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3.5浪子炒股日记
(2021-03-05 08:08:20)
14.45
A股自身的回调已经差不多了，但是部分权重的估值还是高，分化难免，但不会对指数造成太大的影响，因为有大量的题材活跃和其他权重对冲；
不确定在外部，外围市场、中美关系、外贸，风吹草动还会主导市场情绪，务必“百里挑一”，只做低估或合理的核心价值股；
继续维持3月A股震荡筑底观点，4月结束之后最新的A股估值才会变低，5月之后指数才有上涨预期，而个股，大部分时间都存在机会，除非出现疯牛之后；
不确定在外部，外围市场、中美关系、外贸，风吹草动还会主导市场情绪，务必“百里挑一”，只做低估或合理的核心价值股；
继续维持3月A股震荡筑底观点，4月结束之后最新的A股估值才会变低，5月之后指数才有上涨预期，而个股，大部分时间都存在机会，除非出现疯牛之后；
周末愉快。
14.19 中午在思考一个问题：
A股，经常会出现快速上涨（疯牛）、更快速的下跌（暴跌），还有就是长期的横盘震荡（熊市）；
稳健投资者其实都喜欢平平淡淡的行情（包括熊市），享受个股缓慢上涨的过程，比如收益率全年呈缓慢攀升的趋势，满足年化30%~50%，但资本市场不可能这样温顺的；
现在的疯牛和暴跌我们都不能单纯去看待了，更应该去发觉给我们带来的另一种机遇；
疯牛，会出现快速、大幅上涨，比如某公司当前市盈率15倍，根据行业和公司的成长性（增速），得出公司的中线合理市盈率是30倍，长线是50倍，如果中期很快到了30倍就应该兑现调仓或减仓等新机会，如果是长线，那么只要没有超过50倍就继续持股，反之也是调仓或减仓等新机会；
年后的这波调整，就是因为8成的核心价值股估值高了，中线也高、长线也高，所以出现了快速下跌，直到整体估值正常了才会止跌；
那么在估值高位减仓或调仓的资金，一定是空仓或在低估、合理的品种当中，至少可以有效减少回撤幅度，等到整体估值恢复正常之后，再重新调仓，换到机会更大的个股中；
还有这种可能，在估值正常时突发黑天鹅，导致市场快速下跌，要清楚认识，公司的基本面和未来业绩会不会受到影响，不会可大胆加仓，反之调仓；
所以未来的策略，就是中长为主，不做超长线，中线只做低估，估值合理就走；长线只做低估和合理的，估值高的离谱就走；市场越疯狂、估值越快上升越要谨慎或收缩仓位；估值不应该看指数，而是看板块、个股。
A股，经常会出现快速上涨（疯牛）、更快速的下跌（暴跌），还有就是长期的横盘震荡（熊市）；
稳健投资者其实都喜欢平平淡淡的行情（包括熊市），享受个股缓慢上涨的过程，比如收益率全年呈缓慢攀升的趋势，满足年化30%~50%，但资本市场不可能这样温顺的；
现在的疯牛和暴跌我们都不能单纯去看待了，更应该去发觉给我们带来的另一种机遇；
疯牛，会出现快速、大幅上涨，比如某公司当前市盈率15倍，根据行业和公司的成长性（增速），得出公司的中线合理市盈率是30倍，长线是50倍，如果中期很快到了30倍就应该兑现调仓或减仓等新机会，如果是长线，那么只要没有超过50倍就继续持股，反之也是调仓或减仓等新机会；
年后的这波调整，就是因为8成的核心价值股估值高了，中线也高、长线也高，所以出现了快速下跌，直到整体估值正常了才会止跌；
那么在估值高位减仓或调仓的资金，一定是空仓或在低估、合理的品种当中，至少可以有效减少回撤幅度，等到整体估值恢复正常之后，再重新调仓，换到机会更大的个股中；
还有这种可能，在估值正常时突发黑天鹅，导致市场快速下跌，要清楚认识，公司的基本面和未来业绩会不会受到影响，不会可大胆加仓，反之调仓；
所以未来的策略，就是中长为主，不做超长线，中线只做低估，估值合理就走；长线只做低估和合理的，估值高的离谱就走；市场越疯狂、估值越快上升越要谨慎或收缩仓位；估值不应该看指数，而是看板块、个股。
11.24
筑底是个很漫长的过程，还是需要很大的耐心，一定要看长远一些，别想着短期就能挣大钱，下午看情况要不要更新评论。
11.16
一度翻红，不跌已不易，不指望还能大涨，我们只需把事情做好、做对，其他就等结果，多总结结果，自然会越来越好。
11.07
碳中和，其实就是控制碳排放，新能源替代；在中国，政策执行力非常强，如《河北省深入实施大气污染综合治理十条措施》印发，提出推动钢铁行业短流程改造，严格控制钢铁、火电、化工等重点行业耗煤量，关停部分1000立方米以下高炉和100吨以下转炉。
11.05
今年目标增长6%，其实目标算低了，因为去年的增速很低；主要还是防范外部因素，也就是国外疫情和拜登政府存在的不确定性；如果排除掉这些因素，6%的增长目标太容易！还是强调，我们最好扣紧内需的行业或公司，确定性高！GDP有增长、上市公司净利润有增长、股市才有上涨预期。
10.57
人，要过的越来越轻松、越来越好才对，否则平时的努力都白费了；现在的解盘内容比以前少很多，就是不想那么累。
10.53
其实下午每次休息也不是完全休息，因为每天下午都比较忙，看盘看的少，所以更新的内容少，有时候就干脆不点评了，要根据行情，当天行情好、心情好那就多说一点，有价值的东西还是会说一说的。
10.50
两个问题，一是政府报告第4条有朋友理解利空银行，二是白酒板块适合长线还是超长线；
我说过银行的控盈能力非常强，完全有能力保持每年净利润增长，在去年让利1.5万亿的情况下，行业利润还能保持增长，还有什么理由去否定它的价值？
任何公司都是主观，投资人是客观，如果你只是短线投资者，那么你看白酒就是短线机会；如果论估值，现在的估值只适合超长线。
我说过银行的控盈能力非常强，完全有能力保持每年净利润增长，在去年让利1.5万亿的情况下，行业利润还能保持增长，还有什么理由去否定它的价值？
任何公司都是主观，投资人是客观，如果你只是短线投资者，那么你看白酒就是短线机会；如果论估值，现在的估值只适合超长线。
10.45
经济、资本市场最大的风险就是估值或泡沫风险，我们只需要谨记这一点就够了；
当股票的价值（估值）变低时，我们根本不用去担心有多少下跌空间（当然只仅针对优秀公司），相反，变高时，最好是选择卖出；
在中国，金融系统很稳定，消费长久不衰，这两个主线是可以持续看好并投资的方向；
有了金融支撑之后，以民生角度出发的消费行业值得重点关注；人活着首先是吃，其次是健康，最后是娱乐，三大细分行业；
当然机会有很多很多很多，我们要善于发觉，可以保留传统，但也要与时俱进，有长期价值的行业选出龙头，合理分配仓位、分散投资、长期持有，这就是个人理解的投资之道。
当股票的价值（估值）变低时，我们根本不用去担心有多少下跌空间（当然只仅针对优秀公司），相反，变高时，最好是选择卖出；
在中国，金融系统很稳定，消费长久不衰，这两个主线是可以持续看好并投资的方向；
有了金融支撑之后，以民生角度出发的消费行业值得重点关注；人活着首先是吃，其次是健康，最后是娱乐，三大细分行业；
当然机会有很多很多很多，我们要善于发觉，可以保留传统，但也要与时俱进，有长期价值的行业选出龙头，合理分配仓位、分散投资、长期持有，这就是个人理解的投资之道。
10.30
下午继续休息，我现在都是满仓状态，除了坚守什么都不想；去年年初从20%+的收益到-10%的收益，今年最高40%+，现在回到20%以下，大起大落也习惯了，做好抹平收益率的心理准备，越跌越不卖；估值回撤比疫情、2015年的股灾就是小巫而已，没什么可担心的，现阶段就是绝望的人在分批割肉。
10.23 政府工作报告要点一览，注意4、6、9这3条就好：
1、今年发展主要预期目标是国内生产总值增长6%以上，赤字率拟按3.2%左右安排、比去年有所下调，不再发行抗疫特别国债。
2、小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元。
3、制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%。
4、延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，优化存款利率监管，推动实际贷款利率进一步降低，继续引导金融系统向实体经济让利。
5、取消港口建设费，将民航发展基金航空公司征收标准降低20%。
6、稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。
7、在相互尊重基础上，推动中美平等互利经贸关系向前发展。中国愿与世界各国扩大相互开放，实现互利共赢。
8、加强种质资源保护利用和优良品种选育推广；发展畜禽水产养殖，稳定生猪生产。
9、扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。
10、全面加强练兵备战，统筹应对各方向各领域安全风险，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力。优化国防科技工业布局，完善国防动员体系。
1、今年发展主要预期目标是国内生产总值增长6%以上，赤字率拟按3.2%左右安排、比去年有所下调，不再发行抗疫特别国债。
2、小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元。
3、制造业企业研发费用加计扣除比例提高到100%。
4、延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，优化存款利率监管，推动实际贷款利率进一步降低，继续引导金融系统向实体经济让利。
5、取消港口建设费，将民航发展基金航空公司征收标准降低20%。
6、稳定增加汽车、家电等大宗消费，取消对二手车交易不合理限制，增加停车场、充电桩、换电站等设施，加快建设动力电池回收利用体系。
7、在相互尊重基础上，推动中美平等互利经贸关系向前发展。中国愿与世界各国扩大相互开放，实现互利共赢。
8、加强种质资源保护利用和优良品种选育推广；发展畜禽水产养殖，稳定生猪生产。
9、扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定2030年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。
10、全面加强练兵备战，统筹应对各方向各领域安全风险，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力。优化国防科技工业布局，完善国防动员体系。
10.04
热度58%，涨跌对比2433：1563，主要是周期和金融补跌拖累指数，随它去吧，除了坚守别无出路。
9.54
小盘股很活跃，游资、短线客都想着抢反弹，就是权重现在分化很严重，指数还是很难看。
9.50
分时看，盘初资金低吸非常积极，就不知道上方有没有压力，云卷云舒的心态看盘。
9.49
市场分化的厉害，权重有补跌的、反弹的，会大幅拉锯震荡，价投就躺着不动，频繁操作一定会吃亏。
9.47
年后这波过山车行情，我自己的总结就是自己不太适合超长线，这波调整吃到的回调就是长线股拖累的多；
长线分长线和超长线，长线的定义是比如合理估值是30倍，超过40倍就不再持有，适合疯牛之后的高位逃离；再比如白酒，长线的话，估值在50倍以内不卖，超过就卖；
超长线是无视任何估值和波动，适合业余投资或养老投资，永久不卖，只看每个财报（保证公司不走下坡），又如白酒，财报都可以不用看，适合超长价投。
长线分长线和超长线，长线的定义是比如合理估值是30倍，超过40倍就不再持有，适合疯牛之后的高位逃离；再比如白酒，长线的话，估值在50倍以内不卖，超过就卖；
超长线是无视任何估值和波动，适合业余投资或养老投资，永久不卖，只看每个财报（保证公司不走下坡），又如白酒，财报都可以不用看，适合超长价投。
9.37
心态一定要好，目标一定要长远，中线、中长线平均还有20%收益率，再跌也无所谓，就当这3个月白干了；但只要重拾升势，下半年收益率一定会超过50%！跌是不会卖的，涨多了才会卖！公司的基本面没问题、未来业绩确定性强、估值合理，股灾都不怕！
9.33
认真可以把事情做对，而用心却可以做到完美。
9.30
涨了30个交易日，10个交易日就跌没了，这就是A股，每次都是这样；股民、基民，或国人炒任何东西都是涨了就追，跌了就卖；很容易涨过头、跌过头。
9.24
市场周期以中期为准，比如某公司合理估值是20倍，涨过头就会变成25倍，跌过头就会变15倍，这波调整会有很多错杀股。
9.14 日股、美股期指、A50都在跌……
8.43
外围还是跌，隔夜A50收跌0.81%，预计今天震荡分化，只有部分个股和板块强势，其余整体偏弱，参考昨夜点评。
8.39 早参：
数据显示，截至3月4日，国内硫酸铵均价为854元/吨，日涨幅9%，较上月同期上涨40%。另据Wind数据，截至4日，国内磷酸一铵、磷酸二铵价格分别较上月同期抬升15%、19%。
2020年第四季度需求强劲，全球智能音箱销量突破1.5亿部。
据监测，3月4日，锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%，今年以来涨幅达69.23%。
鲍威尔令市场失望，现货卖家开始浮现，高盛上调收益率预测，各期限美债集体下跌，10年期收益率涨至1.55%上方。
美联储引发升息担忧，美股收跌纳指跌2.11%，特斯拉跌近5%。
交通运输部：进一步加强自动驾驶研究和测试，探索形成低成本、高可靠的技术方案。
沙特宣布延长原油自愿减产期限，国际原油价格应声大涨。
多地房贷利率现上行迹象，房地产金融监管高压持续。
“碳中和”引热议，全国碳市场交易将启动。
世界黄金协会：2月全球黄金ETF持仓下滑2%。
十三届全国人大四次会议将于3月5日上午开幕，11日闭幕，共安排3次全体会议，大会议程有10项，包括审议政府工作报告，审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案等。
中国成为全球最大外资流入国。
肖钢：注册制并没有一个固定的、统一的模式，我国股票市场具有新兴加转轨的特点，必须从我国实际出发，探索符合国情的注册制框架。（就是要搞特色）
手机芯片正在处于“全面缺货”状态，其中高端旗舰机的缺货尤为严重。
百度已通过上市聆讯，公司最快于下周招股，并在3月正式完成在香港第二上市。
数据显示，截至3月4日，国内硫酸铵均价为854元/吨，日涨幅9%，较上月同期上涨40%。另据Wind数据，截至4日，国内磷酸一铵、磷酸二铵价格分别较上月同期抬升15%、19%。
2020年第四季度需求强劲，全球智能音箱销量突破1.5亿部。
据监测，3月4日，锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%，今年以来涨幅达69.23%。
鲍威尔令市场失望，现货卖家开始浮现，高盛上调收益率预测，各期限美债集体下跌，10年期收益率涨至1.55%上方。
美联储引发升息担忧，美股收跌纳指跌2.11%，特斯拉跌近5%。
交通运输部：进一步加强自动驾驶研究和测试，探索形成低成本、高可靠的技术方案。
沙特宣布延长原油自愿减产期限，国际原油价格应声大涨。
多地房贷利率现上行迹象，房地产金融监管高压持续。
“碳中和”引热议，全国碳市场交易将启动。
世界黄金协会：2月全球黄金ETF持仓下滑2%。
十三届全国人大四次会议将于3月5日上午开幕，11日闭幕，共安排3次全体会议，大会议程有10项，包括审议政府工作报告，审查国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要草案等。
中国成为全球最大外资流入国。
肖钢：注册制并没有一个固定的、统一的模式，我国股票市场具有新兴加转轨的特点，必须从我国实际出发，探索符合国情的注册制框架。（就是要搞特色）
手机芯片正在处于“全面缺货”状态，其中高端旗舰机的缺货尤为严重。
百度已通过上市聆讯，公司最快于下周招股，并在3月正式完成在香港第二上市。
8.15
2021年3月5日，星期五，农历一月廿二，简报：
1、全国人大代表呼吁强化网游监管：未成年人每30分钟刷一次脸；
2、载人航天工程办公室：我国已全面转入空间站在轨建造任务阶段，将于2022年前后完成；
3、工信部：高度重视个人信息保护，坚决下架不接受整治的App；
4、深圳楼市打新新规：10年内无房者优先，有助于遏制投资倾向；
5、人民币超越美元成为深圳第一大跨境收支货币；
6、京津冀协同发展领导小组办公室：雄安新区已进入大规模建设阶段；
7、山东全面放开城镇落户限制，将允许原进城落户农村人口回农村落户；
8、外媒：欧盟拟将新冠疫苗出口管制延长至6月底；
9、新加坡：2022年7月起将法定退休年龄提高至63岁；
10、谷歌宣布将放弃浏览记录追踪技术，或影响广告投放遭同行不满；
11、日媒：日本平均工资已被韩国超过，年轻人毕业后选择海外打工；
12、江苏明确老师不得用手机布置作业；
13、广东公布5起网络传销典型案例，花生日记涉传销被罚没904万元；
14、四川发现中国最大恐龙足迹点：藏身一铜矿内部，足迹多达933个；
15、美欧对俄实施一系列新制裁措施，俄民众称制裁从来吓唬不了俄罗斯；
16、外媒：捷克称中方已决定提供新冠疫苗，此前捷克总统亲自提请求；
17、存在起火隐患，奔驰将在中国召回12.5万辆C级轿车；
18、剑指“天价茶”，江西开展茶叶市场价格行为专项整治；
19、带关机手机进考场被禁考3年，南宁一考生起诉当地教育厅败诉；
20、美国SpaceX星际飞船原型机SN10首次成功着陆，但数分钟后爆炸；
21、新加坡：2023年起消费者购买饮料须支付瓶罐押金；
22、冰岛一周内发生万余次地震，近期可能有火山喷发。
1、全国人大代表呼吁强化网游监管：未成年人每30分钟刷一次脸；
2、载人航天工程办公室：我国已全面转入空间站在轨建造任务阶段，将于2022年前后完成；
3、工信部：高度重视个人信息保护，坚决下架不接受整治的App；
4、深圳楼市打新新规：10年内无房者优先，有助于遏制投资倾向；
5、人民币超越美元成为深圳第一大跨境收支货币；
6、京津冀协同发展领导小组办公室：雄安新区已进入大规模建设阶段；
7、山东全面放开城镇落户限制，将允许原进城落户农村人口回农村落户；
8、外媒：欧盟拟将新冠疫苗出口管制延长至6月底；
9、新加坡：2022年7月起将法定退休年龄提高至63岁；
10、谷歌宣布将放弃浏览记录追踪技术，或影响广告投放遭同行不满；
11、日媒：日本平均工资已被韩国超过，年轻人毕业后选择海外打工；
12、江苏明确老师不得用手机布置作业；
13、广东公布5起网络传销典型案例，花生日记涉传销被罚没904万元；
14、四川发现中国最大恐龙足迹点：藏身一铜矿内部，足迹多达933个；
15、美欧对俄实施一系列新制裁措施，俄民众称制裁从来吓唬不了俄罗斯；
16、外媒：捷克称中方已决定提供新冠疫苗，此前捷克总统亲自提请求；
17、存在起火隐患，奔驰将在中国召回12.5万辆C级轿车；
18、剑指“天价茶”，江西开展茶叶市场价格行为专项整治；
19、带关机手机进考场被禁考3年，南宁一考生起诉当地教育厅败诉；
20、美国SpaceX星际飞船原型机SN10首次成功着陆，但数分钟后爆炸；
21、新加坡：2023年起消费者购买饮料须支付瓶罐押金；
22、冰岛一周内发生万余次地震，近期可能有火山喷发。
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