛利率89%,净利率35%ROE连续20%+N多年,看着就诱人。

而净利率还是连续五年下降之后的数据,2018年的时候高达55%

《问道》老牌游戏历久弥香,出海增速也不错,一季度环比企稳,新游储备丰富

单聊游戏本身,有上瘾性,轻资产,做好了持续性极强。

吉比特,在去年中期分红的前提下,取消了年度分红。

余下来的钱,用来维持发展、加大研发,管理层很理性,面对现实,着眼未来。

产品层面,传统主力和新品交替期。

读研究生之前玩得较多,现在多年不怎么接触,没太多直接体验和发言权。

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/qFmN47ic85ywyCwtgxYBtW7pfHNZIxnxkpCicYXzHibe8lgpKE9gY3N2Z8L00pD9Qyoh0qSzudP7PyCddZ84dLwfA/0?wx_fmt=png&from=appmsg

最后,机构看好,与大资金为伍。

近三个月31家评级,74%为买入,距目标价有34%的上涨空间。

目前机构持仓,北向资金5.13%、公募基金1.96%、保险0.98%、社保0.84%

其余股权大都在创始人和管理层团队。

散户股东,近三个季度,大幅飙升。相比2023Q2,已经翻倍。相当有群众基础。

反过来看,筹码分散,拉升起来就不太容易。

https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png/qFmN47ic85ywyCwtgxYBtW7pfHNZIxnxkIRhOiaS8ibyREnu94iaBzb2anty7gqWJWsP5fuTyW5S5f914zTtGiawquA/0?wx_fmt=png&from=appmsg

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有